セクター別内訳

04
Industrials 30.5%
Technology 17.7%
Healthcare 8.3%
Financials 6.1%
Retail 5.5%
Communication Services 2.8%
Consumer products 1.4%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 27.4%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $81,557,874 19.87% 1,737,492 $8,811,317 上昇 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $34,671,317 8.45% 288,639 $1,333,512
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,689,879 5.53% 19,657 $11,607,713 下落 ×4
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $16,678,909 4.06% 32,989 $5,372,147 下落 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $16,249,304 3.96% 54,548 $10,788,182 下落 ×4
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,874,513 3.62% 381,300 $2,334,703 下落 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $12,919,495 3.15% 31,052 $-503,820 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,034,091 2.93% 10,243 $2,997,830 下落 ×6
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $11,563,743 2.82% 166,098 $-812,505 下落 ×5
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $10,336,851 2.52% 65,390 $2,360,036 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,214,346 2.49% 8,516 $2,302,484 下落 ×4
GDX VanEck ETF Trust $10,176,847 2.48% 134,882 $788,225 上昇 ×1
SPY SPY $9,988,796 2.43% 13,376 $1,159,780 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,975,777 2.43% 103,936 $1,442,866 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,566,247 2.09% 11,225 $2,877,973 下落 ×4
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $8,484,275 2.07% 162,534 $2,444,337 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,871,388 1.92% 138,143 $1,061,403 下落 ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $7,579,094 1.85% 170,355 $4,048,147 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,392,330 1.80% 17,348 $1,123,448 下落 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,252,007 1.77% 42,689 $1,955,769 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,877,777 1.68% 28,857 $797,751 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,139,909 1.50% 16,460 $85,038 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,060,621 1.48% 16,044 $1,041,297 下落 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,904,111 1.44% 26,736 $-2,075,065 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,868,203 1.43% 6,273 $-447,170 下落 ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5,691,821 1.39% 62,900 $170,447 下落 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,531,702 1.35% 44,933 $-1,609,439 下落 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5,515,404 1.34% 22,728 $-939,369 下落 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $5,232,781 1.27% 66,389 $-461,131 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,987,643 1.21% 24,927 $590,670 下落 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,702,595 1.15% 65,169 $-41,692 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,314,885 1.05% 12,074 $2,136,043 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,118,461 1.00% 14,233 $2,771,090 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,190,061 0.78% 14,993
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,836,574 0.69% 32,736 $235,524 下落 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,329,596 0.57% 7,956 $756,994 下落 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1,914,700 0.47% 13,565 $-9,518 下落 ×5
AGG iShares Trust $1,914,075 0.47% 19,338 $-2,149,542 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,301,705 0.32% 10,130 $83,167
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,072,941 0.26% 1,847 $316,385 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $745,213 0.18% 376 $226,713
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $734,171 0.18% 3,973 $51,895 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $412,831 0.10% 2,434 $124,937
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $407,305 0.10% 1,519 $26,446
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $325,254 0.08% 650 $13,774
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $313,393 0.08% 2,644 $66,232
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $234,427 0.06% 1,816
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $219,795 0.05% 159 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $215,035 0.05% 411 $13,341
IWM iShares Trust $204,306 0.05% 680 上昇 ×1
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $133,306 0.03% 1,663 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RSP $3,190,061 14,993 0.78%
EWBC $234,427 1,816 0.06%
MPWR $219,795 159 0.05%
IWM $204,306 680 0.05%
AGO $133,306 1,663 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -13K +$11.6M
MRVL 削減 -587 +$10.8M
JCPB 買い増し +192K +$8.8M
DY 削減 -382 +$5.4M
VCEL 買い増し +61K +$4.0M
GEV 削減 -109 +$3.0M
CRWD 削減 -3K +$2.9M
AAPL 買い増し +9K +$2.8M
ALK 削減 -2K +$2.4M
GVA 削減 -1K +$2.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MDT 2026年3月31日 82,487 $7,923,701 -0.3%
RSP 2025年12月31日 38,227 $7,251,662 10.2%
GEHC 2026年3月31日 79,827 $6,547,411 -9.7%
F 2025年9月30日 566,469 $6,146,189 1.2%
BRZE 2026年6月30日 221,513 $5,229,922 17.2%
FISV 2026年3月31日 77,287 $5,191,368 -20.5%
LSEA 2025年6月30日 752,732 $4,832,539 追跡終了
CTLP 2025年6月30日 608,306 $4,787,368 追跡終了
DAR 2026年3月31日 116,733 $4,202,388 1.8%
EQT 2026年3月31日 59,106 $3,168,082 -21.2%
ALL 2026年6月30日 15,219 $3,155,507 -6.0%
CLF 2026年6月30日 345,374 $2,918,410 20.6%
NWN 2025年6月30日 60,132 $2,568,839 19.3%
TENB 2025年6月30日 55,482 $1,940,760 9.1%
QQQ 2025年6月30日 2,308 $1,082,267 35.0%
DVN 2026年3月31日 25,409 $930,732 -5.3%
IGSB 2026年6月30日 16,620 $873,547
SGOV 2026年3月31日 7,577 $760,579 0.0%
Z 2026年3月31日 4,500 $306,990 -33.8%
EWBC 2026年3月31日 1,816 $204,100 18.2%