セクター別内訳

04
Energy 10.5%
Technology 7.0%
Financials 1.4%
Retail 1.0%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 79.6%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15,493,682 9.21% 22,559 $2,368,173 上昇 ×4
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $10,116,953 6.02% 517,756 $196,373 上昇 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $9,486,238 5.64% 428,466 $190,372 上昇 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $9,451,589 5.62% 436,563 $169,864 上昇 ×1
IBDS iShares Trust $8,151,992 4.85% 336,581 $174,002 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8,137,043 4.84% 363,748 $159,678 上昇 ×1
IBDT iShares Trust $8,102,725 4.82% 320,900 $157,210 上昇 ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $8,058,610 4.79% 369,661 $151,394 上昇 ×1
AOR iShares Trust $7,757,660 4.61% 111,621 $671,952 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,422,569 4.41% 54,290 $-1,786,715 上昇 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $7,319,916 4.35% 82,237 $625,123 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,922,649 4.12% 23,924 $353,041 下落 ×1
TFIN TFIN $6,831,653 4.06% 89,525 $1,490,591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,099,092 3.63% 132,158 $65,985 上昇 ×1
AGG iShares Trust $5,672,049 3.37% 57,305 $252,701 上昇 ×1
IBDU iShares Trust $4,037,483 2.40% 174,330 $74,490 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $3,001,542 1.78% 36,233 $514,954 上昇 ×4
IBHG iShares Trust $2,366,270 1.41% 107,168 $57,181 上昇 ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2,341,811 1.39% 335,023 $30,152
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $2,339,111 1.39% 103,272 $33,163 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,331,592 1.39% 6,251 $-185,423 下落 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2,169,724 1.29% 51,173 $-232,695 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,062,961 1.23% 10,310 $113,169 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,477,366 0.88% 11,388 $-168,998
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $1,384,126 0.82% 68,555 $54,566 上昇 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,291,942 0.77% 8,361 $87,282 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,106,479 0.66% 8,911 $199,526 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,065,827 0.63% 6,790 $186,762 上昇 ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1,046,054 0.62% 20,673 $24,437 上昇 ×1
AOM iShares Trust $1,040,856 0.62% 20,863 $52,575
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $915,174 0.54% 3,775 $44,041 下落 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896,127 0.53% 5,098 $-130,008 下落 ×2
IJH iShares Trust $884,838 0.53% 11,475 $130,257 上昇 ×6
EFA iShares Trust $838,104 0.50% 8,068 $31,245 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693,373 0.41% 4,183 $-195,261 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679,560 0.40% 6,000 $-66,120
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $646,714 0.38% 3,929 $25,715 下落 ×1
AOA iShares Trust $632,351 0.38% 6,479 $82,208 上昇 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581,395 0.35% 5,592 $-156,044 上昇 ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505,172 0.30% 34,767 $4,781 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.28% 2,000 $-200,198 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467,735 0.28% 500 $-55,391 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454,031 0.27% 5,855 $-123,653 下落 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425,975 0.25% 22,988 $39,316 上昇 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419,027 0.25% 10,141 $-87,746 上昇 ×1
IJR iShares Trust $403,552 0.24% 2,721 $74,006 上昇 ×6
SPY SPY $365,918 0.22% 490 $-67,859 下落 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $339,988 0.20% 863 $56,931 下落 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $328,040 0.20% 1,483 $11,993 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296,249 0.18% 8,059 $-8,704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,579 0.17% 756 $44,161 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262,828 0.16% 3,234 $16,882
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $247,235 0.15% 3,470 $25,491 上昇 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238,781 0.14% 21,906 $66,048 上昇 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238,734 0.14% 3,211 $5,720 上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226,778 0.13% 17,298 $63,803 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222,211 0.13% 745 上昇 ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221,220 0.13% 25,253 $-10,786 上昇 ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207,997 0.12% 8,750 上昇 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188,879 0.11% 10,558 $38,225 上昇 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112,449 0.07% 10,345 $1,671 上昇 ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106,944 0.06% 13,817 $-21,278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99,408 0.06% 18,240 $14,288 上昇 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92,616 0.06% 10,089 $-91,165 下落 ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69,986 0.04% 20,829 $-1,517 上昇 ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35,837 0.02% 10,327 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $15,493,682 9.21% 4倍増
AOR $7,757,660 4.61% 4倍増
IEMG $3,001,542 1.78% 4倍増
VNOM $2,169,724 1.29% 3倍増
ACWI $1,065,827 0.63% 6倍増
IJH $884,838 0.53% 6倍増
AOA $632,351 0.38% 5倍増
COP $581,395 0.35% 5倍増
ARCC $425,975 0.25% 6倍増
IJR $403,552 0.24% 6倍増
VEA $247,235 0.15% 3倍増
AGNC $238,781 0.14% 4倍増
DX $226,778 0.13% 4倍増
OXLC $221,220 0.13% 3倍増
TCPC $69,986 0.04% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TXN $222,211 745 0.13%
CSWC $207,997 8,750 0.12%
PNNT $35,837 10,327 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +593 +$2.4M
XOM 買い増し +9 -$1.8M
TFIN 価格変動のみ +0 +$1.5M
AOR 買い増し +2K +$672K
IDEV 買い増し +2K +$625K
IEMG 買い増し +583 +$515K
AAPL 削減 -2K +$353K
AGG 買い増し +3K +$253K
VNOM 買い増し +47 -$233K
AMZN 削減 -1K -$200K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBDR 2025年9月30日 254,196 $6,164,253
IBTG 2025年9月30日 267,196 $6,126,805 -0.5%
SHV 2025年9月30日 27,797 $3,069,345
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年9月30日 51,034 $1,945,930 6.9%
IBHE 2025年9月30日 77,894 $1,811,426
PR 2025年6月30日 74,510 $1,031,964 63.2%
OXY 2026年6月30日 11,283 $733,421 20.1%
GOOGL 2026年6月30日 1,931 $555,279 -3.1%
META 2026年6月30日 875 $500,614 31.7%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年9月30日 90,163 $378,685 -47.3%
NFLX 2026年6月30日 3,500 $336,525 -5.5%
BLOK 2026年3月31日 5,547 $315,569
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 636 $304,772 追跡終了
VRT 2026年6月30日 1,127 $282,404 -24.3%
CRWD 2026年6月30日 701 $273,678 42.9%
WMB 2025年12月31日 4,247 $269,074 17.8%
BP 2025年6月30日 7,907 $267,168 49.1%
AEM 2026年6月30日 1,300 $263,874 18.2%
DMLP 2025年12月31日 9,767 $252,856 29.7%
TSLA 2026年6月30日 675 $250,932 -10.0%
NOW 2025年12月31日 250 $230,070 -11.2%
UBER 2026年3月31日 2,750 $224,703 -3.4%
FISV 2025年6月30日 1,000 $220,830 -73.2%
PB 2025年12月31日 3,301 $219,022 -2.7%
PANW 2025年12月31日 1,044 $212,580 120.8%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 379 $201,848 追跡終了
HPKEW 2025年9月30日 308,104 $64,856 追跡終了