S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +32.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン +13.5%

年率換算: +32.8% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.3% · オプション除外: 1.4%

セクター別内訳

04
Industrials 89.9%
Technology 10.1%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $2,722,342 89.90% 735,768 $-294,197 下落 ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $305,730 10.10% 92,927 $-168,318 下落 ×3

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INVE 削減 -50K -$294K
TACT 削減 -26K -$168K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CHYM 2025年9月30日 165,000 $5,694,150 39.1%
LQDA 2025年12月31日 154,811 $3,520,402 -22.1%
PCSC 2025年12月31日 300,000 $3,180,000 追跡終了
META 2025年6月30日 5,500 $3,169,980 0.1%
GOOG 2025年6月30日 20,000 $3,124,600 92.4%
INFU 2025年9月30日 409,302 $2,554,044 追跡終了
LOAR 2025年9月30日 25,000 $2,154,250 -22.1%
CAI 2025年9月30日 80,000 $2,137,600 -3.7%
W 2025年6月30日 65,000 $2,081,950 101.6%
SPOT 2025年6月30日 3,750 $2,062,613 -38.3%
ARAY 2025年9月30日 1,448,820 $1,984,883 -81.6%
IIIV 2025年6月30日 78,597 $1,938,988 -46.7%
ENZB 2025年6月30日 5,175,913 $1,915,087 追跡終了
NFLX 2025年6月30日 2,000 $1,865,060 -95.0%
STRM 2025年9月30日 321,614 $1,669,177 追跡終了
V 2025年6月30日 4,750 $1,664,685 2.8%
FENC 2025年12月31日 177,815 $1,664,348 30.7%
SPGI 2025年6月30日 3,250 $1,651,325 -26.7%
MA 2025年6月30日 3,000 $1,644,360 0.0%
MCO 2025年6月30日 3,500 $1,629,915 -11.7%
NVDA 2025年6月30日 15,000 $1,625,700 49.9%
CVNA 2025年6月30日 7,500 $1,568,100 -80.9%
TSM 2025年6月30日 9,150 $1,518,900 111.1%
GFL 2025年6月30日 30,000 $1,449,300 -16.5%
DE 2025年6月30日 3,000 $1,408,050 34.9%
ISRG 2025年6月30日 2,750 $1,361,993 -26.7%
CEG 2025年6月30日 6,750 $1,361,003 -18.2%
PCOR 2025年6月30日 20,000 $1,320,400 -19.3%
ELV 2025年6月30日 2,850 $1,239,636 -0.8%
VST 2025年6月30日 10,500 $1,233,120 -25.5%
JPM 2025年6月30日 5,000 $1,226,500 14.8%
AAPL 2025年6月30日 5,500 $1,221,715 62.5%
IQV 2025年6月30日 6,750 $1,190,025 65.9%
UNP 2025年6月30日 5,000 $1,181,200 19.8%
U 2025年6月30日 57,500 $1,126,425 87.8%
BSX 2025年6月30日 10,750 $1,084,460 -60.0%
EMBJ 2025年6月30日 22,500 $1,039,500 34.2%
HNGE 2025年9月30日 20,000 $1,035,000 101.7%
THC 2025年6月30日 7,500 $1,008,750 49.1%
PANW 2025年6月30日 5,500 $938,520 97.3%
TEAM 2025年6月30日 4,250 $901,893 -4.6%
HON 2025年6月30日 4,250 $899,938 -2.3%
SNOW 2025年6月30日 5,950 $869,652 52.0%
WMT 2025年6月30日 9,000 $790,110 5.9%
NBIS 2025年6月30日 35,000 $738,850 328.6%
NTRA 2025年6月30日 5,000 $707,050 148.0%
SARO 2025年6月30日 25,000 $666,000 -32.7%
LLY 2025年6月30日 750 $619,433 47.9%
CEPO 2025年9月30日 50,000 $595,000 2.8%
OCUL 2025年12月31日 50,000 $584,500 -43.2%
DHR 2025年6月30日 2,750 $563,750 9.6%
MNTN 2025年9月30日 25,000 $546,750 -46.0%
SAIL 2025年6月30日 25,000 $468,750 -10.7%
NTSK 2025年12月31日 15,000 $340,950 2.9%
AMZN 2025年12月31日 1,507 $330,892 9.1%
TSM 2025年12月31日 1,181 $329,841 57.3%
MSFT 2025年12月31日 535 $277,103 9.2%
OMDA 2025年9月30日 15,000 $274,500 -6.1%
KMTS 2025年6月30日 10,000 $249,200 65.7%
MELI 2025年9月30日 94 $245,681 -22.2%
ONCHU 2025年12月31日 10,000 $105,500 0.1%
SMWB 2025年9月30日 12,323 $96,612 -13.2%
REAL 2025年6月30日 10,000 $53,900 95.5%
ILLR 2025年12月31日 33,182 $27,544 追跡終了
LDTDF 2025年6月30日 16,665 $1,010 追跡終了