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CIK 2050848 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$259.8M
13F価値別で9,443件中 #5,612 位 · 59.4% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.55%
上位25銘柄のウェイト
61.27%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
48.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.77% 推定買付額 $13,930,979 · 推定売付額 $11,877,225

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
16
減少
56
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.4%
Healthcare
8.6%
Financials
6.3%
Industrials
4.9%
Energy
3.2%
Consumer Staples
3.1%
Materials
2.6%
Financial Services
2.4%
Consumer Discretionary
2.2%
Communications
2.0%
Retail
1.9%
Communication Services
1.1%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
49.0%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $16,554,225 6.37% 232,340 $1,711,119 上昇 ×4
IBDS $8,570,077 3.30% 353,843 $139,066 上昇 ×2
IJJ $8,425,485 3.24% 57,033 $524,113 下落 ×1
IBDT $8,395,069 3.23% 332,478 $429,646 上昇 ×6
IBDR $7,688,808 2.96% 317,326 $-167,715 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,351,480 2.83% 25,406 $733,399 下落 ×6
IBDU $7,166,375 2.76% 309,429 $814,651 上昇 ×2
IWO $6,925,816 2.67% 17,580 $1,405,899 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,755,019 2.60% 18,109 $-107,192 下落 ×6
IJK $6,730,870 2.59% 57,284 $655,032 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,688,021 2.57% 5,576 $1,368,072 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,408,794 2.47% 19,579 $470,881 下落 ×6
IJH $6,391,802 2.46% 82,892 $458,954 下落 ×1
IWN $6,233,637 2.40% 28,181 $886,441 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,051,424 2.33% 43,339 $3,876,036 下落 ×3
IBDV $5,729,301 2.21% 262,812 $713,296 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,271,487 2.03% 44,879 $1,614,593 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $5,025,143 1.93% 36,755 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,500,602 1.73% 17,721 $45,439 下落 ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4,135,653 1.59% 23,790 $608,301 下落 ×6
IJS $4,006,227 1.54% 29,311 $474,404 下落 ×1
IWF $3,827,416 1.47% 30,824 $541,578 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,699,432 1.42% 16,608 $717,861 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,364,007 1.29% 12,445 $-544,798 下落 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,303,597 1.27% 18,261 $148,249 下落 ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,089,449 1.19% 36,514 $479,245 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,029,995 1.17% 36,665 $-837 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,986,168 1.15% 10,619 $319,878 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,984,581 1.15% 13,327 $293,462 上昇 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,977,083 1.15% 16,669 $520,631 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,972,258 1.14% 10,138 $24,075 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,879,914 1.11% 17,374 $-773,319 下落 ×6
EFG $2,756,525 1.06% 22,155 $277,095 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,708,154 1.04% 44,837 $312,834 下落 ×5
MMM 3M Company Common Stock $2,637,351 1.02% 16,289 $216,513 下落 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2,590,126 1.00% 19,831 $118,737 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,492,651 0.96% 9,216 $84,188 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,476,621 0.95% 30,474 $116,866 下落 ×3
VYM $2,461,949 0.95% 15,579 $467,783 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,394,924 0.92% 16,332 $30,875 下落 ×1
IWD $2,323,449 0.89% 9,584 $274,568 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,313,038 0.89% 17,083 $-297,231 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,277,027 0.88% 39,518 $-159,162 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,236,223 0.86% 21,883 $235,410 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,233,128 0.86% 15,238 $-120,043 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,169,414 0.83% 27,978 $-547,209 下落 ×5
VBR $2,091,171 0.80% 8,606 $220,432 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,074,532 0.80% 48,997 $-465,989 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,028,950 0.78% 21,080 $-51,797 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,005,319 0.77% 7,969 $225,164 下落 ×1
EFV $1,702,089 0.66% 22,235 $48,917
SLB SLB Limited Common Shares $1,658,112 0.64% 35,666 $-239,052 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,581,550 0.61% 65,679 $-301,185 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,518,607 0.58% 28,970 $-125,227 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,513,811 0.58% 10,575 $128,275
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,383,126 0.53% 13,370 $393,016 下落 ×1
VTV $1,320,002 0.51% 6,057 $130,246 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,313,141 0.51% 15,104 $217,976 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,268,437 0.49% 3,750 $134,137
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,168,072 0.45% 5,396 $107,243 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,072,635 0.41% 9,978 $69,159 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,072,232 0.41% 9,467 $-126,697 下落 ×3
IVV $1,069,414 0.41% 1,428 $128,792 下落 ×2
VUG $1,055,128 0.41% 12,249 $157,525 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,053,443 0.41% 8,198 $53,713 下落 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,010,040 0.39% 11,075 $294,485
EFA $1,002,234 0.39% 9,648 $60,268 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $971,030 0.37% 1,906 $-180,937
STT State Street Corporation Common Stock $933,987 0.36% 5,507 $237,022
BIV $896,316 0.34% 11,686 $-5,609
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $864,232 0.33% 3,510 $133,837
SYY Sysco Corporation Common Stock $849,925 0.33% 10,169 $124,571
CSX CSX Corporation - Common Stock $847,697 0.33% 17,835 $115,571
IJR $817,188 0.31% 5,510 $123,539 下落 ×1
VBK $709,092 0.27% 1,939 $120,007 下落 ×1
IBDW $675,653 0.26% 32,421 上昇 ×1
SPY SPY $675,080 0.26% 904 $83,921 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671,855 0.26% 1,880 $375,669 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $663,628 0.26% 1,716 $161,269
UJUL $662,838 0.26% 16,258 $40,206
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $547,536 0.21% 4,400 $-225,398 上昇 ×2
IWR $539,795 0.21% 4,893 $78,634 上昇 ×1
VIG $511,809 0.20% 2,163 $46,635
VGT $456,327 0.18% 3,818 $110,258 上昇 ×1
IWM $451,576 0.17% 1,503 $73,872 下落 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $440,856 0.17% 3,900 $12,168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $328,909 0.13% 1,380 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $325,827 0.13% 4,165 $-35,070
COP ConocoPhillips Common Stock $314,998 0.12% 3,030 $-84,962
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308,164 0.12% 851 $8,740
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $285,025 0.11% 11,610 $-48,298
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $265,688 0.10% 2,266 上昇 ×1
IWB $243,243 0.09% 594 $31,090 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $216,480 0.08% 3,000 上昇 ×1
BRKB $204,159 0.08% 408 $-11,481 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $16,554,225 6.37% 4倍増
IBDT $8,395,069 3.23% 6倍増
IBDV $5,729,301 2.21% 3倍増
VUG $1,055,128 0.41% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $5,025,143 36,755 1.93%
IBDW $675,653 32,421 0.26%
AMZN $328,909 1,380 0.13%
AFL $265,688 2,266 0.10%
UBER $216,480 3,000 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -6K +$3.9M
VEA 買い増し +706 +$1.7M
CSCO 削減 -2K +$1.6M
IWO 削減 -10 +$1.4M
LLY 削減 -208 +$1.4M
IWN 削減 -23 +$886K
IBDU 買い増し +36K +$815K
CVX 削減 -283 -$773K
AAPL 削減 -671 +$733K
NUE 削減 -1K +$718K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VOO 2026年3月31日 39,289 $24,639,310 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 286,074 $7,206,204 追跡終了
XOM 2026年6月30日 37,735 $6,402,120 22.8%
LIN 2025年12月31日 4,965 $2,358,375 13.0%
XLV 2025年3月31日 3,263 $447,814 追跡終了
ICF 2025年12月31日 7,040 $433,804 追跡終了
KMB 2025年12月31日 3,213 $399,504 8.2%
XLK 2026年3月31日 2,040 $293,698 追跡終了
XLI 2025年3月31日 1,885 $248,669 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,220 $233,235 121.1%
XLI 2026年3月31日 1,455 $225,699 追跡終了