Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$117.9M
13F価値別で9,443件中 #8,062 位 · 85.4% トップ
ポジション
102
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.82%
上位25銘柄のウェイト
74.14%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
6.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.36% 推定買付額 $14,079,919 · 推定売付額 $5,950,332

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 84.3% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
41
減少
31
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Retail
2.8%
Materials
2.6%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
84.0%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GORO $44,353,739 37.62% 35,201,380 $1,661,620 下落 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,224,717 3.58% 41,966 $1,312,724 上昇 ×3
SPYM $3,847,662 3.26% 43,783 $467,927 下落 ×2
SCHD $3,209,522 2.72% 101,215 $154,538 上昇 ×3
IVV $2,400,065 2.04% 3,205 $1,224,759 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,202,656 1.87% 47,728 $650,117 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,143,861 1.82% 7,409 $319,919 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,053,320 1.74% 6,777 $480,756 上昇 ×1
DC $1,897,577 1.61% 445,441 $-730,915 下落 ×3
PWB $1,838,067 1.56% 10,911 $464,045
DIA $1,677,272 1.42% 3,211 $90,730 下落 ×1
VEA $1,650,033 1.40% 23,158 $430,961 上昇 ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1,554,306 1.32% 191,653 $431,263 下落 ×2
BALT $1,542,835 1.31% 45,020 $-197,211 下落 ×2
CLSE $1,482,859 1.26% 43,441 $412,160 上昇 ×3
SPHQ $1,427,078 1.21% 15,839 $280,155 上昇 ×3
FTLS $1,272,017 1.08% 17,236 $211,129 上昇 ×3
NOBL $1,197,464 1.02% 21,322 $68,717 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,161,240 0.98% 3,113 $102,826 上昇 ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1,094,805 0.93% 54,091 $-130,593 下落 ×1
SVM $1,042,179 0.88% 103,186 $-832,907 下落 ×3
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1,041,810 0.88% 20,581 上昇 ×1
CGSD $1,038,180 0.88% 40,349 上昇 ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $1,034,890 0.88% 38,835 $-850,170 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,031,088 0.87% 1,102 $-67,862 下落 ×1
IVW $998,362 0.85% 7,259 $361,439 上昇 ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $932,227 0.79% 30,726 $357,458 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $863,634 0.73% 811 $372,671 上昇 ×1
RSP $854,583 0.72% 4,016 $88,506 上昇 ×1
VOO $846,060 0.72% 1,232 $86,363 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $818,226 0.69% 5,583 $-2,842 上昇 ×2
DYNF $816,188 0.69% 12,001 $237,472 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $755,510 0.64% 7,028 $89,969 上昇 ×1
IVE $715,012 0.61% 3,149 $60,869 上昇 ×3
GOVT $692,876 0.59% 30,416 $75,337 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $651,621 0.55% 6,894 $115,438 上昇 ×3
GLDM $646,717 0.55% 8,143 $-10,455 上昇 ×3
IEMG $619,892 0.53% 7,483 $41,176 下落 ×1
VXF $613,902 0.52% 2,493 $103,899 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $607,387 0.52% 2,247 $-42,164 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $549,185 0.47% 746 $122,205 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522,819 0.44% 900
SPY SPY $512,345 0.43% 686 $191,049 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $481,094 0.41% 1,364 $15,845 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480,790 0.41% 1,345 $192,860 上昇 ×1
EFG $474,538 0.40% 3,814 $114,479 上昇 ×1
EQX $465,245 0.39% 47,802 $-740,406 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442,414 0.38% 2,211 $16,840 下落 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $435,205 0.37% 52,561 $-219,092 下落 ×3
TLH $432,343 0.37% 4,308 $-11,060 下落 ×1
VGT $424,535 0.36% 3,552 $98,700 上昇 ×2
BAI $412,903 0.35% 7,832 $148,809 下落 ×1
MUB $411,056 0.35% 3,820 $34,706 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $402,795 0.34% 1,690 $77,061 上昇 ×1
SILJ $396,213 0.34% 15,286 $-50,954 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $394,285 0.33% 1,116 $74,245
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $378,979 0.32% 2,584 $163,813 上昇 ×3
IYW $378,345 0.32% 1,500
FBCG $361,685 0.31% 5,823 $68,512 下落 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $357,122 0.30% 60,735 $38,025 下落 ×1
EFV $351,747 0.30% 4,595 $-186,844 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $346,905 0.29% 3,063 $-33,725
VXX $346,460 0.29% 15,684 $-143,344 上昇 ×1
EEM $343,350 0.29% 5,019 $125,106 上昇 ×1
MTUM $333,231 0.28% 972 $82,201 下落 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $327,041 0.28% 34,498 $155,884 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $325,604 0.28% 11,608 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $323,508 0.27% 510 $36,225
MO Altria Group, Inc. $316,292 0.27% 4,396 上昇 ×1
XLF XLF $314,744 0.27% 5,871 $63,648 上昇 ×1
GGOV $300,784 0.26% 5,981 上昇 ×1
BRKB $300,234 0.25% 600 $42,904 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $297,142 0.25% 7,018 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $292,827 0.25% 1,153 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $291,038 0.25% 5,778 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $275,572 0.23% 2,177 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273,347 0.23% 485
FDVV $272,079 0.23% 4,513 $28,675 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $253,453 0.21% 2,965
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $248,550 0.21% 710 $48,067
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $248,534 0.21% 2,445 上昇 ×1
SPLV $246,945 0.21% 3,297 $5,802
SLV $246,015 0.21% 4,601 $-60,615 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $238,624 0.20% 729 $24,181
ONDS Ondas Inc - Common Stock $237,765 0.20% 28,855 $-36,563 下落 ×1
XLP XLP $236,682 0.20% 2,849 上昇 ×1
VFH $234,511 0.20% 1,782 $23,698 上昇 ×2
ARTY $234,192 0.20% 3,075 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228,905 0.19% 814 $16,087 下落 ×2
THRO $226,500 0.19% 5,254 $-6,032 下落 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $222,778 0.19% 7,010 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $222,345 0.19% 652 上昇 ×1
SPMO $215,336 0.18% 1,333 上昇 ×1
BINC $210,040 0.18% 4,013 $-95,776 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $205,180 0.17% 5,606 上昇 ×1
SOXX SOXX $203,905 0.17% 318 上昇 ×1
HECA $201,611 0.17% 7,385 $-52,012 下落 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $144,240 0.12% 11,901 $5,593
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $141,906 0.12% 19,099 $-52,094 下落 ×2
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $31,086 0.03% 44,735 $-24,642 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGOV $4,224,717 3.58% 3倍増
SCHD $3,209,522 2.72% 3倍増
IVV $2,400,065 2.04% 3倍増
IUSB $2,202,656 1.87% 3倍増
VEA $1,650,033 1.40% 3倍増
CLSE $1,482,859 1.26% 3倍増
SPHQ $1,427,078 1.21% 3倍増
FTLS $1,272,017 1.08% 3倍増
IVW $998,362 0.85% 3倍増
DYNF $816,188 0.69% 3倍増
IVE $715,012 0.61% 3倍増
MBB $651,621 0.55% 3倍増
GLDM $646,717 0.55% 3倍増
VXF $613,902 0.52% 3倍増
MUB $411,056 0.35% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
USTB $1,041,810 20,581 0.88%
CGSD $1,038,180 40,349 0.88%
AMD $522,819 900 0.44%
IYW $378,345 1,500 0.32%
IALT $325,604 11,608 0.28%
MO $316,292 4,396 0.27%
GGOV $300,784 5,981 0.26%
VZ $297,142 7,018 0.25%
JNJ $292,827 1,153 0.25%
BLCR $291,038 5,778 0.25%
DUK $275,572 2,177 0.23%
META $273,347 485 0.23%
VXUS $253,453 2,965 0.21%
RKLB $248,534 2,445 0.21%
XLP $236,682 2,849 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GORO 削減 -375K +$1.7M
SGOV 買い増し +13K +$1.3M
IVV 買い増し +1K +$1.2M
SKE 削減 -25K -$850K
SVM 削減 -71K -$833K
EQX 削減 -36K -$740K
DC 削減 -75K -$731K
IUSB 買い増し +14K +$650K
QQQM 買い増し +159 +$481K
SPYM 削減 -373 +$468K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AG 2026年3月31日 50,449 $840,478 -1.5%
CTA 2026年3月31日 14,471 $394,479 追跡終了
OEF 2026年3月31日 992 $340,226 追跡終了
T 2025年12月31日 13,130 $335,468 1.6%
IAGG 2026年6月30日 6,282 $314,351 追跡終了
BTAL 2026年3月31日 19,599 $282,030 追跡終了
SVOL 2026年3月31日 15,715 $275,955 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 1,416 $271,603 追跡終了
IAU 2026年3月31日 2,918 $236,854 追跡終了
PAAS 2026年6月30日 4,229 $231,030 13.6%
T 2026年6月30日 7,712 $223,577 22.0%
PLTR 2026年3月31日 1,251 $222,365 19.4%
AMD 2026年3月31日 999 $213,946 129.1%
IYW 2026年3月31日 1,061 $211,860 追跡終了
VXUS 2026年3月31日 2,785 $210,083
KAMO 2026年6月30日 8,511 $210,042 追跡終了
BBWI 2026年3月31日 10,415 $209,133 5.4%
DADS 2026年6月30日 11,150 $206,814
META 2026年3月31日 313 $206,729 -4.4%
A 2026年3月31日 1,470 $200,023 36.7%
PDI 2026年6月30日 10,486 $179,415 -9.6%
BTG 2026年6月30日 36,242 $164,160 追跡終了
NFGC 2026年6月30日 10,280 $19,156 追跡終了
GPUS 2025年12月31日 20,000 $7,700 追跡終了