S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -14.7%

年率換算: +17.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 36.0%
Industrials 12.5%
Healthcare 8.7%
Financials 8.6%
Communication Services 6.7%
Retail 5.8%
Consumer Staples 5.7%
Energy 2.9%
Consumer Discretionary 2.7%
Materials 2.7%
Real Estate 2.2%
Utilities 1.7%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 3.6%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $809,344,550 15.47% 2,797,016 $99,489,859
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397,037,915 7.59% 1,051,060 $-49,788,982 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299,111,890 5.72% 2,546,500 $101,528,955
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221,271,660 4.23% 1,002,000 $-74,669,040
PM Philip Morris International Inc Common Stock $199,308,547 3.81% 1,101,700 $17,153,469
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $194,856,488 3.72% 468,822 $67,997,943
DOV Dover Corporation Common Stock $189,202,608 3.62% 843,600 $13,354,188
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $183,208,773 3.50% 491,150 $1,399,777
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $180,664,947 3.45% 574,287 $11,998,778 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $177,086,188 3.38% 445,870 $35,237,106
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $176,936,425 3.38% 957,500 $53,629,575
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $150,260,725 2.87% 426,054 $10,135,825
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $142,629,552 2.73% 566,800 $19,356,220
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $135,513,834 2.59% 336,764 $13,194,414
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $134,032,842 2.56% 514,640 $6,875,591
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $131,274,750 2.51% 866,500 $-7,105,300
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121,001,028 2.31% 447,638 $-18,120,386
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $98,611,550 1.88% 1,081,267 $28,750,889
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $93,758,125 1.79% 418,750 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $92,577,250 1.77% 418,750 上昇 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $91,668,184 1.75% 824,725 $9,690,519
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $83,752,320 1.60% 1,448,000 $289,600
PLD Prologis, Inc. Common Stock $79,927,300 1.53% 590,000 $1,941,100
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $78,052,220 1.49% 729,460 $4,559,125
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $53,319,699 1.02% 232,259 $-3,263,775 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $52,124,363 1.00% 232,750 $4,834,218
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $51,047,970 0.98% 201,000 $1,915,530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $42,968,056 0.82% 85,703 $4,643,462 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $42,774,962 0.82% 145,900 $392,471
MRSH Marsh Common Stock $42,484,183 0.81% 254,900 $-5,792,849 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $42,060,720 0.80% 338,000 $-24,961,300
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $39,309,572 0.75% 353,154 $780,471
MMM 3M Company Common Stock $34,163,010 0.65% 211,000 $3,519,480
OC Owens Corning Inc Common Stock New $33,222,640 0.63% 209,000 $10,604,660
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $32,978,820 0.63% 201,619 $-1,816,587
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,459,700 0.56% 90,000 $2,985,300
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27,735,237 0.53% 28,844 $-4,326
DG Dollar General Corporation Common Stock $24,173,100 0.46% 210,000 $-760,200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,577,972 0.41% 237,800 $-2,836,954
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $21,522,954 0.41% 260,600 $-2,869,206
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20,606,878 0.39% 486,700 $-3,825,462
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $20,021,858 0.38% 200,419 $1,479,092
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19,066,758 0.36% 776,650 $-6,532,514 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17,263,500 0.33% 127,500 $-2,535,975
XYL Xylem Inc. Common Stock New $14,563,472 0.28% 123,200 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $14,329,175 0.27% 237,238 $-25,380,460 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13,470,830 0.26% 71,000 $-225,070
T AT&T Inc. $11,012,400 0.21% 532,000 $-4,410,280
ENB Enbridge Inc Common Stock $10,073,736 0.19% 185,828 $13,008
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,548,220 0.14% 86,000 $-439,460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,317,336 0.14% 49,900 $109,780
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6,422,826 0.12% 121,991 $-3,404,769
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,824,641 0.11% 35,139 $-1,445,618
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,909,279 0.09% 38,784 $-169,098
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $4,110,000 0.08% 50,000 $567,500
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $3,647,874 0.07% 82,030 $552,062

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $93,758,125 418,750 1.79%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $92,577,250 418,750 1.77%
XYL $14,563,472 123,200 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CSCO 価格変動のみ +0 +$101.5M
AAPL 価格変動のみ +0 +$99.5M
CME 価格変動のみ +0 -$74.7M
UNH 価格変動のみ +0 +$68.0M
QCOM 価格変動のみ +0 +$53.6M
AVGO 削減 -393K -$49.8M
ADI 価格変動のみ +0 +$35.2M
MCHP 価格変動のみ +0 +$28.8M
USB 削減 -526K -$25.4M
ACN 価格変動のみ +0 -$25.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 837,500 $189,300,125 -4.4%
LRCX 2026年3月31日 277,240 $47,457,943 62.6%
LRCX 2025年6月30日 277,240 $20,155,348 257.0%
CB 2025年12月31日 44,350 $12,517,788 6.0%
PFE 2026年3月31日 486,876 $12,123,212 -1.0%