CORTLAND ASSOCIATES INC/MO

CIK 1014315 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -0.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト57.88%

上位25銘柄のウェイト93.29%

1%超のポジション26

実効ポジション数22.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.19% 推定買付額 $110,615,260 · 推定売付額 $105,452,071

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.8% はまだ保有

新規ポジション5

増加14

減少28

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $691.8M 13F価値別で9,337件中 #3,168 位 · 33.9% トップ

ポジション 62

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -9.6%

年率換算: -7.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financials 29.1%

Health Care 14.7%

Communication Services 10.0%

Retail 7.5%

Consumer Discretionary 7.5%

Industrials 6.6%

Consumer Staples 5.2%

Real Estate 4.4%

Technology 4.2%

Energy 1.8%

Materials 0.3%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 8.7%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

					連続
V Visa Inc.	$54,343,000	7.86%	158,392	$4,739,000	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$51,247,000	7.41%	215,016	$4,315,000	下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$51,149,000	7.39%	286,968	$1,222,000	上昇 ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$45,595,000	6.59%	174,446	$-6,826,000	下落 ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares	$42,269,000	6.11%	652,808	$3,353,000	下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$34,710,000	5.02%	191,866	$2,000,000	下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$32,115,000	4.64%	116,495	$-25,000	下落 ×2
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$30,453,000	4.40%	384,317	$2,922,000	下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$29,974,000	4.33%	157,363	$-1,504,000	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$28,521,000	4.12%	80,721	$-14,618,000	下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$25,182,000	3.64%	274,368	$-1,238,000	下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$23,925,000	3.46%	11,498	$-8,719,000	下落 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$22,547,000	3.26%	148,992	$-1,662,000	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21,611,000	3.12%	60,471	$-1,607,000	下落 ×2
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock	$19,929,000	2.88%	1,762,090	$-23,191,000	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$17,961,000	2.60%	31,886		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 31846b108)	$15,905,000	2.30%	881,185	$5,258,000	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 45866f104)	$14,651,000	2.12%	119,011	$6,473,000	上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$13,515,000	1.95%	17,887		上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$12,784,000	1.85%	63,722	$791,000	下落 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$12,213,000	1.77%	27,906	$-1,501,000	下落 ×2
EADSY CUSIP: 009279100	$11,590,000	1.68%	208,448		上昇 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$11,459,000	1.66%	178,632	$-14,135,000	下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$11,208,000	1.62%	1,280,899	$-867,000	下落 ×2
TCEHY CUSIP: 88032Q109	$10,539,000	1.52%	190,852	$-1,962,000	下落 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$10,021,000	1.45%	90,028		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,629,000	0.96%	22,911	$523,000	下落 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,744,000	0.54%	5	$-565,000	下落 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2,710,000	0.39%	5,149	$-263,000	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,412,000	0.35%	4,821	$1,000	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,276,000	0.33%	6,102	$13,000	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,226,000	0.32%	2,091	$745,000	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$1,713,000	0.25%	2,287	$207,000	下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,343,000	0.19%	3,900	$93,000
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1,244,000	0.18%	3,038	$161,000
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$1,185,000	0.17%	6,502	$155,000
FNV Franco-Nevada Corporation	$823,000	0.12%	3,946	$-152,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$796,000	0.12%	6,773	$270,000
MO Altria Group, Inc.	$788,000	0.11%	10,948	$74,000	上昇 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$649,000	0.09%	2,160	$118,000	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$633,000	0.09%	4,319	$12,000	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: X1R05J122)	$561,000	0.08%	84,925	$-31,000
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada)	$552,000	0.08%	11,939	$18,000
発行者不明 (CUSIP: 58933y105)	$477,000	0.07%	3,711	$32,000	上昇 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$437,000	0.06%	621	$57,000	上昇 ×2
EFA iShares Trust	$431,000	0.06%	4,151	$29,000	上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$384,000	0.06%	606	$43,000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$378,000	0.05%	1,490	$14,000	上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$377,000	0.05%	8,851	$19,000
CMI Cummins Inc. Common Stock	$375,000	0.05%	526	$93,000	上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$348,000	0.05%	6,024	$3,000	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 763102100)	$332,000	0.05%	16,300	$11,000
EFG iShares Trust	$325,000	0.05%	2,614	$34,000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$310,000	0.04%	1,419	$24,000	下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$300,000	0.04%	1,103	$32,000
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares	$262,000	0.04%	4,298	$-72,000	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$251,000	0.04%	712	$17,000	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$246,000	0.04%	2,171	$-11,000	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$222,000	0.03%	1,640	$-33,000
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$217,000	0.03%	600	$6,000
ADT ADT Inc. Common Stock	$212,000	0.03%	32,649	$-3,000
OEF iShares Trust	$203,000	0.03%	555
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
META	$17,961,000	31,886	2.60%
MCK	$13,515,000	17,887	1.95%
EADSY	$11,590,000	208,448	1.68%
ARES	$10,021,000	90,028	1.45%
OEF	$203,000	555	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
KD	削減	-1.5M	-$23.2M
GOOG	削減	-70K	-$14.6M
BRO	削減	-214K	-$14.1M
FCNCA	削減	-6K	-$8.7M
WTW	削減	-6K	-$6.8M
·	買い増し	+67K	+$6.5M
·	削減	-24K	+$5.3M
V	削減	-6K	+$4.7M
AMZN	削減	-10K	+$4.3M
RYAAY	削減	-20K	+$3.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BAM	2025年6月30日	313,637	$15,196,000	-18.2%
CSGP	2026年6月30日	181,019	$7,302,000	-2.4%
WAT	2026年6月30日	17,023	$5,069,000	16.4%
JD	2026年3月31日	155,104	$4,451,000	-10.4%
DFUV	2026年6月30日	5,530	$268,000
DFAT	2026年6月30日	4,105	$256,000
DFUS	2026年6月30日	3,537	$251,000
NVDA	2026年3月31日	1,302	$243,000	37.2%
OEF	2026年3月31日	700	$240,000