S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +170.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +133.5%

年率換算: +121.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 69.8%
Industrials 13.5%
Financials 5.8%
Communication Services 5.6%
Materials 0.9%
Healthcare 0.8%
Energy 0.2%
Utilities 0.0%
Retail 0.0%
その他/マッピングなし 3.4%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $919,284,636 14.82% 796,407 $773,296,540 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $727,905,153 11.74% 5,213,100 $224,075,370 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $619,748,320 9.99% 1,297,712 $498,106,597 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $570,192,813 9.19% 2,232,286 $296,947,909 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $347,992,372 5.61% 981,449 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $343,099,581 5.53% 399,855 $295,554,353 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $317,336,029 5.12% 546,274 $210,169,105 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $236,997,142 3.82% 634,140 $-361,087,861 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $204,097,500 3.29% 211,500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $201,859,499 3.25% 677,631 $194,797,234 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $200,368,721 3.23% 1,084,305 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $183,070,264 2.95% 404,200 $35,966,764 上昇 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $150,854,742 2.43% 396,600 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $140,830,508 2.27% 345,800 $25,733,504 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $118,153,134 1.91% 1,487,700 $-121,655,824 下落 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $115,326,232 1.86% 641,200 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $113,043,182 1.82% 692,200 上昇 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $106,873,437 1.72% 798,994 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78,273,182 1.26% 262,600 上昇 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73,036,160 1.18% 164,200 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $55,877,349 0.90% 1,521,300 $-112,993,251 下落 ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $53,222,832 0.86% 5,475,600 $-129,491,472 下落 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $39,108,156 0.63% 17,200 $-185,714,527 下落 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $37,992,628 0.61% 499,903 $-74,603,791 下落 ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $36,473,035 0.59% 324,840 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,715,165 0.54% 168,500 $30,732,925 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 70450C101) $30,882,253 0.50% 2,155,077 $6,635,276 上昇 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $25,195,496 0.41% 1,375,300 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $24,227,217 0.39% 280,700
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $20,704,680 0.33% 68,400
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,654,604 0.20% 951,474 $3,796,381
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $9,764,010 0.16% 25,800 $6,954,551 上昇 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $9,675,000 0.16% 250,000 $52,500
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $9,358,510 0.15% 269,000 上昇 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $8,292,144 0.13% 1,021,200 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $6,921,250 0.11% 175,000 上昇 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $5,992,223 0.10% 62,380 上昇 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $4,222,152 0.07% 26,400 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,319,967 0.05% 9,290 $-893,637,185 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,980,440 0.05% 12,000 上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,244,584 0.02% 16,316 $-81,819,173 下落 ×2
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $1,108,832 0.02% 286,520 $-234,947
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $510,976 0.01% 800 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ARM $347,992,372 981,449 5.61%
STX $204,097,500 211,500 3.29%
QCOM $200,368,721 1,084,305 3.23%
MTSI $150,854,742 396,600 2.43%
ENTG $115,326,232 641,200 1.86%
Q $113,043,182 692,200 1.82%
KLIC $106,873,437 798,994 1.72%
TXN $78,273,182 262,600 1.26%
MKSI $73,036,160 164,200 1.18%
ICHR $36,473,035 324,840 0.59%
ERAS $25,195,496 1,375,300 0.41%
ZM $24,227,217 280,700 0.39%
BE $20,704,680 68,400 0.33%
FRO $9,358,510 269,000 0.15%
YMM $8,292,144 1,021,200 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GE 削減 -1.5M -$361.1M
GLW 買い増し +223K +$296.9M
INTC 削減 -6.2M +$224.1M
AMD 買い増し +19K +$210.2M
EQX 削減 -7.2M -$129.5M
GLDM 削減 -1.1M -$121.7M
B 削減 -2.6M -$113.0M
XYZ 削減 -1.4M -$74.6M
MCO 買い増し +67K +$36.0M
SPGI 買い増し +75K +$25.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GEV 2025年6月30日 1,410,816 $430,693,908 86.8%
DHR 2025年12月31日 1,276,185 $253,016,438 -6.5%
MSCI 2025年12月31日 318,353 $180,636,676 -6.6%
BEN 2025年9月30日 5,237,650 $124,917,953 41.9%
ANSS 2025年9月30日 350,460 $123,088,561 追跡終了
SE 2026年3月31日 737,653 $94,102,393 14.9%
ZM 2026年3月31日 1,028,600 $88,757,894 15.5%
PAAS 2026年6月30日 1,312,200 $71,685,486 1.6%
AMZN 2025年9月30日 266,200 $58,401,618 14.6%
SNPS 2026年3月31日 119,121 $55,953,516 23.6%
NU 2025年12月31日 3,423,240 $54,806,072 -19.8%
CMI 2026年6月30日 94,600 $50,896,692 -25.9%
RBRK 2025年12月31日 592,300 $48,716,675 55.0%
LYV 2026年3月31日 310,600 $44,260,500 10.7%
AXON 2026年3月31日 70,000 $39,755,100 -2.7%
INSM 2026年6月30日 232,500 $38,018,400 4.2%
HOOD 2025年9月30日 367,400 $34,399,662 -21.3%
SAIL 2025年12月31日 1,497,600 $33,067,008 1.0%
AS 2025年12月31日 937,658 $32,583,616 -27.3%
TER 2026年6月30日 107,400 $31,839,804 -7.2%
TSEM 2026年6月30日 163,600 $28,708,528 -7.6%
BNO 2026年6月30日 513,197 $26,691,376 55.1%
COIN 2026年6月30日 151,850 $26,514,529 25.2%
EA 2026年3月31日 109,429 $22,359,628 追跡終了
PYPL 2025年9月30日 286,770 $21,312,746 -21.3%
PBR 2026年6月30日 988,700 $20,515,525 34.0%
VRT 2026年3月31日 99,400 $16,103,794 0.6%
ABVX 2026年6月30日 144,300 $16,067,805 -30.3%
ICLR 2025年12月31日 84,700 $14,822,500 -11.1%
TERN 2026年3月31日 360,200 $14,552,080 追跡終了
CRWV 2025年12月31日 100,000 $13,685,000 25.2%
BE 2025年12月31日 150,000 $12,685,500 232.8%
ETHA 2026年6月30日 574,000 $9,086,420
BIDU 2025年12月31日 60,000 $7,906,200 -35.5%
ASML 2026年6月30日 5,100 $6,736,233 -6.1%
GEV 2026年6月30日 5,700 $4,975,530 -15.8%
TTWO 2025年12月31日 17,900 $4,624,644 -20.8%
DNTH 2026年6月30日 50,000 $4,196,000 -9.5%
SMH 2026年6月30日 10,000 $3,834,000 -3.9%
PONY 2026年6月30日 349,800 $3,302,112 -12.7%
META 2026年3月31日 4,500 $2,970,405 27.3%
HSAI 2025年12月31日 100,000 $2,810,000 -31.3%
DUOL 2025年12月31日 5,000 $1,609,200 -17.8%
LEGN 2026年6月30日 81,400 $1,472,526 -35.7%
IBIT 2026年6月30日 38,322 $1,472,331
STX 2026年3月31日 5,100 $1,404,489 116.7%
BILI 2026年3月31日 56,000 $1,377,040 -36.0%
TIGR 2026年3月31日 80,700 $771,492 -34.0%
WRD 2025年12月31日 50,000 $495,000 -42.1%
VEEV 2025年9月30日 1,100 $316,778 -8.3%
BZ 2026年3月31日 2,900 $59,102 10.8%