Beaumont Asset Management, L.L.C.

CIK 1798756 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$257.4M
13F価値別で9,443件中 #5,639 位 · 59.7% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.10%
上位25銘柄のウェイト
83.27%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
9.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.11% 推定買付額 $28,747,610 · 推定売付額 $14,649,036

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
27
減少
32
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.6%
Communication Services
4.2%
Financial Services
3.7%
Retail
3.1%
Industrials
2.9%
Financials
1.4%
Healthcare
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
74.8%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $74,215,748 28.83% 99,101 $13,229,450 上昇 ×2
MOAT $18,638,255 7.24% 179,283 $602,549 下落 ×6
PULS $17,863,081 6.94% 360,506 $12,203,647 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,795,991 4.19% 30,210 $2,252,845 上昇 ×2
SPHQ $7,598,959 2.95% 84,339 $1,219,903 下落 ×2
VEU $7,562,401 2.94% 90,297 $1,323,001 上昇 ×2
XSD $7,131,418 2.77% 11,434 $3,423,743 上昇 ×2
VUSB $6,619,824 2.57% 132,982 $203,505 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,237,762 2.42% 16,722 $20,628 下落 ×2
IBDW $5,760,515 2.24% 276,416 $384,619 上昇 ×5
JAAA $5,271,929 2.05% 104,415 $-1,226,551 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,211,071 2.02% 21,864 $747,633 上昇 ×6
VTV $4,891,025 1.90% 22,443 $37,608 下落 ×5
IBDV $4,168,922 1.62% 191,235 $1,725,940 上昇 ×5
VBR $4,025,215 1.56% 16,565 $-354,378 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,742,724 1.45% 9,908 $865,538 上昇 ×3
XLE XLE $3,457,302 1.34% 65,097 $221,671 上昇 ×3
MGK $3,106,300 1.21% 35,335 $662,457 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,680,131 1.04% 2,650 $432,336 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,616,653 1.02% 2,721 $94,801 上昇 ×2
VTI $2,601,011 1.01% 7,029 $354,699 上昇 ×1
OEF $2,591,823 1.01% 7,084 $338,615
IBDR $2,533,024 0.98% 104,541 $-9,005,589 下落 ×1
IBDU $2,529,037 0.98% 109,199 $58,255 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,504,307 0.97% 22,111 $-250,756 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,211,000 0.86% 7,641 $637,502 上昇 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,025,867 0.79% 4,092 $551,947 下落 ×5
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1,879,535 0.73% 47,801 $202,760 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,869,508 0.73% 5,527 $195,886 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,775,998 0.69% 9,944 $326,727 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,643,197 0.64% 5,020 $164,455 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,565,267 0.61% 15,766 $-23,599 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,562,514 0.61% 3,067 $-226,480 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,414,454 0.55% 2,754 $124,332 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,305,399 0.51% 3,685 $37,177 下落 ×4
AVUV $1,284,284 0.50% 10,294 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,223,996 0.48% 6,451 $290,903 上昇 ×2
IWV $1,190,082 0.46% 2,791 $155,514
SMH SMH $1,137,969 0.44% 1,735 $524,912 上昇 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,102,909 0.43% 12,275 $315,084 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,032,771 0.40% 8,037 $59,609 下落 ×1
VOOV $985,349 0.38% 4,495 $50,360 下落 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $960,663 0.37% 6,132 $-204,161 下落 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $958,304 0.37% 8,144 $62,877 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $951,896 0.37% 4,757 $487,584 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $854,991 0.33% 3,163 上昇 ×1
XLF XLF $842,106 0.33% 15,708 $62,406 下落 ×1
IEFA $804,898 0.31% 8,334 $46,347 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $798,351 0.31% 2,678 $265,398 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $729,032 0.28% 10,103 $1,244 下落 ×1
VCR $726,193 0.28% 1,831 $67,373 下落 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $724,525 0.28% 7,570 $-9,027 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $722,649 0.28% 11,663 $9,074 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $655,940 0.25% 1,264 $24,342 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $613,094 0.24% 3,219 $-1,149 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $610,720 0.24% 1,687 $17,321
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $505,999 0.20% 7,905 $-74,050 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $490,111 0.19% 6,265 $-55,524 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $482,732 0.19% 18,182 $28,510 上昇 ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $431,461 0.17% 32,392 上昇 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $367,957 0.14% 2,725 $-121,262
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352,743 0.14% 4,126 $32,726 下落 ×1
WQTM $295,145 0.11% 7,806 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $294,173 0.11% 2,055 $24,927
TGT Target Corporation Common Stock $286,596 0.11% 2,194 $20,648
VBK $278,298 0.11% 761 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $274,115 0.11% 1,224 $25,423
BRKB $259,202 0.10% 518 $-9,629 下落 ×2
VO $255,246 0.10% 3,168 $28,661 上昇 ×2
SHYG $255,223 0.10% 6,018 $15,410 上昇 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $253,363 0.10% 748 $32,613
IBDY $249,160 0.10% 9,678 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246,974 0.10% 1,806 $-59,503
AMLP $246,184 0.10% 4,748 $-59,970 下落 ×3
IJR $239,817 0.09% 1,617 $38,808
IBMO $218,454 0.08% 8,520 $86
ABT Abbott Laboratories Common Stock $212,650 0.08% 2,344 $-27,958
VGT $206,531 0.08% 1,728 上昇 ×1
IBMQ $205,407 0.08% 8,030 $401

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PULS $17,863,081 6.94% 3倍増
IBDW $5,760,515 2.24% 5倍増
AMZN $5,211,071 2.02% 6倍増
IBDV $4,168,922 1.62% 5倍増
AVGO $3,742,724 1.45% 3倍増
XLE $3,457,302 1.34% 3倍増
AAPL $2,211,000 0.86% 3倍増
NOW $1,565,267 0.61% 3倍増
SHYG $255,223 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVUV $1,284,284 10,294 0.50%
MCD $854,991 3,163 0.33%
INFQ $431,461 32,392 0.17%
WQTM $295,145 7,806 0.11%
VBK $278,298 761 0.11%
IBDY $249,160 9,678 0.10%
VGT $206,531 1,728 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +6K +$13.2M
PULS 買い増し +246K +$12.2M
IBDR 削減 -371K -$9.0M
XSD 買い増し +65 +$3.4M
GOOGL 買い増し +501 +$2.3M
IBDV 買い増し +80K +$1.7M
VEU 買い増し +7K +$1.3M
JAAA 削減 -25K -$1.2M
SPHQ 削減 -500 +$1.2M
AVGO 買い増し +612 +$866K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 353,730 $8,910,469 追跡終了
SMH 2025年6月30日 7,053 $1,491,498 100.7%
IBDU 2025年9月30日 48,674 $1,135,564 追跡終了
CLX 2026年6月30日 7,254 $751,732 13.5%
PEP 2025年6月30日 4,900 $734,706 7.7%
FHLC 2025年6月30日 10,618 $725,389 追跡終了
BDX 2025年6月30日 3,060 $700,924 38.4%
NKE 2025年3月31日 8,644 $654,109 -36.1%
CTRA 2025年6月30日 22,205 $641,724 追跡終了
CMG 2026年6月30日 17,885 $572,507 0.8%
CMCSA 2025年9月30日 15,294 $545,830 -15.2%
QCOM 2025年3月31日 3,482 $534,863 5.5%
PH 2025年3月31日 812 $516,456 67.7%
AES 2025年3月31日 37,260 $479,536 18.6%
INVH 2025年6月30日 13,657 $475,946 -7.7%
STZ 2025年9月30日 2,918 $474,700 -1.7%
PFE 2025年6月30日 17,517 $443,881 14.8%
AMH 2025年3月31日 11,738 $439,236 -8.6%
NVDA 2025年6月30日 3,862 $418,564 38.7%
OTIS 2026年6月30日 5,234 $403,457 0.2%
PG 2025年9月30日 2,358 $375,677 -6.1%
KMX 2025年12月31日 7,384 $331,320 55.6%
FMAT 2025年9月30日 4,979 $248,313 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 10,000 $233,650 追跡終了
TCBX 2026年6月30日 6,044 $228,645 10.9%
ALB 2025年6月30日 2,975 $214,260 114.8%
XOM 2025年6月30日 1,735 $206,344 55.3%
DSU 2025年6月30日 10,482 $109,432 -10.4%