Koa Wealth Management, LLC

CIK 2022118 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$147.1M
13F価値別で9,443件中 #7,461 位 · 79.0% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.34%
上位25銘柄のウェイト
84.14%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
18.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.57% 推定買付額 $6,788,973 · 推定売付額 $5,091,139

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
21
減少
24
クローズ
6
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セクター別内訳

Technology
15.8%
Financial Services
11.2%
Healthcare
11.0%
Communication Services
7.7%
Retail
7.5%
Materials
4.3%
Real Estate
4.1%
Consumer Staples
2.2%
Industrials
2.0%
Utilities
0.4%
その他/マッピングなし
33.8%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $19,376,102 13.18% 38,722 $774,516 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,409,564 11.16% 56,710 $2,011,083 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,343,281 7.71% 31,741 $2,214,114 下落 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10,099,437 6.87% 100,322 $-797,507 下落 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,383,444 5.02% 94,333 $1,319,728 上昇 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,000,188 4.08% 73,075 $487,567 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,370,612 2.97% 18,338 $505,596 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,174,764 2.84% 21,917 $327,731 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,153,448 2.82% 35,297 $686,163 上昇 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,958,306 2.69% 3,313 $1,828,564 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,955,146 2.69% 11,528 $638,364 上昇 ×4
NEM Newmont Corporation $3,666,683 2.49% 39,258 $-583,061 下落 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,239,720 2.20% 19,806 $-264,737 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,164,478 2.15% 17,492 $286,570 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,541,278 1.73% 11,508 $-273,998 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,529,044 1.72% 68,855 $-137,847 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,239,844 1.52% 6,351 $133,478 下落 ×2
XLU XLU $2,084,249 1.42% 45,969 $-24,954 上昇 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,061,143 1.40% 48,395 $85,802 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,920,866 1.31% 3,740 $44,643 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,879,098 1.28% 3,748 $-117,988 下落 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,828,553 1.24% 14,853 $-439,267 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,802,275 1.23% 4,832 $148,261 上昇 ×3
GDX GDX $1,782,718 1.21% 23,628 $-288,880 上昇 ×1
PAVE $1,767,364 1.20% 29,996 $200,180 下落 ×5
URA $1,743,630 1.19% 39,900 $-187,129 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,733,111 1.18% 7,860 $-146,496 下落 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,621,348 1.10% 57,515 $-121,619 上昇 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,579,563 1.07% 17,580 $807,533 上昇 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1,437,133 0.98% 42,899 $-77,210 下落 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1,427,028 0.97% 7,305 $308,609 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,396,874 0.95% 10,311 $-12,931 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,314,844 0.89% 2,647 $212,783 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,117,297 0.76% 5,013 $-34,640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944,928 0.64% 8,343 $-39,370 上昇 ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $944,638 0.64% 17,113 $409,935 下落 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $918,679 0.62% 24,214 $103,460 下落 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $888,039 0.60% 7,561 $-67,403 下落 ×2
VIG $795,567 0.54% 3,362 $66,367 下落 ×3
XOP $791,508 0.54% 5,131 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667,213 0.45% 3,335 $315,001 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $636,499 0.43% 864 $93,754 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $531,024 0.36% 4,800 $-12,240
IGV $456,896 0.31% 5,043 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $388,059 0.26% 2,100 $91,865 下落 ×1
IAU $388,046 0.26% 5,139 $-165,775 下落 ×2
SPY SPY $373,447 0.25% 500 $44,985 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283,447 0.19% 303 $-6,514 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209,620 0.14% 833 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201,852 0.14% 900 上昇 ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $201,600 0.14% 120,000 $43,200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $127,530 0.09% 15,725 $55,778 上昇 ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $118,048 0.08% 49,600 $-11,904
CATX $88,575 0.06% 25,975 $-19,741

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HALO $7,383,444 5.02% 3倍増
BX $4,153,448 2.82% 3倍増
V $3,955,146 2.69% 4倍増
XLU $2,084,249 1.42% 3倍増
MSFT $1,802,275 1.23% 3倍増
CPRT $1,621,348 1.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XOP $791,508 5,131 0.54%
IGV $456,896 5,043 0.31%
ABBV $209,620 833 0.14%
DOV $201,852 900 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -6 +$2.2M
AAPL 削減 -24 +$2.0M
FICO 買い増し +1K +$1.8M
HALO 買い増し +511 +$1.3M
CIBR 買い増し +5K +$808K
SGOV 削減 -8K -$798K
BRKB 削減 -96 +$775K
BX 買い増し +5K +$686K
V 買い増し +554 +$638K
NEM 削減 -1 -$583K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IIPR 2025年9月30日 68,221 $3,767,153 5.4%
STZ 2025年12月31日 16,834 $2,267,000 -4.1%
IHI 2025年6月30日 37,151 $2,236,119 追跡終了
GPN 2025年3月31日 17,789 $1,993,454 -5.5%
AZN 2025年9月30日 26,260 $1,835,066 112.9%
IHAK 2025年12月31日 27,141 $1,420,289 追跡終了
RH 2026年6月30日 9,182 $1,283,827 -1.1%
PEP 2026年3月31日 8,007 $1,149,225 -8.4%
PYPL 2025年12月31日 16,257 $1,090,194 5.7%
AON 2026年6月30日 2,636 $850,848 5.7%
PG 2025年12月31日 5,335 $819,723 0.7%
XBI 2025年3月31日 8,834 $795,590 追跡終了
CL 2025年12月31日 9,343 $746,879 15.2%
IVV 2026年6月30日 1,007 $657,782 追跡終了
STNE 2025年3月31日 73,003 $581,834 -10.5%
RNA 2026年3月31日 5,000 $360,650 1.9%
IJH 2026年6月30日 3,600 $243,108 追跡終了
JEPI 2025年12月31日 4,218 $240,848 追跡終了
IJR 2026年6月30日 1,900 $236,189 追跡終了
DXCM 2026年3月31日 3,100 $205,747 45.0%
MCD 2025年6月30日 655 $204,602 -7.3%
VOO 2025年12月31日 329 $201,762 追跡終了
NIO 2026年6月30日 11,000 $66,330 -9.4%
CNTBXXXX 2025年9月30日 49,600 $48,608 追跡終了