Lane & Associates LLC

CIK 2018909 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$185.5M
13F価値別で9,443件中 #6,699 位 · 70.9% トップ
ポジション
115
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.06%
上位25銘柄のウェイト
70.65%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
32.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 11.07% 推定買付額 $22,693,791 · 推定売付額 $20,972,869

新規ポジション
3
増加
64
減少
44
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.6%
Healthcare
2.0%
Consumer products
1.6%
Financial Services
1.0%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Industrials
0.7%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
84.9%

ポートフォリオ全体 115 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $15,200,997 8.19% 55,309 $-628,670 上昇 ×1
SPYG $12,738,628 6.87% 158,500 $-637,876 上昇 ×1
SCHX $11,505,569 6.20% 521,086 上昇 ×1
SPY SPY $11,056,577 5.96% 19,765 $-14,208,027 下落 ×1
EFG $6,044,017 3.26% 60,440 $-1,710,697 下落 ×1
DFIV $6,032,183 3.25% 153,257 $51,487 下落 ×1
IEFA $6,009,206 3.24% 79,434 $3,371,080 上昇 ×1
VYM $5,990,242 3.23% 46,450 $832,151 上昇 ×1
VOOV $5,747,019 3.10% 31,202 $-240,306 下落 ×1
QEFA $5,121,098 2.76% 64,860 $52,651 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,662,377 2.51% 12,420 $-514,965 下落 ×1
JAAA $4,291,613 2.31% 84,630 $-45,596 下落 ×1
COWZ $4,023,796 2.17% 73,481 $-161,355 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,739,766 2.02% 16,836 $-194,447 上昇 ×1
EFA $3,389,843 1.83% 41,476 $80,133 下落 ×1
VB $3,034,162 1.64% 13,683 $-464,501 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,915,312 1.57% 17,107 $639,209 上昇 ×1
VO $2,823,080 1.52% 10,916 $-287,422 下落 ×1
IVE $2,651,578 1.43% 13,913 $-117,652 下落 ×1
IVV $2,472,862 1.33% 4,401 $-76,987 上昇 ×1
CALF $2,382,425 1.28% 63,531 $-204,311 上昇 ×1
HDV $2,336,232 1.26% 19,289 $151,004 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,322,018 1.25% 42,150 $35,572 上昇 ×1
IYW $2,319,216 1.25% 16,514 $-235,723 上昇 ×1
IVW $2,251,587 1.21% 24,255 $-317,352 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,094,988 1.13% 2,537 $-10,963 下落 ×1
IWO $2,056,798 1.11% 8,049 $-201,227 上昇 ×1
VTV $1,895,055 1.02% 10,971 $196,931 上昇 ×1
IJH $1,624,043 0.88% 27,833 $-166,005 上昇 ×1
IJR $1,606,387 0.87% 15,362 $-123,730 上昇 ×1
VUG $1,523,125 0.82% 4,107 $-82,180 上昇 ×1
BUFR $1,513,210 0.82% 50,967 $307,004 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,493,654 0.81% 21,396 $-123,167 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,402,635 0.76% 12,942 $-176,927 下落 ×1
GCOW $1,278,237 0.69% 34,566 $157,661 上昇 ×1
SCHZ $1,251,126 0.67% 54,021 上昇 ×1
DFAC $1,182,611 0.64% 35,848 $-8,841 上昇 ×1
SLYG $1,172,030 0.63% 14,121 $-148,598 上昇 ×1
VEU $1,156,908 0.62% 19,072 $4,656 下落 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $954,449 0.51% 14,023 $-109,078 上昇 ×1
VOO $909,756 0.49% 1,770 $80,064 上昇 ×1
V Visa Inc. $896,593 0.48% 2,558 $15,100 下落 ×1
DIA $872,788 0.47% 2,079 $-53,449 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $865,007 0.47% 2,831 $3,801 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $858,850 0.46% 1,832 $-88,866 上昇 ×1
IEMG $803,974 0.43% 14,897 $-12,287 下落 ×1
TLH $743,633 0.40% 7,168 $431,551 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $690,263 0.37% 3,628 $-150,173 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $660,934 0.36% 3,985 $67,168 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $647,518 0.35% 2,640 $-71,705 下落 ×1
VBK $634,126 0.34% 2,519 $-84,156 上昇 ×1
LQD $620,187 0.33% 5,706 $-7,858 下落 ×1
SCHD $611,622 0.33% 21,875 $190,192 上昇 ×1
DIVO $585,466 0.32% 14,360 $-19,029 上昇 ×1
MGK $569,828 0.31% 1,845 $-72,414
IAU $568,787 0.31% 9,647 $215,245 上昇 ×1
VBR $568,419 0.31% 3,051 $-63,599 下落 ×1
VOT $555,992 0.30% 2,273 $-85,412 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $526,118 0.28% 6,588 $-22,662
DGRO $525,853 0.28% 8,512 $46,631 上昇 ×1
BUFQ $512,995 0.28% 17,180 $76,056 上昇 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $511,288 0.28% 8,883 $-51,858 下落 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $506,968 0.27% 4,500 $-48,130 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $492,203 0.27% 2,550 $-131,124 下落 ×1
RSP $491,106 0.26% 2,835 $-32,417 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487,077 0.26% 1,563 $59,253 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476,985 0.26% 2,851 $54,595 上昇 ×1
AOA $473,685 0.26% 6,192 $-2,051 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $471,030 0.25% 3,961 $30,614 下落 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $467,629 0.25% 3,779 $45,365 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $442,127 0.24% 1,706 $-163,155 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $431,841 0.23% 4,811 $-26,789 上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $412,921 0.22% 7,728 $16,774 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $409,516 0.22% 1,756 $-33,783 上昇 ×1
UNM Unum Group Common Stock $408,341 0.22% 5,013 $16,240 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $405,886 0.22% 8,948 $66,622 上昇 ×1
IJS $399,662 0.22% 4,100 $-51,840 上昇 ×1
EEM $383,782 0.21% 8,782 $28,119 上昇 ×1
VIG $378,287 0.20% 1,950 $-15,384 上昇 ×1
VOOG $376,740 0.20% 1,126 $-45,705 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $365,848 0.20% 670 $-87,066 下落 ×1
JEPI $363,902 0.20% 6,369 $868 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $357,888 0.19% 5,963 $46,450
KR Kroger Company (The) Common Stock $355,874 0.19% 5,257 $27,244 下落 ×1
IOO $352,036 0.19% 3,656 $-21,680
MDY $348,611 0.19% 653 $-13,161 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332,991 0.18% 2,221 $16,618 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $329,206 0.18% 898 $-12,941 上昇 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $327,953 0.18% 10,651 $90,353 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326,489 0.18% 1,045 $56,708 上昇 ×1
VTEB $323,058 0.17% 6,511 $-44,919 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $314,450 0.17% 933 $-21,320 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $312,723 0.17% 2,680 $-87,265 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $305,046 0.16% 1,698 $-1,331 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302,200 0.16% 1,934 $-89,284 上昇 ×1
IFRA $294,159 0.16% 6,527 $-685,951 下落 ×1
SPEM $286,858 0.15% 7,286 $-48,662 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $285,372 0.15% 302 $-157,651 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $281,667 0.15% 1,682 $-54,529 上昇 ×1
GLD $279,496 0.15% 970 $71,614 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHX $11,505,569 521,086 6.20%
SCHZ $1,251,126 54,021 0.67%
HSY $241,405 1,411 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -22K -$14.2M
IEFA 買い増し +44K +$3.4M
EFG 削減 -16K -$1.7M
VYM 買い増し +7K +$832K
IFRA 削減 -14K -$686K
PG 買い増し +3K +$639K
SPYG 買い増し +10K -$638K
VTI 買い増し +2K -$629K
MSFT 削減 -54 -$515K
VB 削減 -332 -$465K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TLT 2025年3月31日 12,358 $1,084,508
SHYG 2025年3月31日 21,460 $926,426 追跡終了
GOVT 2025年3月31日 29,691 $670,420 追跡終了
TTD 2025年3月31日 4,256 $505,102 -75.4%
MBB 2025年3月31日 4,937 $455,106
GOOGL 2025年3月31日 1,056 $215,387 121.8%
ARCC 2025年3月31日 8,891 $210,444 -10.3%
SHOP 2025年3月31日 1,739 $203,115 52.9%
VGT 2025年3月31日 328 $202,531 追跡終了