Codex Capital Asset Management L.L.C.
CIK 2030542 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $288.9M
- ポジション
- 33
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,293 位 · 56.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.40%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.17%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 17.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.12% 推定買付額 $8,548,300 · 推定売付額 $21,192,148
保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 7
- 減少
- 17
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +21.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 90.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
24.1%
Industrials
22.5%
Communication Services
13.7%
Healthcare
10.6%
Financial Services
4.9%
Retail
3.8%
Financials
3.2%
その他/マッピングなし
17.2%
ポートフォリオ全体 33 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39,132,602 | 13.54% | 195,575 | $-630,598 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24,227,963 | 8.39% | 20,622 | $5,720,737 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $20,114,770 | 6.96% | 53,875 | $4,698,965 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18,777,077 | 6.50% | 15,655 | $1,871,704 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $17,628,740 | 6.10% | 35,230 | $2,917,300 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14,062,854 | 4.87% | 37,700 | $-225,708 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14,003,389 | 4.85% | 24,860 | $-585,926 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13,154,790 | 4.55% | 36,810 | $2,745,118 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $12,593,455 | 4.36% | 16,870 | $1,362,083 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12,384,217 | 4.29% | 35,050 | $2,140,446 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10,939,806 | 3.79% | 45,900 | $1,380,213 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9,140,373 | 3.16% | 28,050 | $-1,907,542 | 下落 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8,479,788 | 2.93% | 19,900 | $3,791,988 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7,932,750 | 2.75% | 21,000 | $1,433,040 | |||
| RYCEY | $7,449,750 | 2.58% | 387,000 | $1,451,370 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7,280,908 | 2.52% | 14,200 | $247,828 | 上昇 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6,680,622 | 2.31% | 13,325 | $118,696 | 下落 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6,277,630 | 2.17% | 29,000 | $1,003,335 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6,099,797 | 2.11% | 17,779 | $698,768 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,992,792 | 1.73% | 6,780 | $1,079,512 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3,923,848 | 1.36% | 17,525 | $-3,682,062 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849r105) | $3,874,427 | 1.34% | 17,525 | 上昇 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,772,803 | 1.31% | 7,900 | $1,170,588 | 上昇 ×1 | ||
| IJK | $2,590,875 | 0.90% | 22,050 | $326,925 | 下落 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2,340,690 | 0.81% | 20,500 | $-565,500 | 下落 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $2,067,390 | 0.72% | 3,100 | $191,859 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1,928,748 | 0.67% | 4,850 | $-293,224 | 上昇 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1,676,870 | 0.58% | 26,197 | $-1,206,626 | 下落 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1,673,980 | 0.58% | 3,370 | $334,360 | 上昇 ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1,545,665 | 0.53% | 5,500 | $462,935 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $868,080 | 0.30% | 3,000 | $106,710 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 83443q103) | $664,500 | 0.23% | 7,500 | 上昇 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $640,927 | 0.22% | 1,900 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $17,628,740 | 6.10% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 43849r105) | $3,874,427 | 17,525 | 1.34% |
| 発行者不明 (CUSIP: 83443q103) | $664,500 | 7,500 | 0.23% |
| AXP | $640,927 | 1,900 | 0.22% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 2025年3月31日 | 60,000 | $5,968,800 | 68.6% |
| CRM | 2025年9月30日 | 18,500 | $5,044,765 | -14.8% |
| ROP | 2025年12月31日 | 9,700 | $4,829,242 | -8.9% |
| NOW | 2026年3月31日 | 26,550 | $4,067,195 | 18.1% |
| REGN | 2025年9月30日 | 5,000 | $2,625,000 | 49.5% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 24,000 | $1,857,600 | 176.5% |
| ABNB | 2025年3月31日 | 12,600 | $1,655,766 | 56.5% |
| BSX | 2026年6月30日 | 16,500 | $1,035,375 | 20.9% |
| DHR | 2025年12月31日 | 3,000 | $594,780 | -8.2% |
| UNH | 2025年6月30日 | 1,000 | $523,750 | 26.6% |
| SNPS | 2025年3月31日 | 1,000 | $485,360 | -6.0% |