S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.5%

年率換算: +21.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 39.2%
Health Care 16.0%
Communication Services 11.3%
Financials 10.9%
Retail 7.8%
Industrials 7.4%
Consumer products 5.0%
Utilities 1.9%
Consumer Discretionary 0.5%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $197,510,440 10.00% 987,108 $24,140,795 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $169,788,274 8.60% 475,105 $-1,450,255 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $123,938,505 6.28% 332,257 $-54,430,501 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $122,471,620 6.20% 423,250 $30,177,587 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $121,468,497 6.15% 254,347 $23,122,005 下落 ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $88,575,561 4.48% 666,834 $-7,722,037 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $78,796,512 3.99% 153,420 $7,156,260 上昇 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $67,571,759 3.42% 21,143 $3,941,140 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66,396,362 3.36% 175,768 $27,980,290 上昇 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $60,043,069 3.04% 282,091 $-8,914,809 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $52,572,748 2.66% 736,313 $6,015,571 上昇 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $51,765,363 2.62% 164,418 $-16,876,102 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $51,036,694 2.58% 431,746 $930,105 上昇 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $50,064,248 2.53% 546,076 $9,752,504 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $48,411,130 2.45% 499,702 $-1,169,973 下落 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $44,620,253 2.26% 37,346 $-8,756,747 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $41,659,830 2.11% 79,135 $-19,033,280 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $41,453,766 2.10% 104,239 $-12,360,362 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $39,902,521 2.02% 106,316 $4,518,000 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $39,093,429 1.98% 915,966 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $35,133,244 1.78% 103,024 $-6,692,320 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $33,066,181 1.67% 155,182 $7,646,720 上昇 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $31,634,702 1.60% 87,208 $2,727,197 上昇 ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $30,683,403 1.55% 233,192 $-720,998 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30,273,613 1.53% 25,240 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $28,968,763 1.47% 138,580 $6,555,317 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $28,759,605 1.46% 364,877 $-6,912,192 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $27,611,052 1.40% 165,663 $-339,201 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $27,016,699 1.37% 76,604 $730,495 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $26,351,942 1.33% 214,052 $-11,160,596 下落 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $25,312,601 1.28% 106,351 $-2,658,889 下落 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25,172,816 1.27% 22,220 $10,146,266 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $23,003,871 1.16% 231,707 上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $22,944,125 1.16% 340,670 $7,423,105 上昇 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $10,035,130 0.51% 80,500 $7,995,205 上昇 ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $6,299,865 0.32% 57,850 $4,436,397 上昇 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $4,103,312 0.21% 15,220 $299,682
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,454,352 0.07% 16,400 $4,264

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MA $78,796,512 3.99% 3倍増
NFLX $52,572,748 2.66% 4倍増
XYL $51,036,694 2.58% 4倍増
CSL $31,634,702 1.60% 5倍増
AWK $30,683,403 1.55% 3倍増
ORA $6,299,865 0.32% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BSX $39,093,429 915,966 1.98%
LLY $30,273,613 25,240 1.53%
NOW $23,003,871 231,707 1.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -150K -$54.4M
AAPL 買い増し +60K +$30.2M
AVGO 買い増し +52K +$28.0M
NVDA 削減 -7K +$24.1M
TSM 削減 -37K +$23.1M
IDXX 削減 -29K -$19.0M
SYK 削減 -44K -$16.9M
ISRG 削減 -12K -$12.4M
ICE 削減 -24K -$11.2M
URI 買い増し +2K +$10.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KKR 2025年9月30日 473,000 $62,923,190 -29.7%
BN 2025年9月30日 740,500 $45,741,234
APO 2025年9月30日 292,000 $41,426,040 -15.3%
CG 2025年9月30日 764,000 $39,269,600 -38.5%
BX 2025年9月30日 259,500 $38,816,010 -31.0%
PCAR 2025年6月30日 361,780 $35,226,519 12.5%
BAM 2025年9月30日 495,000 $27,343,997 -17.4%
RMD 2026年6月30日 107,130 $24,048,542 29.8%
UNH 2025年6月30日 40,147 $21,026,992 34.0%
IQV 2025年6月30日 105,800 $18,652,540 77.3%
LULU 2025年9月30日 58,906 $13,994,888 -44.4%
HUBB 2025年12月31日 29,210 $12,569,355 0.9%
ORA 2025年6月30日 161,860 $11,454,832 4.0%
GBDC 2025年9月30日 696,000 $10,196,400 -11.5%
ARCC 2025年9月30日 436,500 $9,585,540 -8.7%
TSLX 2025年9月30日 336,500 $8,012,065 -25.2%
BXSL 2025年9月30日 229,000 $7,041,750 -10.5%
CALY 2025年9月30日 750,789 $6,043,851 48.7%
PEP 2025年6月30日 39,750 $5,960,115 2.8%
TMUS 2025年9月30日 21,960 $5,232,190 -38.8%
BCE 2025年6月30日 135,020 $3,098,958 -8.0%
EL 2025年6月30日 26,840 $1,771,440 34.5%
AMG 2026年6月30日 4,730 $1,308,791 13.3%
AKAM 2025年9月30日 14,470 $1,154,127 23.5%
INTU 2026年6月30日 2,660 $1,150,131 31.6%
PYPL 2025年12月31日 11,900 $798,014 -2.3%
CMCSA 2026年3月31日 18,350 $548,482 -21.0%
TFX 2025年9月30日 2,310 $273,412 11.4%