S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +43.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +6.8%

年率換算: +33.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 55.3%
Healthcare 16.5%
Communication Services 8.5%
Consumer Discretionary 6.4%
Industrials 5.5%
Materials 2.9%
Financials 2.0%
Retail 1.5%
Utilities 1.1%
Real Estate 0.4%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,920,732 21.62% 71,266 $3,881,427 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,856,815 9.52% 40,976 $1,488,986 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,748,450 7.83% 48,720 $1,351,557 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,694,812 6.98% 24,330 $1,761,166 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6,114,914 4.91% 17,246 $3,505,940
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,049,848 4.86% 11,492 $-769,810 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,935,689 4.77% 17,728 $1,537,008 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,566,025 4.47% 22,119 $816,261 上昇 ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4,183,954 3.36% 12,661 $332,477 下落 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,974,089 3.19% 43,932 $446,085 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,889,116 3.12% 11,493 $-244,676 下落 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,728,506 2.99% 10,061 $436,874 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,585,468 2.88% 9,612 $636,324 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,591,630 2.08% 9,302 $100,353 下落 ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2,420,335 1.94% 26,641 $-517,101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,336,818 1.88% 11,398 $778,676 上昇 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2,097,273 1.68% 18,501 $356,995 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,918,002 1.54% 3,405 $465,937 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,889,321 1.52% 7,927 $287,309 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,815,012 1.46% 4,564 $-288,946
V Visa Inc. $1,812,544 1.46% 5,283 $303,460 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,082,816 0.87% 1,864 $703,623
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $996,835 0.80% 42,203 $-282,044 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $705,550 0.57% 1,410 $17,898 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667,666 0.54% 7,607 $-38,872
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $506,602 0.41% 486 $30,206
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $505,708 0.41% 6,231 $1,309
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $377,239 0.30% 5,564 $78,270 下落 ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $365,931 0.29% 1,390 $75,310
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $344,908 0.28% 2,730 $-35,572
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $343,300 0.28% 5,958 $-18,052
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297,459 0.24% 248 $69,357
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $272,177 0.22% 1,670 $32,983
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $260,280 0.21% 360 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $242,479 0.19% 2,436 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $217,159 0.17% 1,517
SO Southern Company (The) Common Stock $202,235 0.16% 2,113 $-1,711

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VRT $5,935,689 4.77% 3倍増
ABBV $5,566,025 4.47% 3倍増
INCY $2,097,273 1.68% 3倍増
META $1,918,002 1.54% 4倍増
AMZN $1,889,321 1.52% 3倍増
V $1,812,544 1.46% 3倍増
KGC $996,835 0.80% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMAT $260,280 360 0.21%
CRWV $242,479 2,436 0.19%
EMR $217,159 1,517 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 削減 -3K +$3.9M
ARM 価格変動のみ +0 +$3.5M
GOOGL 買い増し +218 +$1.8M
VRT 買い増し +174 +$1.5M
AAPL 買い増し +124 +$1.5M
NVDA 買い増し +573 +$1.4M
ABBV 買い増し +280 +$816K
ADBE 買い増し +5K +$779K
IDXX 削減 -645 -$770K
AMD 価格変動のみ +0 +$704K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOOGL 2025年9月30日 24,114 $4,250,000 41.3%
NVEE 2025年9月30日 89,806 $2,074,000 追跡終了
TDG 2026年6月30日 703 $814,748 -18.1%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年9月30日 1,435 $697,000 追跡終了
NKE 2025年12月31日 7,480 $522,000 -46.8%
EQIX 2025年9月30日 640 $509,000 31.0%
VZ 2026年6月30日 4,653 $233,580 8.5%
UPS 2025年9月30日 2,127 $215,000 11.4%
NSC 2025年12月31日 701 $211,000 9.9%
VZ 2025年12月31日 4,786 $210,000 12.7%
IOVA 2026年6月30日 59,143 $207,591 241.7%
NSC 2025年6月30日 872 $207,000 24.0%
DOX 2025年9月30日 2,237 $204,000 -29.2%
EMR 2026年3月31日 1,517 $201,000 23.3%
EXPD 2025年6月30日 1,670 $201,000 68.5%