S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +61.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +24.6%

年率換算: +46.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 31.9%

セクター別内訳

04
Industrials 29.8%
Healthcare 22.3%
Technology 9.5%
Retail 9.1%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 2.2%
Real Estate 2.2%
Communication Services 1.1%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 19.5%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SOXX iShares Trust $83,298,800 8.53% 130,000 プットオプション 上昇 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $54,650,000 5.60% 2,500,000 $-3,750,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,021,600 4.92% 240,000 $13,141,600 上昇 ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $34,182,379 3.50% 1,126,644 $11,982,100 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $25,410,000 2.60% 600,000 $7,176,000 上昇 ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24,504,900 2.51% 70,000 $1,915,300 下落 ×2
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $23,475,000 2.40% 2,500,000 $-5,525,000
EWY iShares MSCI South Korea ETF $23,218,500 2.38% 115,000 プットオプション $8,457,300 下落 ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $23,211,800 2.38% 340,000 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,092,000 2.26% 30,000 プットオプション
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,490,650 2.20% 45,000 $6,282,900
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $20,743,750 2.13% 125,000 $5,986,250
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $18,808,475 1.93% 542,500
KRE SPDR SERIES TRUST $18,712,500 1.92% 250,000 コールオプション
CART Maplebear Inc. - Common Stock $17,993,000 1.84% 380,000 $386,800 下落 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $17,892,000 1.83% 900,000 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $17,196,174 1.76% 97,800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $16,672,500 1.71% 25,000 $6,084,825 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $16,131,600 1.65% 60,000 $-600 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15,022,500 1.54% 50,000 プットオプション $-9,777,500 下落 ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15,012,000 1.54% 1,200,000 $2,263,950 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14,753,928 1.51% 37,100 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $14,586,300 1.49% 90,000 $3,130,800 下落 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $14,484,000 1.48% 200,000 $5,420,850 上昇 ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $14,314,000 1.47% 1,700,000 上昇 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $13,586,250 1.39% 375,000 $867,250 下落 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $13,383,349 1.37% 157,100 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $12,872,000 1.32% 800,000 $1,244,000 下落 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $11,996,250 1.23% 52,500 $932,250 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11,520,640 1.18% 16,000 上昇 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,113,500 1.14% 775,000 $3,890,500
RAL Ralliant Corporation Common Stock $11,044,500 1.13% 150,000 $647,000 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $10,959,550 1.12% 35,000 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $10,685,700 1.09% 30,000 $-282,300 下落 ×1
TAN Invesco Solar ETF $10,351,250 1.06% 175,000
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $10,339,000 1.06% 140,000 プットオプション 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10,204,600 1.05% 70,000 $-2,141,600 下落 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $9,888,000 1.01% 50,000 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,598,000 0.98% 100,000 $-1,693,400 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,598,000 0.98% 100,000 プットオプション
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $9,585,270 0.98% 813,000 $5,953,270 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $9,494,500 0.97% 25,000 $6,274,500 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9,343,250 0.96% 25,000 上昇 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $9,126,250 0.93% 175,000 $-5,021,750 下落 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $8,993,000 0.92% 50,000 上昇 ×1
CR Crane Company Common Stock $8,922,800 0.91% 40,000 $-1,337,200 下落 ×1
GCO Genesco Inc. Common Stock $8,239,880 0.84% 244,000 $1,166,320
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8,144,000 0.83% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $8,017,050 0.82% 485,000 $901,530 上昇 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $7,503,825 0.77% 52,500 $-3,442,175 下落 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $7,373,700 0.76% 135,000 $-4,377,800 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $7,211,820 0.74% 77,000 上昇 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6,690,000 0.69% 500,000 コールオプション 上昇 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $5,964,000 0.61% 300,000 プットオプション 上昇 ×1
TAN Invesco Solar ETF $5,915,000 0.61% 100,000 コールオプション
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,846,925 0.60% 21,500 $-254,625 下落 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $5,741,250 0.59% 375,000 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5,674,250 0.58% 25,000 $-4,211,250 下落 ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,649,431 0.58% 2,652,315 $2,012,019 上昇 ×3
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $5,376,000 0.55% 300,000 プットオプション 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5,251,050 0.54% 15,000 プットオプション 上昇 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4,991,520 0.51% 12,000 上昇 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $4,800,600 0.49% 1,270,000 上昇 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,094,744 0.42% 1,039,275 $893,777
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,063,000 0.42% 100,000 プットオプション 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $3,960,000 0.41% 400,000 コールオプション 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $3,699,000 0.38% 300,000 コールオプション $775,000 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,193,600 0.33% 5,000 コールオプション 上昇 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $3,082,500 0.32% 250,000 上昇 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,066,000 0.31% 1,400,000 上昇 ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $2,169,000 0.22% 450,000 $162,000
発行者不明 (CUSIP: 811292309) $1,008,591 0.10% 247,811 上昇 ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $569,237 0.06% 1,352,106 $-615,478
NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock $387,338 0.04% 36,166 $20,976

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $48,021,600 4.92% 3倍増
APG $25,410,000 2.60% 4倍増
ALDX $5,649,431 0.58% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SOXX $83,298,800 130,000 8.53%
GRAL $23,211,800 340,000 2.38%
QQQ $22,092,000 30,000 2.26%
HIMS $18,808,475 542,500 1.93%
KRE $18,712,500 250,000 1.92%
FLNC $17,892,000 900,000 1.83%
ILMN $17,196,174 97,800 1.76%
ISRG $14,753,928 37,100 1.51%
BFLY $14,314,000 1,700,000 1.47%
CYTK $13,383,349 157,100 1.37%
PWR $11,520,640 16,000 1.18%
FDX $10,959,550 35,000 1.12%
TAN $10,351,250 175,000 1.06%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $10,339,000 140,000 1.06%
ITT $9,888,000 50,000 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +40K +$13.1M
WRBY 買い増し +73K +$12.0M
IWM 削減 -50K -$9.8M
EWY 削減 -5K +$8.5M
APG 買い増し +150K +$7.2M
TSM 価格変動のみ +0 +$6.3M
VICR 買い増し +5K +$6.3M
TDY 買い増し +8K +$6.1M
ECG 価格変動のみ +0 +$6.0M
REAL 買い増し +413K +$6.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年6月30日 285,000 $185,346,900 追跡終了
QQQ 2025年6月30日 139,900 $65,601,908 35.0%
KRE 2025年9月30日 1,000,000 $59,390,000
SLV 2026年3月31日 850,000 $54,757,000 -18.7%
QQQ 2025年12月31日 85,000 $51,031,450 21.2%
IWM 2025年9月30日 150,000 $32,368,500 16.9%
AMD 2026年3月31日 132,500 $28,376,200 223.1%
BAC 2026年3月31日 465,000 $25,575,000 11.1%
SPY 2025年9月30日 40,000 $24,714,000 追跡終了
SNDK 2025年9月30日 530,000 $24,035,500 1395.4%
XRT 2025年6月30日 345,000 $23,836,050 8.1%
EWJ 2025年9月30日 300,000 $22,491,000 24.4%
TAN 2026年3月31日 450,000 $22,104,000 -20.5%
MOH 2025年12月31日 110,200 $21,087,872 10.6%
IP 2025年6月30日 370,000 $19,739,500 -31.0%
EW 2025年12月31日 251,400 $19,551,378 1.9%
SLNO 2026年6月30日 575,000 $19,251,000 追跡終了
CRH 2026年3月31日 150,000 $18,720,000 -20.2%
HUM 2025年12月31日 70,600 $18,368,002 57.5%
BLDR 2025年12月31日 150,000 $18,187,500 -45.1%
INSM 2025年6月30日 215,000 $16,402,350 5.8%
WM 2025年9月30日 70,000 $16,017,400 -5.7%
KKR 2026年3月31日 125,000 $15,935,000 -1.2%
MTUM 2026年6月30日 65,000 $15,599,350
TOL 2025年9月30日 135,000 $15,407,550 -0.9%
MMM 2025年9月30日 100,000 $15,224,000 5.7%
GMED 2025年12月31日 257,650 $14,755,616 -12.9%
AJG 2025年9月30日 45,000 $14,405,400 -25.8%
MSFT 2025年12月31日 27,500 $14,243,625 10.0%
FWONK 2026年3月31日 140,000 $13,791,400 12.7%
ALNY 2025年6月30日 50,000 $13,501,000 -29.8%
SMH 2026年6月30日 35,000 $13,419,000 -2.9%
PKG 2025年9月30日 70,000 $13,191,500 6.3%
XLU 2025年12月31日 150,000 $13,081,500 追跡終了
UPST 2025年9月30日 200,000 $12,936,000 -51.8%
ACHC 2025年6月30日 422,800 $12,819,296 28.2%
ICLN 2026年6月30日 700,000 $12,803,000
PPL 2025年6月30日 350,000 $12,638,500 -1.3%
HOOD 2025年6月30日 300,000 $12,486,000 22.0%
META 2025年12月31日 16,000 $11,750,080 12.2%
GOOGL 2026年3月31日 37,500 $11,737,500 20.9%
ICLR 2026年6月30日 105,300 $11,652,498 -6.8%
SKY 2025年12月31日 150,000 $11,455,500 1.7%
SRAD 2026年6月30日 674,000 $11,282,760 -18.8%
TAP 2026年3月31日 240,200 $11,212,536 -13.1%
WMT 2026年3月31日 100,000 $11,141,000 -14.3%
HAS 2025年6月30日 181,000 $11,129,690 24.3%
UPST 2026年3月31日 250,000 $10,932,500 -4.5%
ETR 2025年12月31日 115,000 $10,716,850 10.6%
UNH 2025年6月30日 20,262 $10,612,223 20.2%
CARR 2026年3月31日 200,000 $10,568,000 0.2%
WAY 2026年6月30日 438,000 $10,560,180 27.3%
ALIT 2025年9月30日 1,850,000 $10,471,000 177.9%
HOOD 2026年6月30日 150,000 $10,395,000 13.9%
META 2025年6月30日 18,000 $10,374,480 0.4%
BX 2025年12月31日 60,000 $10,251,000 -26.4%
LOAR 2026年3月31日 150,000 $10,200,000 7.8%
JPM 2025年9月30日 35,000 $10,146,850 5.3%
OKTA 2025年9月30日 100,000 $9,997,000 139.0%
SYK 2025年6月30日 26,600 $9,901,850 -29.1%
XLF 2026年6月30日 200,000 $9,874,000 1.0%
ULS 2026年3月31日 125,000 $9,857,500 -20.6%
RDNT 2025年9月30日 173,000 $9,845,430 -7.8%
NXPI 2026年3月31日 45,000 $9,767,700 24.5%
TNDM 2025年6月30日 495,229 $9,488,588 -10.9%
IMAX 2025年9月30日 338,654 $9,468,766 56.6%
ACHC 2026年6月30日 396,192 $9,266,931 -1.5%
PANW 2025年12月31日 45,000 $9,162,900 127.9%
MIR 2025年12月31日 375,000 $8,722,500 -33.1%
HCI 2026年3月31日 45,000 $8,626,050 21.1%
ICE 2025年12月31日 50,000 $8,424,000 -4.4%
ILMN 2026年3月31日 62,700 $8,223,732 126.5%
BABA 2025年6月30日 62,000 $8,198,260 -4.0%
CNM 2025年12月31日 150,000 $8,074,500 -18.5%
ITB 2025年12月31日 75,000 $8,043,750
GEHC 2025年6月30日 97,500 $7,869,225 -11.8%
RDNT 2026年3月31日 110,000 $7,848,500 25.7%
CNL 2026年6月30日 425,000 $7,484,250
GKOS 2025年6月30日 74,400 $7,322,448 56.0%
NU 2026年6月30日 500,000 $7,185,000 16.2%
ALC 2026年3月31日 88,480 $6,973,109 -16.0%
THC 2025年9月30日 37,800 $6,652,800 29.0%
GLW 2025年12月31日 80,000 $6,562,400 91.7%
GXO 2026年6月30日 125,000 $6,481,250 -8.1%
USFD 2026年3月31日 85,000 $6,402,200 4.6%
CVNA 2025年6月30日 30,000 $6,272,400 -80.9%
AXON 2026年6月30日 14,500 $6,158,005 -25.1%
GEV 2025年12月31日 10,000 $6,149,000 58.3%
WNS 2025年9月30日 95,000 $6,007,800 追跡終了
ENPH 2025年9月30日 150,000 $5,947,500 -5.3%
TVTX 2026年6月30日 200,000 $5,942,000 0.7%
FPS 2026年6月30日 200,000 $5,854,000 -28.0%
VST 2025年9月30日 30,000 $5,814,300 -18.1%
HD 2025年12月31日 14,300 $5,794,217 -17.1%
FSLR 2025年9月30日 35,000 $5,793,900 -18.5%
ORCL 2025年12月31日 20,000 $5,624,800 -25.5%
LOW 2025年12月31日 22,250 $5,591,648 -24.2%
MTCH 2025年9月30日 180,000 $5,560,200 15.3%
HIMS 2026年3月31日 170,000 $5,519,900 42.3%
PRM 2026年3月31日 200,000 $5,506,000 17.3%
SYF 2025年12月31日 75,000 $5,328,750 -13.2%
WDC 2026年3月31日 30,000 $5,168,100 52.4%
LOW 2026年6月30日 21,250 $5,020,950 -17.1%
OKTA 2026年3月31日 55,000 $4,755,850 178.5%
CCB 2026年3月31日 40,000 $4,583,600 -45.4%
RH 2025年6月30日 19,519 $4,575,449 -37.6%
ETOR 2026年6月30日 150,000 $4,504,500 -33.7%
BN 2025年12月31日 60,000 $4,114,800 -18.8%
CW 2026年3月31日 7,000 $3,858,890 -18.8%
IOT 2025年12月31日 100,000 $3,725,000 20.3%
NOW 2026年6月30日 35,000 $3,659,250 39.6%
OPTN 2025年6月30日 373,281 $3,422,987 追跡終了
AL 2025年6月30日 70,000 $3,381,700 追跡終了
AI 2025年9月30日 130,000 $3,194,100 -34.5%
XFOR 2025年12月31日 933,332 $3,191,995 -29.6%
JSPR 2025年12月31日 1,324,845 $3,153,131 -68.7%
GEV 2025年6月30日 10,000 $3,052,800 95.5%
AMRC 2025年9月30日 200,000 $3,038,000 -33.3%
TTEK 2026年6月30日 100,000 $3,012,000 16.1%
EBAY 2025年9月30日 40,000 $2,978,400 17.0%
GEG 2025年12月31日 1,168,907 $2,863,822 -15.7%
SCPH 2025年9月30日 659,711 $2,513,499 追跡終了
ITRI 2026年6月30日 25,000 $2,240,750 2.1%
SCYX 2026年6月30日 1,982,491 $1,817,746 25.3%
CFLT 2025年6月30日 77,000 $1,804,880 追跡終了
SCYX 2025年12月31日 2,237,048 $1,722,527 707.0%
PCT 2026年3月31日 200,000 $1,718,000 -23.2%
XFOR (として提出 XFORXXXX) 2025年6月30日 7,000,000 $1,654,800 48.2%
SMCI 2025年6月30日 40,000 $1,369,600 -11.6%
INFY 2026年3月31日 71,500 $1,274,130 -21.8%
CVNA 2025年12月31日 2,500 $943,100 -84.8%
PSN 2025年12月31日 10,000 $829,200 -31.7%
ALIT 2026年6月30日 900,000 $524,430 -19.1%
MLTX 2025年12月31日 50,000 $358,500 -14.2%
XAIR 2025年12月31日 46,833 $108,184 -81.6%