Kodai Capital Management LP

CIK 1999612 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.5B
13F価値別で9,443件中 #1,313 位 · 13.9% トップ
ポジション
145
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +3.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
22.88%
上位25銘柄のウェイト
45.70%
1%超のポジション
39
実効ポジション数
77.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 51.41% 推定買付額 $1,461,219,690 · 推定売付額 $1,276,930,394

新規ポジション
80
増加
29
減少
36
クローズ
41
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2025 の追跡期間
-6.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
-6.5%
超過リターン
+0.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
29.4%
Industrials
19.5%
Financial Services
12.3%
Financials
9.5%
Communication Services
8.1%
Consumer Discretionary
7.5%
Real Estate
4.1%
Telecommunication
3.5%
Healthcare
1.9%
Retail
1.5%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
2.5%

ポートフォリオ全体 145 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
T AT&T Inc. $88,381,108 3.50% 3,125,216 $-16,782,160 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $67,601,158 2.67% 68,434 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $59,651,006 2.36% 73,160 $-42,111,340 下落 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $56,747,883 2.25% 708,021 $25,727,768 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $56,052,513 2.22% 60,108 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $55,732,972 2.20% 508,327 上昇 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $54,359,649 2.15% 147,504 $1,882,590 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $48,851,313 1.93% 498,941 $20,043,562 上昇 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $45,525,297 1.80% 904,536 $-11,106,648 上昇 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $45,344,682 1.79% 2,835,815 $2,524,677 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $44,529,625 1.76% 72,525 $-40,906,780 下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $44,487,736 1.76% 307,831 上昇 ×1
V Visa Inc. $43,117,795 1.71% 123,032 $-4,816,308 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $42,831,632 1.69% 306,356 上昇 ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $41,610,405 1.65% 1,655,806 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39,944,894 1.58% 227,736 $4,741,228 上昇 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $37,897,966 1.50% 473,547 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,888,376 1.50% 199,140 $16,791,834 上昇 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $37,295,694 1.48% 199,059 $-803,217 下落 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $37,181,368 1.47% 508,081 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $36,785,255 1.46% 505,987 上昇 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $34,601,673 1.37% 148,168 $32,096,718 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $33,876,930 1.34% 196,388 上昇 ×1
CMA $32,864,232 1.30% 556,455 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $32,053,052 1.27% 400,113 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $31,637,957 1.25% 1,629,143 $-10,049,466 下落 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $31,523,484 1.25% 129,428 $18,498,610 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $30,320,989 1.20% 142,882 $-7,641,910 下落 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $29,258,771 1.16% 115,251 $-5,558,110 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $28,842,594 1.14% 108,721 $-34,978,855 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $28,695,607 1.14% 254,642 $14,043,266 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28,303,334 1.12% 195,034 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $27,335,550 1.08% 823,112 $23,196,269 上昇 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $26,822,066 1.06% 46,950 $-724,736 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $26,075,395 1.03% 223,497 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $25,917,349 1.03% 164,701 上昇 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $25,777,692 1.02% 117,166 $10,243,445 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $25,601,976 1.01% 354,598 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25,436,954 1.01% 562,889 $-3,788,834 上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $24,566,233 0.97% 452,167 $-49,207,722 下落 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $23,599,049 0.93% 1,113,688 $-1,214,758 下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $23,286,211 0.92% 63,464 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $23,072,674 0.91% 232,564 上昇 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $22,530,265 0.89% 137,901 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $22,495,471 0.89% 546,670 $-11,849,733 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,453,290 0.89% 91,534 $-3,534,390 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $20,598,290 0.81% 140,258 上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $20,100,169 0.80% 131,537 $12,375,780 上昇 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $20,061,443 0.79% 34,506 $-1,407,441 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $20,048,876 0.79% 63,964 上昇 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $19,959,089 0.79% 239,031 $12,456,707 上昇 ×1
TGNA $19,634,182 0.78% 1,077,617 $-3,468,886 下落 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $19,318,907 0.76% 213,445 $-13,416,072 下落 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $19,191,747 0.76% 222,101 $13,846,719 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $18,532,346 0.73% 139,909 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $18,210,595 0.72% 109,974 $10,352,490 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $17,689,282 0.70% 114,657 上昇 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $17,087,887 0.68% 1,922,147 $4,050,511 上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17,036,945 0.67% 93,302 $16,989,439 上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $17,030,718 0.67% 255,563 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $17,020,464 0.67% 521,780 上昇 ×1
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $16,985,601 0.67% 493,194 上昇 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $16,863,184 0.67% 77,944 $-14,124,866 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16,821,187 0.67% 234,311 $13,853,055 上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $16,397,691 0.65% 196,309 $12,510,556 上昇 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $15,364,038 0.61% 446,629 $-33,858,048 下落 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $14,278,741 0.56% 174,749 上昇 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $14,060,014 0.56% 723,624 $4,588,949 上昇 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $13,803,691 0.55% 846,333 $30,456 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13,628,587 0.54% 141,581 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $13,250,099 0.52% 1,293,955 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $13,221,207 0.52% 49,252 $2,514,273 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $13,054,605 0.52% 71,536 上昇 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12,451,563 0.49% 254,946 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,225,113 0.48% 27,367 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11,761,929 0.47% 65,801 上昇 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $11,510,881 0.46% 210,206 上昇 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $11,056,792 0.44% 303,175 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $10,977,144 0.43% 1,023,033 $-9,099,440 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10,575,940 0.42% 171,771 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $9,920,946 0.39% 29,446 上昇 ×1
LLYVKXXXX $9,785,858 0.39% 143,614 $665,546 上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $9,506,955 0.38% 85,958 上昇 ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $9,302,111 0.37% 371,787 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9,142,176 0.36% 122,418 上昇 ×1
WEX WEX Inc. common stock $9,100,565 0.36% 57,958 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8,748,764 0.35% 48,794 $2,255,776 上昇 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $8,465,313 0.33% 340,109 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $8,457,485 0.33% 700,703 上昇 ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $7,992,462 0.32% 885,101 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,319,985 0.29% 67,540 $-67,899,201 下落 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $7,082,063 0.28% 238,936 上昇 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $7,077,168 0.28% 75,225 上昇 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $7,013,856 0.28% 133,065 $-3,686,514 下落 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $6,682,910 0.26% 250,860 $5,485,516 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $6,659,546 0.26% 303,258 上昇 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $6,449,230 0.26% 97,686 上昇 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $6,251,313 0.25% 120,079 上昇 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $5,910,515 0.23% 55,316 $-2,354,222 下落 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $5,903,322 0.23% 34,964 $-10,773,188 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GWW $67,601,158 68,434 2.67%
NFLX $56,052,513 60,108 2.22%
EMR $55,732,972 508,327 2.20%
EA $44,487,736 307,831 1.76%
ORCL $42,831,632 306,356 1.69%
ALGM $41,610,405 1,655,806 1.65%
IR $37,897,966 473,547 1.50%
FTV $37,181,368 508,081 1.47%
LRCX $36,785,255 505,987 1.46%
ICE $33,876,930 196,388 1.34%
CMA $32,864,232 556,455 1.30%
JCI $32,053,052 400,113 1.27%
AMAT $28,303,334 195,034 1.12%
MS $26,075,395 223,497 1.03%
YUM $25,917,349 164,701 1.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XYZ 削減 -416K -$49.2M
EQIX 削減 -35K -$42.1M
INTU 削減 -63K -$40.9M
CME 削減 -166K -$35.0M
SMTC 削減 -349K -$33.9M
MKSI 買い増し +411K +$25.7M
TWLO 買い増し +232K +$20.0M
EFX 買い増し +78K +$18.5M
AMZN 買い増し +103K +$16.8M
T 削減 -1.5M -$16.8M

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WDC 2025年3月31日 1,269,072 $75,674,763 1063.7%
ADBE 2025年3月31日 132,247 $58,807,596 -28.8%
MPWR 2025年3月31日 97,348 $57,600,812 126.9%
SNOW 2025年3月31日 353,709 $54,616,207 116.1%
ST 2025年3月31日 1,871,633 $51,282,744 75.1%
OKTA 2025年3月31日 602,492 $47,476,370 26.1%
FLUT 2025年3月31日 157,331 $40,662,197 -54.9%
ZS 2025年3月31日 223,233 $40,273,466 -12.9%
BAC 2025年3月31日 869,187 $38,200,769 49.6%
MA 2025年3月31日 71,443 $37,619,741 4.9%
GLOB 2025年3月31日 161,545 $34,638,479 -66.6%
MCD 2025年3月31日 108,249 $31,380,303 -14.0%
META 2025年3月31日 34,020 $19,919,050 -4.8%
AUB 2025年3月31日 515,952 $19,544,262 32.6%
LVS 2025年3月31日 367,475 $18,873,516 20.1%
DPZ 2025年3月31日 44,500 $18,679,320 -27.0%
HBAN 2025年3月31日 1,112,833 $18,105,793 14.3%
POWI 2025年3月31日 279,929 $17,271,619 8.9%
FULT 2025年3月31日 782,398 $15,084,633 31.1%
NCLH 2025年3月31日 518,949 $13,352,558 -9.2%
EWBC 2025年3月31日 136,904 $13,109,927 45.9%
PB 2025年3月31日 166,881 $12,574,483 2.3%
SPOT 2025年3月31日 26,717 $11,952,651 -4.1%
DAY 2025年3月31日 162,371 $11,794,629 追跡終了
LYV 2025年3月31日 84,017 $10,880,202 39.6%
PNC 2025年3月31日 52,661 $10,155,674 38.8%
NDAQ 2025年3月31日 126,369 $9,769,587 29.3%
CYBR 2025年3月31日 28,756 $9,580,061 追跡終了
GLBE 2025年3月31日 154,680 $8,434,700 13.0%
CMG 2025年3月31日 127,668 $7,698,380 -28.5%
TTWO 2025年3月31日 41,453 $7,630,668 17.0%
TCBI 2025年3月31日 92,073 $7,200,109 32.2%
GBCI 2025年3月31日 139,442 $7,002,777 7.0%
MQ 2025年3月31日 1,767,337 $6,698,207 286.7%
RHP 2025年3月31日 62,300 $6,500,382 40.5%
SOFI 2025年3月31日 386,064 $5,945,386 60.4%
HLT 2025年3月31日 22,796 $5,634,259 45.3%
OS 2025年3月31日 170,874 $4,873,326 追跡終了
CAR 2025年3月31日 45,356 $3,656,147 91.9%
KVYO 2025年3月31日 60,470 $2,493,783 -40.8%
CSGP 2025年3月31日 27,307 $1,954,908 -59.6%