セクター別内訳

04
Financials 27.6%
Technology 26.3%
Communication Services 15.2%
Industrials 8.6%
Consumer Discretionary 4.8%
Retail 3.8%
Healthcare 3.8%
Energy 2.4%
Real Estate 1.4%
Materials 1.0%
Utilities 1.0%
Consumer products 0.7%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 3.4%

ポートフォリオ全体 469 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,529,640 3.06% 76,000 プットオプション $16,053,240 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,510,456 2.95% 177,900 プットオプション $24,084,126 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,551,688 2.84% 171,700 コールオプション $23,617,538 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,540,073 2.84% 70,700 コールオプション $14,653,773 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,634,217 2.64% 110,900 プットオプション $8,181,623 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,982,131 2.57% 43,900 コールオプション $10,181,989 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,390,289 2.51% 105,300 コールオプション $7,488,619 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21,410,584 2.29% 301,600 コールオプション $-5,323,538 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,284,113 1.85% 111,770 $13,009,719 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,244,590 1.85% 70,300 コールオプション $-1,788,384 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16,824,630 1.80% 237,000 プットオプション $4,675,316 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,486,003 1.66% 371,100 コールオプション $7,284,933 上昇 ×1
SPY SPY $15,210,373 1.63% 27,191 $-7,712,388 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14,640,721 1.57% 15,700 プットオプション $10,362,385 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,129,280 1.51% 57,600 プットオプション $-5,215,317 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,055,420 1.40% 14,000 コールオプション $8,955,348 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12,347,880 1.32% 172,000 コールオプション $-1,096,056 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,943,033 1.28% 31,815 $6,716,854 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,620,000 1.24% 70,000 コールオプション $2,831,695 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,572,548 1.24% 161,200 プットオプション $-2,798,556 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,138,600 1.19% 67,100 プットオプション $5,450,888 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,959,006 1.17% 49,336 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,761,913 1.15% 19,700 プットオプション $-4,584,303 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10,581,969 1.13% 90,700 コールオプション $4,924,569 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,852,296 0.95% 35,600 プットオプション $8,170,823 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,205,780 0.88% 33,000 コールオプション $7,502,324 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,017,823 0.86% 12,100 プットオプション $-1,893,221 下落 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7,788,694 0.83% 184,829 $-4,921,152 下落 ×1
V Visa Inc. $7,710,120 0.83% 22,000 コールオプション $5,624,256 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7,431,879 0.80% 63,700 プットオプション $1,133,307 上昇 ×1
V Visa Inc. $6,974,154 0.75% 19,900 プットオプション $4,919,894 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,910,488 0.74% 165,600 プットオプション $-354,447 上昇 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6,492,140 0.70% 244,894 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,029,933 0.65% 9,100 コールオプション $-3,118,723 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,811,822 0.62% 7,300 プットオプション $4,327,654 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,210,523 0.56% 39,405 $2,493,427 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,174,910 0.55% 6,500 コールオプション $4,538,838 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,111,900 0.55% 15,500 コールオプション $3,261,824 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,078,920 0.54% 15,400 プットオプション $3,410,224 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,903,478 0.53% 67,300 プットオプション $4,155,510 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,706,756 0.50% 64,600 コールオプション $3,060,020 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,678,912 0.50% 25,600 プットオプション $3,806,612 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,317,034 0.46% 6,515 $3,566,428 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,266,200 0.46% 25,700 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4,222,770 0.45% 73,529 $808,200 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4,210,017 0.45% 41,206 $266,603
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,198,979 0.45% 25,100 プットオプション 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,057,494 0.43% 22,200 コールオプション $3,084,544 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,046,959 0.43% 4,900 プットオプション $1,499,359 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,897,857 0.42% 23,300 コールオプション 上昇 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3,829,780 0.41% 26,500 コールオプション 上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3,810,870 0.41% 32,200 プットオプション 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,803,976 0.41% 6,600 コールオプション 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,746,340 0.40% 6,500 プットオプション 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,716,595 0.40% 4,500 コールオプション $1,940,995 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,628,000 0.39% 25,000 コールオプション $814,501 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,576,014 0.38% 6,546 $1,010,676 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,482,610 0.37% 17,400 コールオプション $1,230,945 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,353,298 0.36% 33,800 プットオプション 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,292,527 0.35% 24,900 コールオプション $748,827 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,282,460 0.35% 16,400 プットオプション $1,714,634 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 780153BQ4) $3,266,496 0.35% 15,900 プットオプション 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,259,256 0.35% 14,300 $589,446
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,239,635 0.35% 24,500 プットオプション 上昇 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3,191,610 0.34% 95,500 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,136,738 0.34% 37,400 コールオプション 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,120,980 0.33% 11,600 プットオプション $954,413 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,067,170 0.33% 11,400 コールオプション $2,503,269 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3,046,170 0.33% 74,080 $477,816
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,948,081 0.32% 5,115 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,940,761 0.31% 41,425 上昇 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2,922,336 0.31% 56,134 $218,361
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,888,978 0.31% 3,098 上昇 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2,835,668 0.30% 44,600 $-226,568
MS Morgan Stanley Common Stock $2,827,497 0.30% 24,235 $2,092,035 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 780153BQ4) $2,814,528 0.30% 13,700 コールオプション 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,739,800 0.29% 35,000 プットオプション $-176,194 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,737,100 0.29% 40,400 コールオプション 上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $2,723,984 0.29% 26,467 $362,863
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,722,708 0.29% 37,926 $1,695,869 上昇 ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $2,662,467 0.29% 132,527 $973,942 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,655,675 0.28% 40,700 コールオプション $2,058,225 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,638,080 0.28% 36,000 $382,680
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,613,886 0.28% 18,700 プットオプション $1,148,316 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,547,768 0.27% 34,968 上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2,509,020 0.27% 21,200 コールオプション 上昇 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $2,494,888 0.27% 195,371 $380,974
GLD SPDR Gold Shares $2,478,004 0.27% 8,600 プットオプション 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,437,876 0.26% 16,600 プットオプション $1,327,702 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,428,020 0.26% 24,600 コールオプション 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,402,620 0.26% 13,400 プットオプション $2,224,300 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,338,720 0.25% 4,700 プットオプション 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,293,632 0.25% 19,200 コールオプション $769,276 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,293,632 0.25% 19,200 プットオプション $545,879 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,276,306 0.24% 7,900 コールオプション 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,269,625 0.24% 33,500 プットオプション 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,260,230 0.24% 22,900 プットオプション 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,227,345 0.24% 14,500 コールオプション $-860,417 下落 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,222,960 0.24% 37,000 $-881 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,202,200 0.24% 10,400 プットオプション $1,818,187 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAPL $10,959,006 49,336 1.17%
MRP $6,492,140 244,894 0.70%
TSM $4,266,200 25,700 0.46%
CVX $4,198,979 25,100 0.45%
CVX $3,897,857 23,300 0.42%
EA $3,829,780 26,500 0.41%
PDD $3,810,870 32,200 0.41%
META $3,803,976 6,600 0.41%
META $3,746,340 6,500 0.40%
DDOG $3,353,298 33,800 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 780153BQ4) $3,266,496 15,900 0.35%
BABA $3,239,635 24,500 0.35%
KRMN $3,191,610 95,500 0.34%
BK $3,136,738 37,400 0.34%
META $2,948,081 5,115 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 買い増し +46K +$16.1M
MSFT 買い増し +42K +$14.7M
GOOGL 買い増し +89K +$13.0M
NFLX 買い増し +11K +$10.4M
GS 買い増し +20K +$10.2M
NFLX 買い増し +9K +$9.0M
AAPL 買い増し +45K +$8.2M
SPY 削減 -12K -$7.7M
AAPL 買い増し +42K +$7.5M
BAC 買い増し +184K +$7.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)