Avant Financial Advisors LLC

CIK 2063243 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$160.6M
13F価値別で8,643件中 #6,639 位 · 76.8% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.93%
上位25銘柄のウェイト
83.77%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.9% 推定買付額 $7,279,070 · 推定売付額 $1,366,729

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.2% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
31
減少
14
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
3.8%
Retail
1.2%
Financials
0.5%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
92.6%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $15,792,568 9.84% 42,678 $2,079,865 下落 ×1
DFSV $14,033,286 8.74% 361,776 $2,449,883 上昇 ×2
VEA $13,122,001 8.17% 184,168 $1,242,289 下落 ×1
AVEM $8,821,709 5.49% 91,426 $1,866,354 上昇 ×2
MUNI $7,042,772 4.39% 133,893 $364,278 上昇 ×4
AVDV $6,197,626 3.86% 60,142 $331,984 上昇 ×2
DFUS $5,996,915 3.74% 73,187 $1,034,303 上昇 ×2
DFEM $5,569,766 3.47% 137,051 $820,062 下落 ×1
DISV $5,377,308 3.35% 133,997 $143,602 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,638,016 2.89% 56,116 $591,508 上昇 ×6
MUB $4,593,114 2.86% 42,679 $58,810 下落 ×1
AVUV $4,468,779 2.78% 35,819 $583,549 上昇 ×5
SPTI $4,466,501 2.78% 157,327 $549,753 上昇 ×6
DFIC $4,184,841 2.61% 112,315 $350,316 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,706,306 2.31% 76,529 $164,546 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,383,275 2.11% 42,810 $260,274 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,243,502 2.02% 64,573 $180,418 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,049,303 1.90% 10,538 $114,708 下落 ×1
DFAT $2,946,185 1.84% 42,149 $410,029 上昇 ×1
IWV $2,884,170 1.80% 6,764 $481,422 上昇 ×3
DFGR $2,496,461 1.55% 86,174 $235,114 上昇 ×6
SUB $2,489,056 1.55% 23,378 $192,703 上昇 ×6
VWO $2,164,837 1.35% 36,268 $169,527 下落 ×2
AVDE $1,932,608 1.20% 21,666 $282,809 上昇 ×6
AVUS $1,888,412 1.18% 14,744 $384,480 上昇 ×6
SLYV $1,623,230 1.01% 14,877 $212,474 下落 ×1
DFAC $1,568,296 0.98% 35,354 $128,800 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,377,713 0.86% 3,693 $22,757 上昇 ×1
SCHF $1,368,768 0.85% 49,414 $178,887 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,333,036 0.83% 5,593 $148,396 下落 ×1
DFIV $1,084,722 0.68% 20,080 $24,899
IVV $918,140 0.57% 1,226 $117,304
SPY SPY $873,721 0.54% 1,170 $112,823
AVRE $834,835 0.52% 17,620 $82,886 上昇 ×6
STIP $823,512 0.51% 8,061 $17,895 上昇 ×6
SCHE $807,974 0.50% 22,283 $72,075 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $735,935 0.46% 999 $211,065 上昇 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $735,072 0.46% 4,160 $172,057
VBR $733,344 0.46% 3,018 $77,683
IWB $701,474 0.44% 1,713 $90,686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $679,182 0.42% 12,959 $29,487 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $515,122 0.32% 13,249 $-106,389
DFUV $515,059 0.32% 9,363 $61,328
REET $488,930 0.30% 17,702 $79,337 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $460,916 0.29% 610 $-222,719 下落 ×3
SCHO $452,432 0.28% 18,742 $-2,437
SHM $434,372 0.27% 9,056 $1,223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $417,236 0.26% 992 $89,352 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $413,608 0.26% 712 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405,397 0.25% 2,026 $69,560 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $403,114 0.25% 1,128 上昇 ×1
DFAS $387,359 0.24% 4,704 $52,736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $380,184 0.24% 1,550 $-115,032 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353,292 0.22% 627 $-26,127 下落 ×4
AVA Avista Corporation Common Stock $331,331 0.21% 8,099 $6,237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $328,656 0.20% 5,647 上昇 ×1
SCHP $321,260 0.20% 12,123 $5,106 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $315,715 0.20% 186 $-5,883
SDY $314,252 0.20% 2,065 $12,885
IEFA $302,972 0.19% 3,137 $18,979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $301,145 0.19% 12,506 $-50,024
EFA $263,336 0.16% 2,535 $17,111
IJR $261,026 0.16% 1,760 $42,240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $260,648 0.16% 690 $53,276 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $259,000 0.16% 2,205 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253,067 0.16% 584 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $244,760 0.15% 694 $38,874 上昇 ×1
VSS $242,236 0.15% 1,570 $-9,981 下落 ×1
IAGG $236,758 0.15% 4,679 $2,620

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MUNI $7,042,772 4.39% 4倍増
VCIT $4,638,016 2.89% 6倍増
AVUV $4,468,779 2.78% 5倍増
SPTI $4,466,501 2.78% 6倍増
BNDX $3,706,306 2.31% 6倍増
VCSH $3,383,275 2.11% 6倍増
VTIP $3,243,502 2.02% 6倍増
IWV $2,884,170 1.80% 3倍増
DFGR $2,496,461 1.55% 6倍増
SUB $2,489,056 1.55% 6倍増
AVDE $1,932,608 1.20% 6倍増
AVUS $1,888,412 1.18% 6倍増
SCHF $1,368,768 0.85% 3倍増
AVRE $834,835 0.52% 6倍増
STIP $823,512 0.51% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $413,608 712 0.26%
GOOGL $403,114 1,128 0.25%
VGSH $328,656 5,647 0.20%
CSCO $259,000 2,205 0.16%
LRCX $253,067 584 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFSV 買い増し +31K +$2.4M
VTI 削減 -66 +$2.1M
AVEM 買い増し +5K +$1.9M
VEA 削減 -1K +$1.2M
DFUS 買い増し +3K +$1.0M
DFEM 削減 -422 +$820K
VCIT 買い増し +7K +$592K
AVUV 買い増し +649 +$584K
SPTI 買い増し +21K +$550K
IWV 買い増し +282 +$481K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VYM 2026年3月31日 6,332 $908,777 追跡終了
VIG 2026年3月31日 2,732 $600,359 追跡終了
GLD 2026年6月30日 943 $405,764 追跡終了
LOAN 2025年6月30日 290,280 $290,280 -24.7%
ABT 2025年12月31日 1,567 $209,884 -9.5%
BMO 2025年3月31日 2,080 $201,864 92.8%