KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.

CIK 1907480 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$192.1M
13F価値別で9,443件中 #6,584 位 · 69.7% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.42%
上位25銘柄のウェイト
62.18%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
47.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.95% 推定買付額 $12,400,009 · 推定売付額 $11,091,390

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
57
減少
29
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+35.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+7.3%

年率換算: +22.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
18.6%
Materials
16.7%
Technology
10.4%
Financials
8.7%
Consumer Staples
7.3%
Energy
6.8%
Financial Services
6.6%
Health Care
5.9%
Utilities
3.4%
Consumer products
3.3%
Communications
2.5%
Real Estate
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
1.1%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.3%
その他/マッピングなし
4.7%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8,954,690 4.66% 57,724 $-1,969,093 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $8,338,020 4.34% 17,233 $2,368,501 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,106,253 4.22% 44,808 $872,063 上昇 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,955,851 3.62% 69,096 $1,389,241 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6,676,529 3.48% 65,546 $-754,691 下落 ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $6,421,533 3.34% 57,172 $-776,159 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,757,318 3.00% 39,404 $258,204 下落 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5,699,208 2.97% 48,941 $1,095,053 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,607,340 2.92% 60,771 $361,470 上昇 ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5,527,601 2.88% 31,720 $669,872 上昇 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $4,793,948 2.50% 37,482 $348,105 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,739,746 2.47% 40,352 $1,136,932 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,050,593 2.11% 51,778 $-15,285 上昇 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4,021,054 2.09% 30,343 $97,626 上昇 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3,949,822 2.06% 136,060 $505,510 上昇 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,743,289 1.95% 7,561 $985,661 下落 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3,445,227 1.79% 113,554 $-893,851 上昇 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $3,343,120 1.74% 52,400 $334,582 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3,093,954 1.61% 29,761 $-857,202 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3,063,716 1.59% 83,412 $693,001 上昇 ×2
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $2,944,021 1.53% 148,463 $849,926 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,685,904 1.40% 29,600 $32,809 上昇 ×4
UNM Unum Group Common Stock $2,673,060 1.39% 29,900 $511,372 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2,447,783 1.27% 25,575 $164,699 上昇 ×3
MAS Masco Corporation Common Stock $2,413,190 1.26% 29,657 $624,910 上昇 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,365,061 1.23% 39,339 $152,574 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,346,234 1.22% 12,697 $470,635 下落 ×5
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,309,261 1.20% 12,238 $561,375 上昇 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,255,931 1.17% 12,185 $327,607 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,254,114 1.17% 4,308 $592,959 上昇 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,231,275 1.16% 80,204 $433,738 上昇 ×3
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2,185,157 1.14% 87,197 $364,569 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,170,714 1.13% 3,002 $1,143,527 下落 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $2,141,144 1.11% 106,737 $-55,147 上昇 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $1,884,516 0.98% 9,041 $-608,377 下落 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,876,517 0.98% 4,868 $220,314 下落 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,853,666 0.96% 18,002 $-619,413 上昇 ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,692,108 0.88% 19,605 $171,612 上昇 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,644,232 0.86% 2,176 $316,770 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,628,566 0.85% 47,899 $215,965 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,499,402 0.78% 10,960 $-48,831 下落 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $1,485,458 0.77% 57,155 $-33,609 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,482,936 0.77% 31,200 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,461,650 0.76% 11,267 $-155,168 上昇 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,442,793 0.75% 6,807 $171,245 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,419,116 0.74% 7,484 $15,698 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,331,439 0.69% 5,503 $141,312 下落 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1,327,733 0.69% 46,408 $-40,577 上昇 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,316,038 0.69% 16,215 $44,637 上昇 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,306,003 0.68% 17,173 $306,721 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,298,792 0.68% 8,543 $250,512 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,280,906 0.67% 3,145 $150,352 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,172,429 0.61% 18,643 $74,749 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,168,965 0.61% 8,166 $94,086 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,154,812 0.60% 6,582 $-156,750 上昇 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,126,220 0.59% 8,208 $255,788 上昇 ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1,118,223 0.58% 7,188 $299,209 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,084,925 0.56% 7,770 $156,518 下落 ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1,046,854 0.54% 123,888 $-110,805 上昇 ×1
IMO $1,045,595 0.54% 9,334 $-164,621 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,024,921 0.53% 4,307 $154,423 上昇 ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1,012,800 0.53% 24,000 $-150,516 上昇 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,006,852 0.52% 5,173 $48,692 上昇 ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $971,457 0.51% 6,330 $78,597 上昇 ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $961,529 0.50% 21,035 $123,006 上昇 ×2
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $900,723 0.47% 65,746 $-128,584 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $897,424 0.47% 7,607 $153,965 上昇 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $784,190 0.41% 8,459 $-9,140 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $714,896 0.37% 5,474 $53,706 上昇 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684,767 0.36% 4,204 $104,865 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $666,162 0.35% 2,302 $76,054 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $599,573 0.31% 4,943 $66,113 下落 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $568,525 0.30% 13,894 $40,255 上昇 ×2
EQNR Equinor ASA $519,890 0.27% 16,557 $-178,984 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $507,837 0.26% 1,421 $224,015 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502,785 0.26% 1,331 上昇 ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $489,920 0.26% 19,956 $11,505 下落 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $461,916 0.24% 5,752 $18,780 上昇 ×2
VOO $421,216 0.22% 613 $55,704 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $338,173 0.18% 2,016 $-66,135 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,738 0.16% 1,528 $46,928 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $296,311 0.15% 357 $33,443 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $256,876 0.13% 1,102
BRKB $250,695 0.13% 501 $4,865 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $225,513 0.12% 2,638 $12,683 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $224,372 0.12% 1,481 $-45,840 下落 ×5
EQT EQT Corporation Common Stock $223,580 0.12% 4,205 $-51,599 下落 ×2
VTI $219,197 0.11% 592 $-63,003 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $200,873 0.10% 1,469 $-42,419 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PM $8,106,253 4.22% 4倍増
RBA $5,699,208 2.97% 3倍増
SCHW $5,607,340 2.92% 4倍増
IBN $3,949,822 2.06% 4倍増
ABT $2,685,904 1.40% 4倍増
SO $2,447,783 1.27% 3倍増
TOST $2,231,275 1.16% 3倍増
ZM $1,692,108 0.88% 6倍増
PEG $1,316,038 0.69% 3倍増
TGT $714,896 0.37% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSX $1,482,936 31,200 0.77%
AVGO $502,785 1,331 0.26%
WSM $256,876 1,102 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TER 削減 -3K +$2.4M
AEM 買い増し +4K -$2.0M
SGOV 買い増し +14K +$1.4M
AMAT 削減 -3 +$1.1M
CSCO 削減 -6K +$1.1M
RBA 買い増し +906 +$1.1M
ROK 削減 -123 +$986K
AGI 買い増し +16K -$894K
PM 買い増し +1K +$872K
COP 削減 -172 -$857K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OKE 2025年9月30日 55,540 $4,533,710 29.9%
ALSN 2025年6月30日 41,129 $4,003,881 37.3%
HPQ 2025年6月30日 102,720 $2,854,593 21.2%
CCI 2025年9月30日 25,100 $2,578,523 -21.2%
LDOS 2025年9月30日 16,200 $2,555,712 -24.9%
BBY 2025年6月30日 33,600 $2,498,832 30.2%
CF 2025年3月31日 28,730 $2,451,244 63.4%
ULXXXX 2025年12月31日 40,300 $2,388,984 追跡終了
NKE 2025年3月31日 25,835 $1,954,948 -36.1%
TSCO 2026年6月30日 42,200 $1,911,642 10.4%
TECK 2025年12月31日 42,083 $1,847,023 44.0%
GGG 2025年3月31日 21,800 $1,837,522 -2.6%
B 2025年9月30日 84,518 $1,759,665 44.0%
FBIN 2025年6月30日 25,900 $1,577,828 -12.4%
GOLD 2025年6月30日 78,319 $1,539,750 110.5%
CNQ 2025年12月31日 47,451 $1,516,534 51.3%
RLI 2025年6月30日 17,003 $1,372,312 -9.2%
EMN 2025年6月30日 15,528 $1,367,712 -0.1%
UPS 2025年9月30日 12,926 $1,304,718 23.7%
FE 2025年6月30日 31,400 $1,268,560 16.4%
VNT 2025年6月30日 37,000 $1,217,670 -11.1%
NDSN 2025年12月31日 4,661 $1,057,814 39.4%
SBUX 2025年9月30日 11,322 $1,037,435 22.5%
CRI 2025年3月31日 18,300 $991,697 -9.8%
PYPL 2025年12月31日 14,525 $974,047 6.6%
KMT 2026年6月30日 25,243 $912,034 -13.7%
DVN 2025年6月30日 23,619 $887,373 54.4%
TTC 2025年12月31日 11,380 $867,148 24.0%
MUR 2025年3月31日 26,628 $805,763 34.4%
IIPR 2025年12月31日 14,771 $791,441 19.5%
HEES 2025年3月31日 15,335 $750,802 追跡終了
WSM 2025年6月30日 4,593 $729,637 44.8%
RH 2025年12月31日 3,392 $689,119 -12.9%
STT 2025年9月30日 6,387 $679,153 60.5%
FDS 2025年12月31日 2,266 $649,242 2.8%
SFM 2025年12月31日 5,814 $632,563 0.3%
SWKS 2025年3月31日 6,685 $592,800 5.1%
TLK 2026年6月30日 25,537 $477,031 11.1%
TSLX 2026年6月30日 24,325 $447,089 9.7%
RCMT 2025年9月30日 18,590 $438,166 55.0%
CSGS 2026年3月31日 4,095 $314,050 追跡終了
MA 2026年3月31日 549 $313,413 15.1%
CME 2026年6月30日 1,017 $300,371 23.7%
FOXA 2026年6月30日 5,014 $292,818 30.9%
ORCL 2025年12月31日 988 $277,865 -24.9%
CIVI 2025年12月31日 8,009 $260,307 追跡終了
META 2026年3月31日 361 $238,328 -4.1%
SSNC 2026年3月31日 2,552 $223,096 21.7%
LNTH 2025年6月30日 2,263 $221,616 22.5%
FANG 2025年12月31日 1,531 $219,086 40.8%
SLM 2026年3月31日 7,841 $212,177 22.8%
SLM 2025年9月30日 6,394 $209,659 -5.0%
ULTA 2026年6月30日 401 $209,607 15.0%
META 2025年3月31日 349 $204,343 -4.8%
MSFT 2026年3月31日 416 $201,189 30.2%