S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +43.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +6.2%

年率換算: +33.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 24.1%
Industrials 22.5%
Financials 14.1%
Communication Services 13.7%
Healthcare 10.6%
Retail 3.8%
その他/マッピングなし 11.1%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,132,602 13.54% 195,575 $-630,598 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24,227,963 8.39% 20,622 $5,720,737 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $20,114,770 6.96% 53,875 $4,698,965 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,777,077 6.50% 15,655 $1,871,704 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17,628,740 6.10% 35,230 $2,917,300 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,062,854 4.87% 37,700 $-225,708 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,003,389 4.85% 24,860 $-585,926 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,154,790 4.55% 36,810 $2,745,118 上昇 ×1
SPY SPY $12,593,455 4.36% 16,870 $1,362,083 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,384,217 4.29% 35,050 $2,140,446 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,939,806 3.79% 45,900 $1,380,213
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,140,373 3.16% 28,050 $-1,907,542 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,479,788 2.93% 19,900 $3,791,988 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,932,750 2.75% 21,000 $1,433,040
RYCEY CUSIP: 775781206 $7,449,750 2.58% 387,000 $1,451,370 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,280,908 2.52% 14,200 $247,828 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,680,622 2.31% 13,325 $118,696 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,277,630 2.17% 29,000 $1,003,335 上昇 ×1
V Visa Inc. $6,099,797 2.11% 17,779 $698,768 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,992,792 1.73% 6,780 $1,079,512
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,923,848 1.36% 17,525 $-3,682,062 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849r105) $3,874,427 1.34% 17,525 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,772,803 1.31% 7,900 $1,170,588 上昇 ×1
IJK iShares Trust $2,590,875 0.90% 22,050 $326,925 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,340,690 0.81% 20,500 $-565,500 下落 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2,067,390 0.72% 3,100 $191,859
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,928,748 0.67% 4,850 $-293,224 上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,676,870 0.58% 26,197 $-1,206,626 下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,673,980 0.58% 3,370 $334,360 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,545,665 0.53% 5,500 $462,935
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868,080 0.30% 3,000 $106,710
発行者不明 (CUSIP: 83443q103) $664,500 0.23% 7,500 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $640,927 0.22% 1,900 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BRK-B (として提出 BRKB) $17,628,740 6.10% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849r105) $3,874,427 17,525 1.34%
発行者不明 (CUSIP: 83443q103) $664,500 7,500 0.23%
AXP $640,927 1,900 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GEV 削減 -580 +$5.7M
GE 削減 -450 +$4.7M
ETN 削減 -100 +$3.8M
HON 削減 -16K -$3.7M
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +5K +$2.9M
GOOGL 買い増し +610 +$2.7M
GOOG 削減 -660 +$2.1M
JPM 削減 -10K -$1.9M
LLY 削減 -3K +$1.9M
RYCEY 削減 -2K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRM 2025年9月30日 18,500 $5,044,765 -1.0%
ROP 2025年12月31日 9,700 $4,829,242 -20.4%
NOW 2026年3月31日 26,550 $4,067,195 28.5%
REGN 2025年9月30日 5,000 $2,625,000 30.8%
MRVL 2025年9月30日 24,000 $1,857,600 223.9%
BSX 2026年6月30日 16,500 $1,035,375 -0.2%
DHR 2025年12月31日 3,000 $594,780 -6.5%
UNH 2025年6月30日 1,000 $523,750 19.2%