GenWealth Group, Inc.

CIK 1713678 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -0.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト74.02%

上位25銘柄のウェイト91.96%

1%超のポジション17

実効ポジション数14.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 25.09% 推定買付額 $164,276,820 · 推定売付額 $146,913,627

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 87.6% はまだ保有

新規ポジション9

増加32

減少27

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $584.5M 13F価値別で9,337件中 #3,501 位 · 37.5% トップ

ポジション 85

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.3%

Communication Services 0.6%

Financials 0.4%

Healthcare 0.3%

Energy 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Retail 0.1%

Industrials 0.1%

Consumer Staples 0.0%

その他/マッピングなし 96.7%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

					連続
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$82,263,996	14.07%	996,294		上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$55,117,632	9.43%	625,200	$-3,122,337	下落 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$51,956,286	8.89%	1,703,484	$1,728,309	上昇 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$50,086,881	8.57%	577,770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$46,699,364	7.99%	489,306	$2,671,431	上昇 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$42,246,194	7.23%	96,720	$-2,463,030	上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$37,755,016	6.46%	63,183	$-504,552	上昇 ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$24,724,591	4.23%	386,261	$8,483,711	上昇 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$21,801,053	3.73%	393,841	$2,088,796	上昇 ×5
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	$19,990,579	3.42%	759,232	$5,005,038	上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13,179,882	2.25%	172,196	$-72,445	上昇 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$12,243,480	2.09%	216,392	$197,173	上昇 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11,631,575	1.99%	118,799	$-590,796	上昇 ×2
SPY SPY	$9,658,850	1.65%	14,852	$-664,339	下落 ×5
SSO ProShares Ultra S&P500	$9,085,345	1.55%	175,122	$-1,055,577	上昇 ×2
DDM ProShares Trust	$8,612,951	1.47%	165,475	$-1,006,679	上昇 ×5
QLD ProShares Ultra QQQ	$8,539,051	1.46%	139,984	$-1,252,258	上昇 ×2
OEF iShares Trust	$5,403,691	0.92%	16,989	$-501,495	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,059,899	0.87%	19,937	$-157,671	上昇 ×2
RAFE PIMCO Equity Series	$3,751,421	0.64%	90,150	$103,221	上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3,701,578	0.63%	8,681	$-432,040	下落 ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$3,586,620	0.61%	64,975	$-170,197	上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,583,281	0.61%	123,010	$-457,320	下落 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3,568,168	0.61%	31,546	$-358,794	下落 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3,254,078	0.56%	16,586	$471,174	上昇 ×5
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$3,155,733	0.54%	52,993	$-33,065	上昇 ×1
IVE iShares Trust	$2,991,165	0.51%	14,166	$-77,445	下落 ×5
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$2,981,268	0.51%	31,224	$-330,580	下落 ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,492,624	0.43%	100,065	$175,132	上昇 ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2,241,693	0.38%	6,287	$-146,565	下落 ×5
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$2,109,706	0.36%	80,217	$-43,263	下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1,899,260	0.32%	17,205	$-56,172	下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1,737,778	0.30%	8,133	$-31,166	下落 ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$1,734,503	0.30%	60,520	$326,600	上昇 ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$1,629,484	0.28%	17,495	$-51,681	下落 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,401,559	0.24%	54,663	$-111,519	下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,261,652	0.22%	4,289	$-170,144	上昇 ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$1,009,010	0.17%	6,368	$-64,189
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$951,405	0.16%	6,504		上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$945,361	0.16%	7,971	$-9,763	下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$935,668	0.16%	3,828	$147,286	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$898,979	0.15%	1,876	$237,239	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$800,907	0.14%	1,400	$-123,828
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$760,206	0.13%	3,055	$-90,734	下落 ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$709,240	0.12%	14,089	$142,047	上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$691,046	0.12%	2,409	$110,387	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$671,137	0.11%	3,848	$46,642	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$564,768	0.10%	1,964	$-53,853	下落 ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$540,822	0.09%	5,836	$-9,046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$534,155	0.09%	3,148	$201,886	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529,744	0.09%	1,425	$-87,224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$519,498	0.09%	5,403	$9,138	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$502,442	0.09%	1,428	$25,346	下落 ×1
IVV iShares Trust	$501,090	0.09%	767	$-25,625,454	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$500,840	0.09%	1,353	$-2,074	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$484,128	0.08%	839	$-26,767,294	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$480,081	0.08%	15,648	$79,630	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$461,526	0.08%	2,216	$-96	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$417,839	0.07%	1,350	$-46,251
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$391,653	0.07%	2,525	$-37,319
T AT&T Inc.	$388,039	0.07%	13,385	$61,633	下落 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$382,698	0.07%	3,014	$-56,412
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$368,828	0.06%	401	$-57,852
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$343,164	0.06%	20,056		上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$334,072	0.06%	1,478	$31,171
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$326,007	0.06%	6,494	$63,769	下落 ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$320,636	0.05%	1,998	$-24,954	下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$315,623	0.05%	965	$5,028
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$290,483	0.05%	1,401	$-42,605	下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$283,249	0.05%	9,342	$-10,557
COP ConocoPhillips Common Stock	$281,952	0.05%	2,136	$74,525
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$266,166	0.05%	1,310	$25,936	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$252,527	0.04%	2,032	$38,531	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$245,383	0.04%	1,186		上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$241,996	0.04%	1,645	$-3,098	上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$232,799	0.04%	1,408	$14,334
VGT Vanguard Information Tech ETF	$230,248	0.04%	330	$-22,694
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$219,838	0.04%	7,829		上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$213,236	0.04%	214	$12,299	下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$210,212	0.04%	3,530	$-1,623
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$208,164	0.04%	2,200		上昇 ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$179,342	0.03%	17,565		上昇 ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$163,951	0.03%	15,069	$-6,479
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock	$157,394	0.03%	12,024		上昇 ×1
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF	$94,483	0.02%	10,628	$-7,546
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SCHV	$51,956,286	8.89%	5倍増
IEF	$46,699,364	7.99%	5倍増
VGLT	$21,801,053	3.73%	5倍増
SPYV	$12,243,480	2.09%	5倍増
DDM	$8,612,951	1.47%	5倍増
VTV	$3,254,078	0.56%	5倍増
SCHR	$2,492,624	0.43%	4倍増
USFR	$709,240	0.12%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SHY	$82,263,996	996,294	14.07%
TLT	$50,086,881	577,770	8.57%
PLTR	$951,405	6,504	0.16%
PDI	$343,164	20,056	0.06%
CVX	$245,383	1,186	0.04%
PFE	$219,838	7,829	0.04%
ROKU	$208,164	2,200	0.04%
NRK	$179,342	17,565	0.03%
RCAT	$157,394	12,024	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ZROZ	買い増し	+133K	+$8.5M
USDU	買い増し	+179K	+$5.0M
IAU	削減	-63K	-$3.1M
IEF	買い増し	+32K	+$2.7M
VUG	買い増し	+6K	-$2.5M
VGLT	買い増し	+41K	+$2.1M
SCHV	買い増し	+56K	+$1.7M
QLD	買い増し	+5K	-$1.3M
SSO	買い増し	+5K	-$1.1M
DDM	買い増し	+6K	-$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
TLT	2025年6月30日	646,612	$58,861,090
GLD	2025年6月30日	149,642	$43,117,846
IWP	2026年3月31日	202,807	$28,774,257	8.9%
IJH	2026年3月31日	415,644	$28,579,681	8.1%
DIA	2026年3月31日	51,376	$25,411,115
TLH	2026年3月31日	65,413	$6,659,683
MUB	2025年6月30日	27,779	$2,929,018
SGOV	2026年3月31日	23,784	$2,388,627	0.0%
MUST	2025年6月30日	28,639	$576,646
HYD	2025年6月30日	11,226	$574,547	-4.3%
FUN	2025年6月30日	6,431	$229,394	-61.9%
COP	2025年6月30日	2,136	$224,323	41.2%
BAC	2026年3月31日	3,740	$214,115	10.3%
EMR	2026年3月31日	1,394	$202,994	23.3%