Charter Capital Management, LLC\DE
CIK 2076040 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $225.9M
- ポジション
- 75
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,052 位 · 64.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.93%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.07%
- 1%超のポジション
- 10
- 実効ポジション数
- 6.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.46% 推定買付額 $5,514,011 · 推定売付額 $3,110,098
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 88.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 19
- 減少
- 28
- クローズ
- 6
このページについて
セクター別内訳
Industrials
3.4%
Financials
2.1%
Communication Services
2.0%
Technology
1.9%
Utilities
1.2%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.8%
Retail
0.4%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
86.4%
ポートフォリオ全体 75 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $70,679,494 | 31.29% | 916,606 | $9,683,192 | 上昇 ×4 | ||
| VYM | $33,168,452 | 14.68% | 209,887 | $2,681,159 | 上昇 ×4 | ||
| PRF | $32,660,636 | 14.46% | 604,491 | $4,372,501 | 上昇 ×4 | ||
| DFAI | $16,040,867 | 7.10% | 388,869 | $911,346 | 上昇 ×1 | ||
| FDRR | $8,707,929 | 3.85% | 134,216 | $726,566 | 下落 ×2 | ||
| CGGR | $8,554,268 | 3.79% | 181,234 | $1,449,122 | 上昇 ×4 | ||
| VOO | $5,745,308 | 2.54% | 8,365 | $875,167 | 上昇 ×4 | ||
| AGG | $4,037,243 | 1.79% | 40,788 | $161,395 | 上昇 ×4 | ||
| VIG | $2,802,295 | 1.24% | 11,843 | $169,539 | 下落 ×2 | ||
| CGXU | $2,701,690 | 1.20% | 78,038 | $455,838 | 上昇 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,142,636 | 0.95% | 5,996 | $235,249 | 下落 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1,995,495 | 0.88% | 41,984 | $272,056 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,871,185 | 0.83% | 5,296 | $282,394 | 下落 ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1,790,333 | 0.79% | 29,641 | $-151,030 | 下落 ×3 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1,353,359 | 0.60% | 1,786 | $136,879 | |||
| BRKB | $1,341,723 | 0.59% | 2,681 | $-5,300 | 下落 ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1,314,012 | 0.58% | 7,452 | $368,102 | 下落 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,302,741 | 0.58% | 3,980 | $109,613 | 下落 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1,288,769 | 0.57% | 11,037 | $-6,329 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,247,914 | 0.55% | 2,148 | $766,015 | 下落 ×2 | ||
| IVV | $1,222,358 | 0.54% | 1,632 | $101,290 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,008,497 | 0.45% | 2,704 | $310 | 下落 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $957,058 | 0.42% | 13,263 | $-91,753 | 下落 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $912,968 | 0.40% | 1,425 | $422,684 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $901,076 | 0.40% | 3,114 | $98,754 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $739,329 | 0.33% | 616 | $159,533 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $729,032 | 0.32% | 2,125 | $80,179 | 下落 ×1 | ||
| LDUR | $720,230 | 0.32% | 7,533 | $-25,205 | 下落 ×1 | ||
| QDF | $677,675 | 0.30% | 7,536 | $81,619 | |||
| FELG | $676,226 | 0.30% | 15,457 | $96,776 | 上昇 ×2 | ||
| TIP | $672,756 | 0.30% | 6,148 | $-5,717 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $672,593 | 0.30% | 8,816 | $19,577 | 下落 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $630,887 | 0.28% | 946 | $58,548 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $597,778 | 0.26% | 2,860 | $147,679 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $574,550 | 0.25% | 780 | $129,001 | 上昇 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $574,071 | 0.25% | 6,947 | $21,221 | 上昇 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $565,738 | 0.25% | 2,374 | $71,376 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $542,545 | 0.24% | 3,700 | $-6,304 | 下落 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $515,458 | 0.23% | 5,873 | $-16,479 | 上昇 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $496,208 | 0.22% | 11,720 | $-102,509 | 下落 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $484,023 | 0.21% | 4,503 | $-48,297 | 下落 ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $476,020 | 0.21% | 2,000 | $62,580 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $473,868 | 0.21% | 1,800 | $97,524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $437,154 | 0.19% | 2,185 | $31,261 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $434,385 | 0.19% | 5,917 | $873 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $431,135 | 0.19% | 765 | $-10,686 | 下落 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $429,721 | 0.19% | 2,749 | $-86,338 | 下落 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409,773 | 0.18% | 355 | 上昇 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $407,305 | 0.18% | 435 | $-29,527 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $402,974 | 0.18% | 1,089 | $53,612 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $366,075 | 0.16% | 2,066 | $13,326 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $351,054 | 0.16% | 2,118 | $-71,880 | 上昇 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $328,046 | 0.15% | 2,592 | $1,641 | 上昇 ×1 | ||
| AKRE | $315,417 | 0.14% | 5,930 | $2,016 | |||
| IQDF | $305,683 | 0.14% | 8,845 | $25,562 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $305,006 | 0.14% | 2,374 | $19,156 | 下落 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $287,890 | 0.13% | 1,970 | $49,710 | 上昇 ×2 | ||
| CGSD | $279,372 | 0.12% | 10,858 | 上昇 ×1 | |||
| MEAR | $266,850 | 0.12% | 5,297 | $212 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $252,014 | 0.11% | 350 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $248,038 | 0.11% | 986 | $33,902 | 上昇 ×1 | ||
| CGMU | $244,158 | 0.11% | 8,888 | $2,844 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $242,622 | 0.11% | 4,211 | $-27,921 | 下落 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $236,118 | 0.10% | 2,014 | $15,184 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $233,851 | 0.10% | 243 | $1,229 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $232,053 | 0.10% | 1,218 | 上昇 ×1 | |||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $224,618 | 0.10% | 2,021 | $23,745 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $221,087 | 0.10% | 1,632 | $5,369 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $217,065 | 0.10% | 1,082 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $216,646 | 0.10% | 880 | 上昇 ×1 | |||
| DIA | $208,956 | 0.09% | 400 | 上昇 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $205,256 | 0.09% | 1,470 | 上昇 ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $203,808 | 0.09% | 6,749 | 上昇 ×1 | |||
| IJK | $203,566 | 0.09% | 1,732 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $201,652 | 0.09% | 794 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IJH | $70,679,494 | 31.29% | 4倍増 |
| VYM | $33,168,452 | 14.68% | 4倍増 |
| PRF | $32,660,636 | 14.46% | 4倍増 |
| CGGR | $8,554,268 | 3.79% | 4倍増 |
| VOO | $5,745,308 | 2.54% | 4倍増 |
| AGG | $4,037,243 | 1.79% | 4倍増 |
| CGXU | $2,701,690 | 1.20% | 4倍増 |
| WFC | $574,071 | 0.25% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DUK | 2025年12月31日 | 3,042 | $376,393 | 5.8% |
| MUB | 2025年12月31日 | 2,960 | $315,258 | 追跡終了 |
| JCI | 2025年9月30日 | 2,867 | $302,813 | 31.4% |
| SCHD | 2025年9月30日 | 10,496 | $278,150 | 追跡終了 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1,330 | $263,802 | 48.7% |
| COF | 2026年3月31日 | 1,082 | $262,226 | 17.1% |
| JKHY | 2025年9月30日 | 1,334 | $240,347 | 11.0% |
| T | 2026年6月30日 | 7,983 | $231,441 | 22.0% |
| VSGX | 2025年12月31日 | 3,300 | $228,946 | 追跡終了 |
| KMPR | 2025年9月30日 | 3,440 | $222,018 | -48.7% |
| GLD | 2026年6月30日 | 500 | $215,145 | 追跡終了 |
| JKHY | 2026年6月30日 | 1,334 | $210,825 | 20.0% |
| INSM | 2026年6月30日 | 1,275 | $208,488 | 20.4% |
| SCCO | 2026年6月30日 | 1,178 | $202,687 | 10.9% |