ELLERSON GROUP INC /ADV
CIK 935570 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $169.3M
- ポジション
- 64
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,996 位 · 74.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 50.34%
- 上位25銘柄のウェイト
- 84.79%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 24.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.7% 推定買付額 $6,879,694 · 推定売付額 $1,123,754
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 15
- 減少
- 21
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +18.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 93.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
36.1%
Healthcare
13.7%
Energy
9.2%
Industrials
7.8%
Financials
5.8%
Communication Services
5.6%
Financial Services
5.2%
Real Estate
2.8%
Retail
2.5%
Logistics & Transportation
1.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
9.1%
ポートフォリオ全体 64 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18,871,115 | 11.15% | 94,313 | $2,381,230 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11,538,260 | 6.82% | 39,875 | $1,383,336 | 下落 ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9,185,196 | 5.43% | 78,728 | $-2,454,596 | 下落 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8,394,770 | 4.96% | 23,759 | $1,553,157 | 下落 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8,331,775 | 4.92% | 4,188 | $2,819,951 | 上昇 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7,639,189 | 4.51% | 22,401 | $3,993,833 | 下落 ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5,596,419 | 3.31% | 55,476 | $815,735 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,310,180 | 3.14% | 7,211 | $1,258,954 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5,183,620 | 3.06% | 35,371 | $60,073 | 上昇 ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5,164,158 | 3.05% | 8,282 | $-1,078,001 | 上昇 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5,145,478 | 3.04% | 27,120 | $-68,995 | 上昇 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4,917,287 | 2.90% | 153,809 | $-254,860 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,546,459 | 2.69% | 12,165 | 上昇 ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4,471,711 | 2.64% | 26,452 | $-420,915 | 下落 ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4,425,933 | 2.61% | 28,375 | $822,076 | 下落 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4,330,231 | 2.56% | 11,958 | $122,809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,174,525 | 2.47% | 17,515 | $472,942 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,029,105 | 2.38% | 12,309 | $408,290 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3,755,152 | 2.22% | 27,466 | $-1,024,340 | 下落 ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3,595,143 | 2.12% | 53,380 | $241,623 | 下落 ×6 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3,456,079 | 2.04% | 124,230 | $187,926 | 上昇 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3,342,567 | 1.97% | 6,667 | $158,927 | 上昇 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2,794,893 | 1.65% | 116,067 | $-473,282 | 下落 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2,766,722 | 1.63% | 14,525 | $7,473 | 下落 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2,582,764 | 1.53% | 8,888 | $-461,804 | 上昇 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2,520,383 | 1.49% | 8,049 | $-298,426 | 上昇 ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2,436,134 | 1.44% | 62,385 | $112,101 | 下落 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2,359,852 | 1.39% | 20,055 | $54,325 | 上昇 ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1,905,157 | 1.13% | 11,349 | $-13,533 | 上昇 ×1 | ||
| TCHP | $1,385,089 | 0.82% | 27,652 | $163,424 | |||
| ITA ITA | $1,297,917 | 0.77% | 5,354 | $126,729 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1,222,836 | 0.72% | 26,911 | $245,818 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,117,139 | 0.66% | 3,126 | $218,226 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $979,486 | 0.58% | 2,463 | $144,172 | 上昇 ×2 | ||
| IWP | $827,070 | 0.49% | 5,649 | $82,180 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $625,066 | 0.37% | 6,472 | $40,242 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $601,735 | 0.36% | 3,985 | 上昇 ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $586,725 | 0.35% | 1,152 | $-199,215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535,015 | 0.32% | 529 | $83,256 | 下落 ×2 | ||
| MDY | $500,075 | 0.30% | 711 | $59,092 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452,028 | 0.27% | 2,727 | $-112,188 | |||
| IDV | $446,450 | 0.26% | 10,776 | $175,470 | 上昇 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $439,173 | 0.26% | 2,831 | $-135,463 | |||
| DIA | $386,569 | 0.23% | 740 | $43,808 | |||
| XLE XLE | $380,799 | 0.22% | 7,170 | $-58,435 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345,823 | 0.20% | 927 | $2,644 | |||
| IVV | $337,001 | 0.20% | 450 | $43,056 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $333,358 | 0.20% | 2,475 | $-1,906 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $329,034 | 0.19% | 1,520 | $26,508 | |||
| XLI XLI | $318,410 | 0.19% | 1,719 | $37,162 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $301,022 | 0.18% | 1,580 | $91,040 | |||
| IHE IHE | $259,307 | 0.15% | 2,619 | $32,292 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $244,270 | 0.14% | 3,395 | $20,234 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $242,840 | 0.14% | 2,000 | $42,500 | |||
| BRKB | $241,688 | 0.14% | 483 | $10,234 | |||
| T AT&T Inc. | $233,703 | 0.14% | 11,290 | $-93,594 | |||
| VSS | $226,498 | 0.13% | 1,468 | $12,478 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221,547 | 0.13% | 280 | ||||
| VOT | $220,536 | 0.13% | 720 | ||||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $216,774 | 0.13% | 3,051 | $10,282 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215,384 | 0.13% | 3,780 | 上昇 ×1 | |||
| BITB | $205,720 | 0.12% | 6,457 | $-31,962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $203,100 | 0.12% | 1,500 | $-36,047 | 下落 ×1 | ||
| BRBS | $44,125 | 0.03% | 12,500 | $-4,175 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 2025年12月31日 | 24,737 | $3,331,332 | -4.1% |
| OXY | 2025年12月31日 | 67,958 | $3,211,016 | 50.4% |
| PNFP | 2025年12月31日 | 24,658 | $2,312,674 | 6.4% |
| IJH | 2025年9月30日 | 31,447 | $1,950,343 | 追跡終了 |
| SLB | 2025年6月30日 | 33,356 | $1,394,281 | 60.1% |
| SHEL | 2025年6月30日 | 6,835 | $500,869 | 34.4% |
| SPMO | 2025年12月31日 | 2,835 | $343,205 | 追跡終了 |
| CALF | 2025年3月31日 | 7,435 | $327,215 | 追跡終了 |
| VBR | 2025年9月30日 | 1,500 | $292,515 | 追跡終了 |
| VTWO | 2025年3月31日 | 3,100 | $276,924 | |
| IYE | 2025年9月30日 | 6,000 | $271,320 | 追跡終了 |
| NEU | 2025年12月31日 | 300 | $248,463 | 34.9% |
| CAPR | 2026年6月30日 | 7,890 | $239,856 | -68.9% |
| MO | 2025年12月31日 | 3,395 | $224,274 | 15.0% |
| QQQM | 2025年12月31日 | 868 | $214,501 | |
| META | 2025年12月31日 | 284 | $208,567 | -17.2% |
| LDOS | 2026年6月30日 | 1,309 | $203,576 | 40.8% |
| VOT | 2026年3月31日 | 720 | $200,981 | 追跡終了 |