S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.8%

年率換算: +33.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.7% · オプション除外: 3.4%

セクター別内訳

04
Healthcare 16.1%
Industrials 14.1%
Technology 11.4%
Retail 10.5%
Communication Services 10.1%
Financials 6.4%
Utilities 3.6%
Energy 2.1%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.2%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 24.6%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,366,114 11.34% 33,088 $4,852,725 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,776,586 9.67% 17,322 $4,810,253 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,667,098 9.15% 55,662 $3,087,415 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,043,784 7.46% 15,066 $4,749,514 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,248,109 5.70% 13,093 $-716,442 上昇 ×4
V Visa Inc. $11,425,927 5.32% 33,303 $1,422,991 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,378,754 4.83% 43,546 $1,366,911 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $9,376,667 4.36% 14,782 $1,114,745 上昇 ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7,684,831 3.58% 15,883 $2,982,086 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,440,176 3.46% 84,769 $-314,747 上昇 ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7,432,983 3.46% 30,630 $-1,065,450 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,190,407 3.35% 21,085 $3,867,454 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,851,234 3.19% 21,761 $-231,853 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,508,899 3.03% 9,477 $847,710 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,579,991 2.13% 15,828 $563,002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,866,465 1.80% 16,177 $-581,473 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,694,852 1.72% 10,030 $-620,957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,654,651 1.70% 18,265 $871,744 上昇 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,104,786 1.44% 26,265 $144,054 上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,021,638 1.41% 12,770 $109,295 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,652,434 1.23% 13,925 $-458,523 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,208,932 1.03% 6,100 $-7,723 下落 ×5
DGRO iShares Trust $2,098,247 0.98% 27,685 $92,572 下落 ×1
SPY SPY $1,792,248 0.83% 2,400 $166,398 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,123,724 0.52% 3,433 $113,872
HSY The Hershey Company Common Stock $1,122,880 0.52% 6,400 $-207,616
PHO Invesco Water Resources ETF $1,105,280 0.51% 16,000 $35,520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,079,520 0.50% 2,894 $-182,428 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,029,226 0.48% 2,880 $71,651 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,013,922 0.47% 1,800 $-93,244 下落 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771,883 0.36% 1,072 $100,980 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681,513 0.32% 8,300 $326,462 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679,428 0.32% 2,700 $62,843 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623,486 0.29% 1,246 $26,402
IJR iShares Trust $596,948 0.28% 4,025 $96,600
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $496,634 0.23% 6,164 $54,089 上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494,431 0.23% 2,075 $54,074
DIVB iShares Trust $446,600 0.21% 7,250 $166,060 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426,120 0.20% 1,000 $68,450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421,143 0.20% 840 $8,257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412,510 0.19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403,260 0.19% 2,750 $6,050
AGG iShares Trust $395,920 0.18% 4,000 $-1,160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382,759 0.18% 1,416 $-57,320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380,858 0.18% 5,300 $-363,865 下落 ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346,235 0.16% 9,955 $5,774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337,273 0.16% 1,328 $12,656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310,291 0.14% 1,041 $108,191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307,773 0.14% 2,150 $26,080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306,455 0.14% 619 $84,308
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $300,170 0.14% 1,835 $73,815 下落 ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252,108 0.12% 1,916 $-8,641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231,300 0.11% 1,800 $14,778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206,825 0.10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200,306 0.09% 5,449 $-5,885

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
COST $12,248,109 5.70% 4倍増
V $11,425,927 5.32% 4倍増
AMZN $10,378,754 4.83% 4倍増
DE $9,376,667 4.36% 6倍増
TER $7,684,831 3.58% 3倍増
NEE $7,440,176 3.46% 6倍増
PANW $7,190,407 3.35% 6倍増
SYK $6,851,234 3.19% 6倍増
NVDA $3,654,651 1.70% 6倍増
XYL $3,104,786 1.44% 6倍増
SHY $681,513 0.32% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PNC $206,825 840 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 削減 -720 +$4.9M
LLY 削減 -37 +$4.8M
CAT 削減 -876 +$4.7M
PANW 買い増し +358 +$3.9M
GOOG 削減 -2K +$3.1M
TER 買い増し +20 +$3.0M
V 買い増し +207 +$1.4M
AMZN 買い増し +276 +$1.4M
DE 買い増し +115 +$1.1M
CBOE 買い増し +394 -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 3,823 $648,601 19.4%
LQD 2026年6月30日 5,208 $567,620
HON 2026年6月30日 1,533 $346,504 -4.2%
SCHD 2026年6月30日 7,534 $231,143 4.7%
BMY 2025年6月30日 3,714 $226,517 27.6%
WMT 2025年6月30日 2,500 $219,475 5.9%
ACN 2026年3月31日 812 $217,860 -0.5%
TXN 2025年9月30日 1,041 $216,133 57.3%
RTX 2025年6月30日 1,581 $209,420 25.9%
PNC 2025年12月31日 1,030 $206,958 5.3%