セクター別内訳

04
Retail 0.7%
Technology 0.6%
Financials 0.6%
Healthcare 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.2%
Industrials 0.1%
Consumer products 0.1%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 96.8%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $48,150,314 9.27% 1,268,449 $29,457,205 上昇 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $35,640,213 6.86% 299,523 $-28,424,260 下落 ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $34,629,295 6.67% 569,655 $-26,828,704 下落 ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $33,246,818 6.40% 1,171,075 $-20,138,701 下落 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $29,790,885 5.74% 1,137,925 $20,981,139 上昇 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $28,988,507 5.58% 1,300,517 $19,238,469 上昇 ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $24,088,147 4.64% 642,179 $13,342,433 上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $22,467,566 4.33% 455,917 $13,849,334 上昇 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $22,451,847 4.32% 445,562 $-6,706,094 下落 ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $22,428,173 4.32% 636,441 $11,355,345 上昇 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $20,182,253 3.89% 738,465 $12,639,639 上昇 ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $19,411,450 3.74% 870,078 $-20,041,300 下落 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $18,970,606 3.65% 566,963 $-9,371,964 下落 ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $15,614,508 3.01% 368,876 $9,877,785 上昇 ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $15,090,377 2.91% 457,700 $9,336,527 上昇 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $14,062,066 2.71% 243,837 $-8,424,710 下落 ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $13,745,992 2.65% 309,038 $6,927,799 上昇 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $13,174,191 2.54% 279,114 $8,138,145 上昇 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $10,817,029 2.08% 288,762 $8,108,002 上昇 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,465,328 1.63% 163,486 $-4,852,482 下落 ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $7,314,957 1.41% 201,015 $6,837,377 上昇 ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $5,917,004 1.14% 180,287 $3,384,881 上昇 ×1
USMV iShares Trust $5,286,163 1.02% 54,802 上昇 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $4,913,618 0.95% 41,246 $-1,090,609 下落 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $4,872,613 0.94% 44,658 上昇 ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,315,847 0.64% 128,871 $2,957,009 上昇 ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,696,147 0.52% 106,441 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,674,889 0.52% 11,223 $402,039 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $2,639,829 0.51% 27,333 $-395,157 下落 ×6
AGG iShares Trust $2,129,430 0.41% 21,514 $-1,098,969 下落 ×6
GOVT iShares Trust $1,815,203 0.35% 79,684 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,755,406 0.34% 6,067 $228,602 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,745,086 0.34% 34,742 $-123,408 下落 ×6
IJR iShares Trust $1,021,449 0.20% 6,887 $-106,333 下落 ×6
IAGG iShares Trust $798,290 0.15% 15,777 $-47,734 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $795,612 0.15% 2,133 $6,210
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $791,118 0.15% 1,581 $33,503
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724,757 0.14% 2,214 $73,523
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666,922 0.13% 556 $155,530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $604,438 0.12% 4,421 $-145,629
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $587,153 0.11% 16,960 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $561,767 0.11% 6,781 $-122,524 下落 ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $538,220 0.10% 4,734 $277,493 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $513,242 0.10% 2,837 $-5,430 下落 ×1
EAGG iShares Trust $507,774 0.10% 10,710 $194,041 上昇 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $487,961 0.09% 13,424 $-24,402 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $487,959 0.09% 2,944 $-121,085
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $477,164 0.09% 1,879 $13,425 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $469,279 0.09% 1,666 $-31,904
MO Altria Group, Inc. $457,242 0.09% 6,355 $39,407 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449,472 0.09% 1,274 $31,498 上昇 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $448,782 0.09% 1,807 $-55,637 上昇 ×3
ITOT iShares Trust $434,494 0.08% 2,645 $57,767
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423,116 0.08% 397 $141,855
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $411,484 0.08% 1,112 $54,743
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $398,884 0.08% 2,720 $62,520 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $394,757 0.08% 3,361 $134,614 上昇 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $364,785 0.07% 18,597 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $340,941 0.07% 1,575 $27,469
GLD SPDR Gold Shares $321,963 0.06% 874 $-54,110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $320,817 0.06% 3,018 $37,934
EXC Exelon Corporation - Common Stock $319,037 0.06% 6,843 $-15,815 上昇 ×6
NULV Nushares ETF Trust $315,537 0.06% 6,312 $30,614 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $310,380 0.06% 15,241 上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $309,662 0.06% 16,671 上昇 ×1
DSI iShares Trust $289,778 0.06% 2,035 $50,989 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280,569 0.05% 381 $77,979 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $272,720 0.05% 1,108 $-232,751 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $268,963 0.05% 753 $52,593 上昇 ×1
NULG Nushares ETF Trust $267,951 0.05% 2,289 上昇 ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $266,026 0.05% 25,803 $35,364 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $255,413 0.05% 273 $-23,414 下落 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $252,647 0.05% 4,870 $-3,058 上昇 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $243,464 0.05% 1,300 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242,457 0.05% 862 $40,710 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $240,629 0.05% 2,341 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,307 0.05% 499 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $236,161 0.05% 2,085 $-22,469 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $231,432 0.04% 4,416 $866 上昇 ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $220,190 0.04% 4,374 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $210,405 0.04% 1,554 $-30,033 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202,787 0.04% 3,559
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $200,168 0.04% 12,026 上昇 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $200,001 0.04% 12,206 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HD $449,472 0.09% 6倍増
CEG $448,782 0.09% 3倍増
PG $398,884 0.08% 6倍増
EXC $319,037 0.06% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
USMV $5,286,163 54,802 1.02%
SLYV $4,872,613 44,658 0.94%
CGHY $2,696,147 106,441 0.52%
GOVT $1,815,203 79,684 0.35%
CGXU $587,153 16,960 0.11%
BSCR $364,785 18,597 0.07%
BSCS $310,380 15,241 0.06%
BSCT $309,662 16,671 0.06%
NULG $267,951 2,289 0.05%
RVMD $243,464 1,300 0.05%
ESGD $240,629 2,341 0.05%
TSM $238,307 499 0.05%
YEAR $220,190 4,374 0.04%
BAC $202,787 3,559 0.04%
BSCU $200,168 12,026 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGBL 買い増し +725K +$29.5M
SPYG 削減 -355K -$28.4M
SPYV 削減 -517K -$26.8M
CGCB 買い増し +802K +$21.0M
SPTI 削減 -692K -$20.1M
SPMB 削減 -892K -$20.0M
CGCP 買い増し +864K +$19.2M
CGDV 買い増し +253K +$13.8M
CGDG 買い増し +343K +$13.3M
CGMS 買い増し +461K +$12.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLK 2025年6月30日 54,133 $11,177,413 57.8%
XLF 2025年12月31日 157,389 $8,478,549 -2.3%
XLC 2025年12月31日 63,711 $7,541,515 -6.3%
PFFD 2025年6月30日 340,055 $6,474,642
XLI 2025年6月30日 45,019 $5,900,674 15.2%
XLV 2025年12月31日 39,340 $5,474,858 7.4%
SPMD 2026年6月30日 22,039 $1,305,165
VZ 2026年6月30日 4,616 $231,721 8.5%
PEP 2025年6月30日 1,458 $218,558 -4.7%
VZ 2025年12月31日 4,831 $212,332 12.7%
MDLZ 2025年9月30日 3,065 $206,703 -6.9%
EMXC 2025年12月31日 3,036 $204,963
ADP 2025年12月31日 697 $204,576 0.2%
BAC 2026年3月31日 3,718 $204,476 10.3%
VZ 2025年6月30日 4,473 $202,897 6.1%
META 2025年12月31日 273 $200,678 10.3%
OWNS 2026年6月30日 10,966 $190,142