セクター別内訳

04
Technology 2.6%
Energy 0.9%
Healthcare 0.9%
Industrials 0.8%
Financials 0.7%
Communication Services 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Retail 0.3%
Materials 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 92.6%

ポートフォリオ全体 92 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $47,530,936 9.44% 252,703 $5,109,242 下落 ×1
IDEV iShares Trust $35,991,518 7.15% 404,354 $542,562 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $33,088,923 6.57% 300,399 $2,683,535 上昇 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $27,778,554 5.52% 236,514 $-16,229,052 下落 ×1
STIP iShares Trust $27,395,773 5.44% 268,165 $7,535,706 上昇 ×4
IVE iShares Trust $27,320,462 5.42% 120,323 $1,409,748 下落 ×1
GOVT iShares Trust $23,990,229 4.76% 1,053,127 $-4,790,314 下落 ×1
FLOT iShares Trust $20,776,788 4.13% 406,989 上昇 ×1
IYR iShares Trust $18,177,769 3.61% 177,778 $8,813,960 上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares $17,959,457 3.57% 48,753 $4,637,477 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $17,377,419 3.45% 201,735 $2,497,482 上昇 ×1
LQD iShares Trust $17,043,589 3.38% 156,263 $-3,003,219 下落 ×1
INTF iShares Trust $13,645,589 2.71% 333,144 $1,064,322 上昇 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13,566,931 2.69% 57,336 $1,094,969 下落 ×4
LRGF iShares Trust $12,815,808 2.54% 169,454 $1,370,259 下落 ×2
IJK iShares Trust $12,063,959 2.40% 102,672 $2,004,631 上昇 ×6
CAM AB Active ETFs, Inc. $11,111,282 2.21% 441,625 $-33,013 下落 ×1
ITOT iShares Trust $9,841,550 1.95% 59,911 $1,251,395 下落 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $8,776,657 1.74% 218,271 $-2,348,419 下落 ×4
IJJ iShares Trust $8,590,359 1.71% 58,149 $839,049 下落 ×1
IMCG iShares Trust $7,834,725 1.56% 79,702 $1,723,666 上昇 ×6
SMLF iShares Trust $7,693,632 1.53% 86,310 $1,177,389 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,710,087 1.33% 23,189 $769,993 下落 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6,510,525 1.29% 91,376 $482,165 下落 ×4
DGRO iShares Trust $6,208,596 1.23% 81,918 $952,131 上昇 ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $5,147,297 1.02% 89,254 $1,166,334 上昇 ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $4,685,089 0.93% 51,272 $454,603 上昇 ×6
MLPX Global X Funds $4,309,658 0.86% 58,507 $-5,788,281 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,040,778 0.80% 29,555 $-1,134,775 下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,038,494 0.80% 67,658 $-952,562 下落 ×6
IEMG iShares, Inc. $2,770,774 0.55% 33,447 $-329,300 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,427,746 0.48% 6,871 $456,739
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,323,640 0.46% 4,000 $1,509,920
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2,166,867 0.43% 2,860 $219,157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,959,474 0.39% 9,793 $280,027 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,683,548 0.33% 9,306 $142,910 下落 ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,440,724 0.29% 52,890 $37,285 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,186,425 0.24% 2,371 $45,450 下落 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,109,439 0.22% 5,615 $46,100 下落 ×6
IVV iShares Trust $1,099,240 0.22% 1,468 $112,954 下落 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,000,350 0.20% 1,500 $92,835
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $994,385 0.20% 2,746 $32,195 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $985,523 0.20% 1,919 $26,847
SLV iShares Silver Trust $889,955 0.18% 16,644 $-244,167
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $874,439 0.17% 10,728 $201,793
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $846,917 0.17% 1,150 $183,116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $846,643 0.17% 3,552 $106,816
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $787,154 0.16% 107,829 $561,445 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $779,703 0.15% 2,090 $10,790 上昇 ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $721,608 0.14% 22,557 $-35,151 下落 ×3
NULG Nushares ETF Trust $637,509 0.13% 5,446 $110,239 下落 ×1
NULV Nushares ETF Trust $634,823 0.13% 12,699 $49,010 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $621,354 0.12% 4,450 上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $616,167 0.12% 11,884 $-139,269 下落 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $589,912 0.12% 1,926 $89,006 下落 ×6
EFA iShares Trust $577,353 0.11% 5,558 $23,544 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $573,873 0.11% 7,976 $47,339 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $564,267 0.11% 5,488 $49,640 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $514,661 0.10% 1,238 $179,598
ATI ATI Inc. Common Stock $492,356 0.10% 2,498 $128,997
CVX Chevron Corporation Common Stock $491,471 0.10% 2,965 $194,310 上昇 ×1
IEFA iShares Trust $476,636 0.09% 4,935 $-38,929 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $427,113 0.08% 7,496 $9,275 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $404,337 0.08% 432 $-26,332
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $375,337 0.07% 19,765 $29,449
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $370,838 0.07% 1,002 $50,251 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $352,845 0.07% 3,115 $-34,217 上昇 ×1
DSI iShares Trust $344,999 0.07% 2,423 $45,781 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $332,909 0.07% 591 $-9,809 下落 ×1
IJR iShares Trust $331,771 0.07% 2,237 $51,317 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $323,857 0.06% 270 $81,038 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $322,935 0.06% 2,204 $-2,012 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $315,134 0.06% 4,607 $-31,381 下落 ×4
IYW iShares Trust $308,254 0.06% 1,222 $67,674 下落 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $304,435 0.06% 2,142 $-24,239 上昇 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $298,518 0.06% 3,300 $34,254
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $289,978 0.06% 2,295 $-28,879 上昇 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $276,991 0.05% 2,878 $-1,558 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $266,753 0.05% 634 $26,817 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $251,141 0.05% 4,342 $868
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250,612 0.05% 1,950 $15,804 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $241,040 0.05% 2,066 $-67,465 下落 ×1
V Visa Inc. $235,328 0.05% 686 $28,062
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $224,498 0.04% 3,896 $-11,673 上昇 ×1
SUSA iShares Trust $216,792 0.04% 1,405 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $204,342 0.04% 1,460 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203,396 0.04% 191
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $197,349 0.04% 10,915
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $153,670 0.03% 30,250 $-38,115
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $49,009 0.01% 21,401 $-26,509 上昇 ×6
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $36,160 0.01% 2,000 コールオプション 上昇 ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,043 0.00% 32,903 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IUSV $33,088,923 6.57% 6倍増
STIP $27,395,773 5.44% 4倍増
IYR $18,177,769 3.61% 3倍増
INTF $13,645,589 2.71% 6倍増
IJK $12,063,959 2.40% 6倍増
IMCG $7,834,725 1.56% 6倍増
DGRO $6,208,596 1.23% 3倍増
SPSM $5,147,297 1.02% 6倍増
IMCV $4,685,089 0.93% 6倍増
VTI $370,838 0.07% 4倍増
GILD $289,978 0.06% 5倍増
UWMC $49,009 0.01% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FLOT $20,776,788 406,989 4.13%
INTC $621,354 4,450 0.12%
SUSA $216,792 1,405 0.04%
C $204,342 1,460 0.04%
CAT $203,396 191 0.04%
TTD $197,349 10,915 0.04%
TTD $36,160 2,000 0.01%
HRTX $14,043 32,903 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IEI 削減 -135K -$16.2M
IYR 買い増し +79K +$8.8M
STIP 買い増し +76K +$7.5M
MLPX 削減 -78K -$5.8M
IUSG 削減 -21K +$5.1M
GOVT 削減 -203K -$4.8M
GLD 買い増し +18K +$4.6M
LQD 削減 -28K -$3.0M
IUSV 買い増し +3K +$2.7M
VUG 買い増し +168K +$2.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IGSB 2025年9月30日 134,236 $7,082,296
GOOGL 2026年3月31日 973 $304,403 19.5%
CAT 2026年3月31日 435 $249,198 19.3%
OKLO 2025年12月31日 2,050 $228,842 -50.0%
KMPR 2025年9月30日 3,499 $225,825 -50.2%
VGIT 2025年6月30日 3,548 $210,777
PSA 2025年12月31日 728 $210,283 9.4%
TTD 2026年3月31日 5,500 $208,780 -47.3%
DVY 2026年6月30日 1,355 $205,161
ESGE 2026年3月31日 4,545 $200,753
SNBR 2026年6月30日 12,688 $22,775 追跡終了