HFR Wealth Management, LLC

CIK 1877822 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$409.7M
13F価値別で9,443件中 #4,305 位 · 45.6% トップ
ポジション
53
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.83%
上位25銘柄のウェイト
87.00%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
29.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.27% 推定買付額 $1,122,706 · 推定売付額 $7,364,792

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
3
減少
33
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+6.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-21.7%

年率換算: +4.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
30.9%
Retail
16.4%
Healthcare
10.0%
Utilities
8.6%
Technology
7.5%
Financial Services
7.5%
Materials
5.4%
Consumer products
3.5%
Packaging
3.1%
Consumer Staples
3.0%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
3.6%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
APH Amphenol Corporation Common Stock $22,564,981 5.51% 127,977 $5,925,646 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,346,064 5.45% 77,226 $2,065,863 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,019,629 5.37% 92,387 $2,437,611 下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19,616,966 4.79% 129,485 $-1,979,606 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,698,152 4.08% 17,850 $-1,543,308 下落 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16,391,921 4.00% 96,378 $-84,015 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15,467,577 3.78% 167,634 $-534,028 下落 ×4
V Visa Inc. $15,324,495 3.74% 44,666 $1,637,083 下落 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $14,796,344 3.61% 25,825 $2,710,205 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,331,668 3.50% 97,734 $-137,913 下落 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13,855,289 3.38% 61,777 $739,428 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,614,212 3.32% 37,596 $236,746 下落 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12,696,531 3.10% 53,284 $1,249,155 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,600,302 3.08% 46,325 $1,244,641 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,466,857 3.04% 55,935 $-618,533 下落 ×2
BRKB $12,081,477 2.95% 24,144 $341,977 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11,885,954 2.90% 93,901 $-909,634 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11,740,289 2.87% 100,542 $-21,458 下落 ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $11,677,661 2.85% 295,263 $-698,718 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,447,538 2.79% 130,427 $-773,583 下落 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11,127,064 2.72% 266,580 $-3,219,272 下落 ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $10,904,718 2.66% 98,108 $1,119,969 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10,652,391 2.60% 36,334 $52,505 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,649,050 2.60% 47,551 $953,026 下落 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $9,469,431 2.31% 106,782 $-287,807 下落 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $9,454,965 2.31% 113,206 $970,031 下落 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8,240,657 2.01% 39,135 $-696,533 下落 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,235,411 2.01% 260,532 $-3,520,592 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,039,262 1.96% 42,205 $47,744 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,905,392 1.93% 30,289 $-5,618,316 下落 ×1
BRKA $2,246,550 0.55% 3 $92,130
RTX RTX Corporation Common Stock $879,257 0.21% 4,634 $-15,992 下落 ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $765,771 0.19% 2,141 $212,470 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731,942 0.18% 2,882 $27,466
B Barrick Mining Corporation Common Shares $706,281 0.17% 19,229 $-78,070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $617,344 0.15% 1,886 $62,558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $506,669 0.12% 1,189 $47,778 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $471,932 0.12% 1,338 $31,835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444,477 0.11% 3,251 $-107,088
CVX Chevron Corporation Common Stock $414,732 0.10% 2,502 $-102,932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409,437 0.10% 985 $114,494 下落 ×1
IJH $397,888 0.10% 5,160 $49,433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,550 0.09% 1,413 $43,902 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $335,852 0.08% 529 $37,608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $288,150 0.07% 5,715 $-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267,385 0.07% 1,478 $23,012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $241,454 0.06% 639 $31,407 下落 ×2
SR Spire Inc. Common Stock $237,237 0.06% 3,038 $-37,824
SPY SPY $224,031 0.05% 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220,187 0.05% 783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212,980 0.05% 506 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,404 0.05% 4,993 $-39,245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203,001 0.05% 544 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $224,031 300 0.05%
IBM $220,187 783 0.05%
TSLA $212,980 506 0.05%
MSFT $203,001 544 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
APH 削減 -4K +$5.9M
INTU 削減 -988 -$5.6M
TSCO 買い増し +1K -$3.5M
ROL 削減 -2K -$3.2M
LII 削減 -215 +$2.7M
AMZN 削減 -2K +$2.4M
AAPL 削減 -3K +$2.1M
TJX 削減 -6K -$2.0M
V 削減 -621 +$1.6M
COST 削減 -457 -$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BDX 2025年12月31日 34,285 $6,417,123 22.8%
GOOGL 2025年6月30日 4,100 $634,024 94.6%
GOOG 2025年6月30日 3,862 $603,360 91.7%
XLK 2025年6月30日 2,460 $507,888 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 20,429 $397,140 102.5%
IHI 2025年6月30日 6,000 $361,140 追跡終了
CLX 2025年12月31日 2,217 $273,356 7.4%
IBM 2026年3月31日 783 $231,932 -2.6%
SPY 2026年3月31日 300 $204,576 追跡終了
DIS 2025年3月31日 1,802 $200,601 9.5%
HON 2025年9月30日 860 $200,277 11.5%