Heritage Wealth Partners, LLC

CIK 1963794 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$65.6M
13F価値別で9,443件中 #8,607 位 · 91.1% トップ
ポジション
65
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -17.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.38%
上位25銘柄のウェイト
80.58%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
21.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 22.13% 推定買付額 $16,080,537 · 推定売付額 $23,887,186

新規ポジション
11
増加
14
減少
36
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.5%
Communication Services
5.2%
Retail
3.8%
Healthcare
2.1%
Energy
1.8%
Financials
1.3%
Industrials
1.2%
Financial Services
1.0%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
67.9%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GLD $7,990,987 12.18% 27,733 $6,136,755 上昇 ×1
IVV $5,942,096 9.06% 10,575 $-3,292,930 下落 ×1
BRKB $4,658,477 7.10% 8,747 $2,028,093 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,912,744 5.97% 8,344 $-1,252,873 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,102,297 4.73% 28,624 $-1,543,562 下落 ×1
DIA $2,829,974 4.31% 6,740 $-1,738,226 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,718,181 4.14% 12,237 $-1,265,312 下落 ×1
PAPR $2,642,798 4.03% 74,111 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,977,400 3.01% 5,268 $-1,165,218 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,860,933 2.84% 9,781 $-1,004,300 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,608,261 2.45% 10,400 $-356,160 上昇 ×1
BIL $1,500,335 2.29% 16,356 $-139,700 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,331,275 2.03% 2,310 上昇 ×1
SCHZ $1,280,609 1.95% 55,294 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,212,303 1.85% 10,193 $-416,523 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,031,879 1.57% 9,342 $-11,649 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,011,364 1.54% 21,948 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $893,899 1.36% 4,631 $-3,074,489 下落 ×1
JPST $876,203 1.34% 17,306 $-23,758 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $800,203 1.22% 3,097 $-84,889
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $758,979 1.16% 12,932 $-4,162 下落 ×1
SUB $756,413 1.15% 7,163 $-24,877 下落 ×1
SPYM $753,585 1.15% 11,460 $62,746 上昇 ×1
UAUG $705,382 1.08% 20,375 $-84,558 下落 ×1
XLK XLK $698,930 1.07% 3,385 $-12,592 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $657,093 1.00% 2,679 $59,277 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $652,889 1.00% 3,899 $-910,250 下落 ×1
ZECP $548,601 0.84% 18,232 $114,527 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $497,068 0.76% 5,212 $6,528 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477,043 0.73% 578 $-296,425 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $416,191 0.63% 795 $-476,982 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $394,381 0.60% 4,767 $3,575
SCHM $393,187 0.60% 15,007 $-21,417 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $387,693 0.59% 2,335 $-5,213 上昇 ×1
SCHB $382,961 0.58% 17,787 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380,194 0.58% 402 $5,717 下落 ×1
SCHG $374,024 0.57% 14,937 $-41,809 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $371,113 0.57% 679 $-117,757 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $370,730 0.57% 2,652 $128,083 上昇 ×1
VOO $308,889 0.47% 601 $-19,702 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $300,720 0.46% 2,927 $-101,269 下落 ×1
PMAR $281,740 0.43% 7,055 上昇 ×1
VGT $279,737 0.43% 516 $-31,315 上昇 ×1
V Visa Inc. $277,236 0.42% 791 $-26,965 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275,096 0.42% 295 $-339,023 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $273,469 0.42% 4,671 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269,622 0.41% 1,287 $-5,608 下落 ×1
NMAR $268,919 0.41% 10,625 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266,882 0.41% 728 $-15,283 上昇 ×1
T AT&T Inc. $250,056 0.38% 8,842 $-25,458 下落 ×1
BUFR $249,485 0.38% 8,403 $13,495 上昇 ×1
IJH $247,738 0.38% 4,246 $-22,281 下落 ×1
HYG $241,956 0.37% 3,067 上昇 ×1
SPY SPY $239,468 0.37% 428 $-234,953 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $238,991 0.36% 3,873 $-5,692 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $232,726 0.35% 898 $-711,452 下落 ×1
SPGM $229,653 0.35% 3,679 $-3,348
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $226,281 0.34% 1,448 $-893,702 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $216,386 0.33% 2,307 上昇 ×1
BUFQ $216,336 0.33% 7,245 $-14,203 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211,453 0.32% 1,902 $1,599 下落 ×1
AGG $210,787 0.32% 2,131 上昇 ×1
XLU XLU $209,242 0.32% 2,654 $-41,137 下落 ×1
VYM $208,011 0.32% 1,613 $-13,318 下落 ×1
CNMD CONMED Corporation Common Stock $203,816 0.31% 3,375 $-27,169

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PAPR $2,642,798 74,111 4.03%
META $1,331,275 2,310 2.03%
SCHZ $1,280,609 55,294 1.95%
IUSB $1,011,364 21,948 1.54%
SCHB $382,961 17,787 0.58%
PMAR $281,740 7,055 0.43%
RDVY $273,469 4,671 0.42%
NMAR $268,919 10,625 0.41%
HYG $241,956 3,067 0.37%
MBB $216,386 2,307 0.33%
AGG $210,787 2,131 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLD 買い増し +20K +$6.1M
IVV 削減 -5K -$3.3M
QQQM 削減 -14K -$3.1M
BRKB 買い増し +3K +$2.0M
DIA 削減 -4K -$1.7M
NVDA 削減 -6K -$1.5M
AAPL 削減 -4K -$1.3M
QQQ 削減 -2K -$1.3M
MSFT 削減 -2K -$1.2M
AMZN 削減 -3K -$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VB 2025年3月31日 9,363 $2,249,698 追跡終了
PDEC 2025年3月31日 53,447 $2,053,434 追跡終了
XLG 2025年3月31日 38,115 $1,904,225 追跡終了
IBIT 2025年3月31日 9,235 $489,917
SCHD 2025年3月31日 13,075 $357,196 追跡終了
MDY 2025年3月31日 527 $299,906 追跡終了
BJUL 2025年3月31日 6,164 $274,653 追跡終了
CAT 2025年3月31日 720 $261,195 145.2%
PANW 2025年3月31日 1,236 $224,903 108.5%
IJR 2025年3月31日 1,805 $208,011 追跡終了
MRK 2025年3月31日 2,065 $205,431 67.6%