BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 2002603 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $601.5M
- ポジション
- 246
- 時点
- 2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #3,372 位 · 35.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.81%
- 上位25銘柄のウェイト
- 74.98%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 22.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q3 2025: 10.42% 推定買付額 $110,688,285 · 推定売付額 $58,391,784
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 94.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 24
- 増加
- 92
- 減少
- 86
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.8%
Healthcare
2.9%
Consumer products
1.5%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Communication Services
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
83.3%
ポートフォリオ全体 246 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87,630,309 | 14.57% | 143,098 | $8,325,323 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $39,791,609 | 6.62% | 426,171 | $9,794,981 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38,154,758 | 6.34% | 513,040 | $20,307,325 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $33,730,747 | 5.61% | 1,057,059 | $10,553,739 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $28,393,310 | 4.72% | 86,520 | $2,021,094 | 下落 ×1 | ||
| VFMF | $23,882,722 | 3.97% | 165,537 | 上昇 ×1 | |||
| DGRO | $21,850,801 | 3.63% | 320,958 | $7,829,311 | 上昇 ×3 | ||
| VB | $18,512,180 | 3.08% | 72,802 | $-14,111,881 | 下落 ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $15,974,150 | 2.66% | 537,307 | $4,977,161 | 上昇 ×3 | ||
| IVE | $15,756,598 | 2.62% | 76,299 | $953,687 | 上昇 ×1 | ||
| PSFF | $13,960,908 | 2.32% | 441,868 | $-6,753,971 | 下落 ×1 | ||
| CGGR | $13,265,553 | 2.21% | 302,039 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,151,308 | 2.19% | 51,649 | $2,682,465 | 上昇 ×2 | ||
| BUFD | $12,322,575 | 2.05% | 445,824 | $1,034,469 | 上昇 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8,599,839 | 1.43% | 11,271 | $205,375 | 上昇 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8,509,581 | 1.41% | 55,383 | $-657,255 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,924,387 | 1.32% | 15,300 | $413,057 | 上昇 ×3 | ||
| AGG | $7,696,169 | 1.28% | 76,770 | $2,130,658 | 上昇 ×3 | ||
| IVV | $7,436,308 | 1.24% | 11,111 | ||||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6,843,461 | 1.14% | 29,805 | $327,518 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $6,318,045 | 1.05% | 96,813 | $-114,219 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $6,220,593 | 1.03% | 9,338 | $527,216 | 上昇 ×3 | ||
| FDN | $5,127,228 | 0.85% | 18,322 | $-53,065 | 下落 ×3 | ||
| DNOV | $5,026,689 | 0.84% | 107,362 | $183,451 | 下落 ×3 | ||
| FXL | $4,974,229 | 0.83% | 29,610 | $300,198 | 下落 ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4,162,028 | 0.69% | 67,216 | $164,243 | 下落 ×2 | ||
| USMV | $3,431,909 | 0.57% | 36,072 | $-25,587 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,207,738 | 0.53% | 10,169 | $233,780 | 下落 ×1 | ||
| ROUS | $3,119,087 | 0.52% | 54,254 | $196,342 | 下落 ×3 | ||
| COWZ | $3,118,691 | 0.52% | 54,266 | $416,009 | 上昇 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2,965,727 | 0.49% | 14,959 | $-2,075,054 | 下落 ×1 | ||
| SECT | $2,910,251 | 0.48% | 46,180 | $447,713 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,778,497 | 0.46% | 11,429 | $811,809 | 上昇 ×3 | ||
| FXO | $2,403,961 | 0.40% | 40,478 | $67,734 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $2,364,889 | 0.39% | 4,704 | $266,363 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,150,469 | 0.36% | 9,794 | $27,432 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,063,536 | 0.34% | 3,437 | $307,010 | 上昇 ×3 | ||
| NOBL | $2,041,570 | 0.34% | 19,808 | $-26,427 | 下落 ×3 | ||
| XJUN | $1,970,383 | 0.33% | 46,690 | $30,451 | 下落 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,957,818 | 0.33% | 10,493 | $416,807 | 上昇 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1,922,113 | 0.32% | 24,047 | $33,780 | 上昇 ×1 | ||
| TIP | $1,743,615 | 0.29% | 15,677 | $5,090 | 下落 ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1,730,749 | 0.29% | 8,588 | $-145,542 | 上昇 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,706,456 | 0.28% | 6,068 | $359,366 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $1,661,984 | 0.28% | 13,767 | ||||
| SPYM | $1,642,832 | 0.27% | 20,971 | $154,818 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $1,497,057 | 0.25% | 54,837 | $-11,843,269 | 下落 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1,416,532 | 0.24% | 21,014 | $-71,957 | 上昇 ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1,373,404 | 0.23% | 15,409 | $24,280 | 下落 ×1 | ||
| PSMR | $1,371,799 | 0.23% | 46,889 | $-121,231 | 下落 ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1,356,900 | 0.23% | 3,034 | $-50,537 | 上昇 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,336,142 | 0.22% | 8,238 | $-164,063 | 上昇 ×2 | ||
| BBIN | $1,211,285 | 0.20% | 17,272 | $-62,314 | 下落 ×2 | ||
| QUAL | $1,172,610 | 0.19% | 6,029 | $61,115 | 下落 ×1 | ||
| DBEF | $1,100,357 | 0.18% | 23,704 | $-444,441 | 下落 ×2 | ||
| TJUL | $1,068,288 | 0.18% | 36,479 | $124,387 | 上昇 ×1 | ||
| XMMO | $1,052,630 | 0.17% | 7,784 | $66,424 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,038,903 | 0.17% | 3,454 | $424,976 | 上昇 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $989,785 | 0.16% | 14,983 | $100,005 | 下落 ×1 | ||
| IYY | $974,868 | 0.16% | 6,000 | $69,624 | |||
| DJAN | $971,988 | 0.16% | 23,063 | $41,712 | |||
| GFEB | $968,771 | 0.16% | 23,879 | $37,729 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960,989 | 0.16% | 8,523 | $137,409 | 上昇 ×3 | ||
| DAPR | $931,154 | 0.15% | 24,101 | $8,973 | 下落 ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $905,308 | 0.15% | 18,479 | $-58,025 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $898,539 | 0.15% | 4,846 | $224,246 | 上昇 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $890,329 | 0.15% | 2,002 | $294,081 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $884,920 | 0.15% | 3,013 | $36,677 | 下落 ×1 | ||
| XLF XLF | $873,136 | 0.15% | 16,208 | $-62,989 | 下落 ×2 | ||
| SMH SMH | $868,118 | 0.14% | 2,660 | $49,047 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864,945 | 0.14% | 2,622 | $285,825 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $858,198 | 0.14% | 2,514 | $-22,976 | 上昇 ×3 | ||
| DDEC | $822,788 | 0.14% | 18,798 | $-12,607 | 下落 ×1 | ||
| QJUN | $822,268 | 0.14% | 26,431 | $39,225 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $822,059 | 0.14% | 7,977 | $96,189 | 上昇 ×3 | ||
| XLK XLK | $820,776 | 0.14% | 2,912 | $-23,746 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $820,613 | 0.14% | 1,711 | $369,061 | 上昇 ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $808,184 | 0.13% | 12,937 | $-66,310 | 下落 ×1 | ||
| GMAR | $803,644 | 0.13% | 20,041 | $11,362 | 下落 ×3 | ||
| XLC XLC | $797,329 | 0.13% | 6,736 | $-11,740 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $795,591 | 0.13% | 3,267 | $225,719 | 上昇 ×2 | ||
| SCHA | $795,028 | 0.13% | 28,496 | $97,574 | 上昇 ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $787,917 | 0.13% | 2,435 | $25,421 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $778,057 | 0.13% | 3,360 | $164,611 | 上昇 ×3 | ||
| ZDEK | $776,871 | 0.13% | 30,755 | $22,143 | |||
| SCHF | $776,465 | 0.13% | 33,353 | $62,260 | 上昇 ×3 | ||
| IWD | $753,330 | 0.13% | 3,700 | ||||
| BSV | $744,368 | 0.12% | 9,433 | $-117,467 | 下落 ×1 | ||
| DMAY | $735,454 | 0.12% | 16,594 | $3,018 | 下落 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $735,433 | 0.12% | 5,237 | $-40,357 | 下落 ×1 | ||
| DAUG | $734,016 | 0.12% | 16,825 | $15,756 | 下落 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $727,107 | 0.12% | 4,686 | $20,956 | 上昇 ×3 | ||
| GAPR | $703,725 | 0.12% | 17,931 | $5,536 | 下落 ×3 | ||
| VT | $699,886 | 0.12% | 5,079 | $294,148 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $693,762 | 0.12% | 3,324 | $58,373 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $686,298 | 0.11% | 919 | $127,696 | 上昇 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $662,798 | 0.11% | 9,687 | $18,250 | 上昇 ×3 | ||
| SPYV | $650,957 | 0.11% | 11,765 | $13,613 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $642,450 | 0.11% | 1,586 | $56,602 | 下落 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $637,419 | 0.11% | 1,807 | $-88,755 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33,730,747 | 5.61% | 3倍増 |
| DGRO | $21,850,801 | 3.63% | 3倍増 |
| ANGL | $15,974,150 | 2.66% | 3倍増 |
| BUFD | $12,322,575 | 2.05% | 3倍増 |
| LLY | $8,599,839 | 1.43% | 3倍増 |
| MSFT | $7,924,387 | 1.32% | 3倍増 |
| AGG | $7,696,169 | 1.28% | 3倍増 |
| SPY | $6,220,593 | 1.03% | 3倍増 |
| COWZ | $3,118,691 | 0.52% | 3倍増 |
| SECT | $2,910,251 | 0.48% | 3倍増 |
| GOOGL | $2,778,497 | 0.46% | 3倍増 |
| BRKB | $2,364,889 | 0.39% | 3倍増 |
| QQQ | $2,063,536 | 0.34% | 3倍増 |
| KR | $1,416,532 | 0.24% | 3倍増 |
| XOM | $960,989 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VFMF | $23,882,722 | 165,537 | 3.97% |
| CGGR | $13,265,553 | 302,039 | 2.21% |
| IVV | $7,436,308 | 11,111 | 1.24% |
| IVW | $1,661,984 | 13,767 | 0.28% |
| IWD | $753,330 | 3,700 | 0.13% |
| AVUV | $477,328 | 4,796 | 0.08% |
| SGOV | $469,595 | 4,663 | 0.08% |
| AVLV | $399,705 | 5,531 | 0.07% |
| ZSEP | $376,961 | 14,230 | 0.06% |
| RAL | $269,333 | 6,159 | 0.04% |
| NJUL | $251,006 | 3,530 | 0.04% |
| PPG | $248,060 | 2,360 | 0.04% |
| RDVY | $244,221 | 3,631 | 0.04% |
| EDOW | $235,796 | 5,904 | 0.04% |
| DAL | $223,247 | 3,934 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BND | 買い増し | +271K | +$20.3M |
| VB | 削減 | -65K | -$14.1M |
| SCHG | 買い増し | +264K | +$10.6M |
| EFA | 買い増し | +91K | +$9.8M |
| VOO | 買い増し | +3K | +$8.3M |
| DGRO | 買い増し | +102K | +$7.8M |
| PSFF | 削減 | -238K | -$6.8M |
| ANGL | 買い増し | +162K | +$5.0M |
| AAPL | 買い増し | +624 | +$2.7M |
| AGG | 買い増し | +21K | +$2.1M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 2025年6月30日 | 10,104 | $5,677,511 | 追跡終了 |
| IVW | 2025年6月30日 | 13,751 | $1,276,521 | 追跡終了 |
| STOT | 2025年9月30日 | 19,612 | $928,628 | 追跡終了 |
| IWF | 2025年3月31日 | 2,142 | $860,361 | 追跡終了 |
| IWD | 2025年6月30日 | 4,571 | $860,122 | 追跡終了 |
| MOH | 2025年9月30日 | 927 | $276,153 | 3.6% |
| IBDQ | 2025年6月30日 | 10,851 | $272,903 | 追跡終了 |
| CHE | 2025年6月30日 | 400 | $246,128 | 9.3% |
| MBB | 2025年3月31日 | 2,668 | $244,558 | |
| RDVY | 2025年6月30日 | 4,135 | $242,063 | |
| DAL | 2025年3月31日 | 3,906 | $236,319 | 88.3% |
| CVS | 2025年6月30日 | 3,429 | $232,335 | 35.7% |
| UNH | 2025年9月30日 | 744 | $232,194 | 12.2% |
| EFG | 2025年3月31日 | 2,335 | $226,127 | 追跡終了 |
| REGN | 2025年6月30日 | 353 | $223,883 | 59.6% |
| NVO | 2025年9月30日 | 3,225 | $222,590 | -15.8% |
| RKLB | 2025年9月30日 | 6,205 | $221,953 | 53.5% |
| HYG | 2025年6月30日 | 2,720 | $214,581 | 追跡終了 |
| FDIS | 2025年6月30日 | 2,505 | $211,698 | 追跡終了 |
| FYX | 2025年3月31日 | 2,090 | $211,215 | |
| EXC | 2025年6月30日 | 4,472 | $206,070 | 3.3% |
| AHR | 2025年3月31日 | 7,229 | $205,448 | 84.2% |
| AMTX | 2025年9月30日 | 17,900 | $44,392 | -10.4% |