Birch Capital Management, LLC

CIK 1799859 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$204.7M
13F価値別で9,443件中 #6,387 位 · 67.6% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.30%
上位25銘柄のウェイト
83.42%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
25.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.93% 推定買付額 $11,408,411 · 推定売付額 $7,781,431

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
17
減少
30
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+5.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-22.9%

年率換算: +3.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
24.8%
Healthcare
19.1%
Industrials
15.6%
Financial Services
13.2%
Logistics & Transportation
6.8%
Energy
6.6%
Communication Services
5.8%
Communications
3.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Retail
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
2.9%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19,288,454 9.42% 14,179 $3,687,126 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,916,176 8.75% 61,917 $1,729,635 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,930,803 5.83% 31,984 $229,707 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,459,628 5.11% 29,603 $1,888,825 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,264,771 4.53% 25,585 $512,336 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,940,588 4.37% 18,721 $2,608,081 下落 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $8,029,423 3.92% 167,489 $2,070,704 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,191,489 3.51% 61,225 $2,437,007 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $7,138,111 3.49% 22,796 $-2,686,046 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,898,567 3.37% 74,765 $260,478 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,691,123 3.27% 62,243 $1,564,836 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6,124,179 2.99% 166,599 $-374,879 下落 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,855,705 2.86% 20,693 $-653,276 下落 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,753,795 2.81% 14,128 $-201,842 上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $5,463,710 2.67% 23,747 $2,024,852 上昇 ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $5,191,798 2.54% 26,641 $-871,182 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5,039,123 2.46% 21,212 $342,336 下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,345,445 2.12% 34,920 $-612,796 上昇 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,940,136 1.92% 32,005 $-687,985 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,008,342 1.47% 7,476 $394,248 上昇 ×5
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2,997,276 1.46% 285,727 $-551,828 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2,474,959 1.21% 5,939 $618,539 上昇 ×3
G Genpact Limited Common Stock $2,437,353 1.19% 88,631 $-1,749,473 下落 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $2,202,602 1.08% 15,678 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,157,539 1.05% 7,977 $-74,448 下落 ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,006,869 0.98% 35,627 $-26,364
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,837,981 0.90% 7,237 $-235,848 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,811,731 0.89% 4,359 $274,509 下落 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,732,182 0.85% 14,682 $-239,950 下落 ×1
V Visa Inc. $1,482,835 0.72% 4,322 $176,554
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,477,719 0.72% 4,434 $-478,898 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,438,728 0.70% 9,528 上昇 ×1
MINT $1,432,399 0.70% 14,209 $109,785 上昇 ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,393,168 0.68% 35,971 $-927,475 下落 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1,353,034 0.66% 59,474 $-2,973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,349,830 0.66% 15,526 $-53,565
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,314,099 0.64% 26,791 $-295,731 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,290,171 0.63% 17,355 $27,074
JPST $1,175,715 0.57% 23,249 $113,664 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,094,112 0.53% 4,192 $1,007,636 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,075,684 0.53% 3,010 $207,253 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,073,496 0.52% 4,266 $69,997 下落 ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $978,857 0.48% 16,060 $-59,101
MLPX $927,527 0.45% 12,592 $-3,525
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917,613 0.45% 4,586 $-213,545 下落 ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $697,576 0.34% 2,773 $-148,835 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $575,962 0.28% 3,806 $-359,871 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $543,261 0.27% 3,707 $-88,724 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $520,938 0.25% 163 $-29,640
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $404,850 0.20% 3,561 $-197,646 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $400,411 0.20% 1,680 $50,517
ENB Enbridge Inc Common Stock $342,607 0.17% 6,320 $442
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $340,549 0.17% 2,856 $47,038
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $254,271 0.12% 1,476 $-18,376
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249,900 0.12% 3,500 $-86,625
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $218,275 0.11% 1,088 $19,791
GLDM $212,687 0.10% 2,678 $-41,284 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $204,725 0.10% 1,512 $-41,410 下落 ×1
GLD $179,769 0.09% 488 $-30,213
BRKB $179,140 0.09% 358 $7,586
WAT Waters Corporation Common Stock $165,018 0.08% 440 $-70,542 下落 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $157,789 0.08% 757 $-29,228
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $123,541 0.06% 103
PM Philip Morris International Inc Common Stock $120,305 0.06% 665 $10,354
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $113,977 0.06% 571 $-64,675 下落 ×1
DIA $109,702 0.05% 210 $36,055 上昇 ×3
VO $107,319 0.05% 1,332 $11,688 上昇 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $98,034 0.05% 882 $10,363
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $82,891 0.04% 280 $-17,570
CVS CVS Health Corporation Common Stock $81,622 0.04% 789 $24,956
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $80,652 0.04% 550 $1,210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68,158 0.03% 121 $-1,070
RPV $49,853 0.02% 438 $-53,993 下落 ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $42,706 0.02% 371 $-1,343
VOO $25,412 0.01% 37 上昇 ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock $19,990 0.01% 219 $184
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,642 0.00% 15 $-1,424
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,053 0.00% 59 $-143
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,879 0.00% 11 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVO $8,029,423 3.92% 6倍増
FDS $5,463,710 2.67% 3倍増
ACN $4,345,445 2.12% 3倍増
SNA $3,008,342 1.47% 5倍増
WSO $2,474,959 1.21% 3倍増
DIA $109,702 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ALLE $2,202,602 15,678 1.08%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,438,728 9,528 0.70%
LLY $123,541 103 0.06%
VOO $25,412 37 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,879 11 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GWW 削減 -124 +$3.7M
FDX 削減 -5K -$2.7M
TSM 削減 -17 +$2.6M
CSCO 削減 -52 +$2.4M
NVO 買い増し +5K +$2.1M
FDS 買い増し +8K +$2.0M
GOOG 削減 -275 +$1.9M
G 削減 -24K -$1.7M
AAPL 削減 -2K +$1.7M
UPS 買い増し +10K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFS 2025年6月30日 2,765 $471,986 追跡終了
ABT 2025年9月30日 2,000 $272,020 -14.2%
PAYX 2026年6月30日 798 $73,512 25.6%
TJX 2025年3月31日 600 $72,486 16.4%
GDX 2025年6月30日 1,533 $70,472 追跡終了
NKE 2026年6月30日 1,286 $67,927 -1.1%
LLY 2026年3月31日 59 $63,406 37.9%
MKC 2026年6月30日 1,037 $52,306 12.1%
DIS 2025年6月30日 500 $49,350 -12.9%
PYPL 2026年6月30日 990 $44,778 42.9%
PBA 2025年3月31日 712 $26,308 23.3%
IVV 2025年3月31日 40 $23,547 追跡終了
QQQM 2026年3月31日 20 $5,058
VLTO 2025年9月30日 30 $3,029 -6.2%
TTD 2025年9月30日 17 $1,224 -72.5%
KMI 2026年3月31日 36 $990 -4.2%
ADPT 2025年9月30日 40 $466 73.0%
VXRT 2025年9月30日 22 $10 追跡終了