COERENTE CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1860790 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$543.3M
13F価値別で9,443件中 #3,579 位 · 37.9% トップ
ポジション
43
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.42%
上位25銘柄のウェイト
97.43%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
20.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.84% 推定買付額 $15,365,432 · 推定売付額 $27,580,349

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
17
減少
13
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+6.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-21.7%

年率換算: +4.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
14.9%
Technology
13.8%
Industrials
13.4%
Financials
10.6%
Retail
9.7%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.7%
Consumer Staples
6.5%
Consumer products
4.8%
Energy
4.2%
Consumer Discretionary
4.1%
その他/マッピングなし
1.9%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44,408,225 8.17% 124,264 $-5,403,780 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,110,667 7.94% 115,572 $695,849 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,736,908 7.31% 156,463 $1,265,230 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,160,482 6.10% 139,131 $4,306,548 上昇 ×6
V Visa Inc. $30,923,730 5.69% 90,133 $4,034,344 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28,522,413 5.25% 105,455 $1,128,713 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $27,947,840 5.14% 124,795 $3,062,354 上昇 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $26,302,448 4.84% 435,471 $3,673,574 上昇 ×2
SAP SAP SE ADS $24,750,990 4.56% 160,606 $1,177,942 上昇 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23,966,343 4.41% 261,413 $1,907,967 上昇 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22,006,003 4.05% 215,344 $2,695,685 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,760,450 4.01% 239,811 $-1,464,325 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19,592,244 3.61% 144,699 $-2,629,133 上昇 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $19,424,472 3.58% 149,730 $-2,078,436 上昇 ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $17,697,808 3.26% 39,243 $-2,315,189 上昇 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $17,370,938 3.20% 348,674 $1,806,140 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $17,128,079 3.15% 711,299 $-2,565,660 上昇 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $15,580,722 2.87% 112,019 $-876,528 上昇 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $15,027,766 2.77% 209,885 $-2,539,845 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,509,891 2.49% 41,273 $1,214,592 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $9,010,435 1.66% 183,699 $-1,050,863 上昇 ×2
VOO $7,549,960 1.39% 11,000 $379,360 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,500,474 1.01% 27,490 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,447,808 0.63% 20,800 $-949,851 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,841,202 0.34% 5,211 $29,395 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,834,613 0.34% 12,511 $27,525
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,339,582 0.25% 9,798 上昇 ×1
BRKB $1,329,536 0.24% 2,657 $3,590 下落 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,291,673 0.24% 14,840 $296,355
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,138,042 0.21% 7,950 $96,433
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,087,296 0.20% 9,600 $-105,792
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,056,888 0.19% 4,200 $143,430
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $625,295 0.12% 4,132 $-24,379
CB Chubb Limited Common Stock $601,406 0.11% 1,765 $31,029 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $596,458 0.11% 4,070 $-50,826 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $584,032 0.11% 3,855 $-39,596 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514,482 0.09% 1,778 $33,550 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $492,117 0.09% 1,750 $67,935
MA Mastercard Incorporated Common Stock $487,920 0.09% 950 $13,243
SPY SPY $276,304 0.05% 370 $6,413 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $251,603 0.05% 1,958 $16,076
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $237,274 0.04% 1,228 $27,851
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $237,103 0.04% 2,160 $28,728

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $43,110,667 7.94% 3倍増
AMZN $33,160,482 6.10% 6倍増
ADP $27,947,840 5.14% 3倍増
SAP $24,750,990 4.56% 4倍増
CL $23,966,343 4.41% 4倍増
ABT $21,760,450 4.01% 4倍増
PEP $19,592,244 3.61% 6倍増
EOG $19,424,472 3.58% 6倍増
ULTA $17,697,808 3.26% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NVDA $5,500,474 27,490 1.01%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,339,582 9,798 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -49K -$5.4M
AMZN 買い増し +590 +$4.3M
V 買い増し +1K +$4.0M
USB 買い増し +384 +$3.7M
ADP 買い増し +2K +$3.1M
SBUX 削減 -197 +$2.7M
PEP 買い増し +2K -$2.6M
PFE 買い増し +10K -$2.6M
OTIS 削減 -18K -$2.5M
ULTA 買い増し +956 -$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CMCSA 2025年3月31日 511,410 $19,193,217 -27.8%
CVS 2026年6月30日 60,599 $4,352,220 -9.1%
XOM 2026年6月30日 9,923 $1,683,536 22.5%
GWRE 2026年3月31日 2,530 $508,555 22.3%
COST 2025年12月31日 345 $319,342 8.7%
UNH 2025年6月30日 605 $316,868 25.8%
UNH 2026年3月31日 915 $302,050 45.0%
SHW 2026年6月30日 935 $299,714 -0.2%
BSX 2026年6月30日 4,265 $267,628 20.6%
ORCL 2025年3月31日 1,535 $255,792 2.0%
CPRT 2026年3月31日 5,860 $229,419 2.5%
DEO 2026年6月30日 3,000 $223,350 16.4%
MDLZ 2025年3月31日 3,600 $215,028 -4.9%
MRK 2025年3月31日 2,158 $214,677 67.6%
COST 2026年6月30日 210 $209,250 0.2%