LGT CAPITAL PARTNERS LTD.

CIK 1641992 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$105.5M
13F価値別で9,443件中 #8,268 位 · 87.6% トップ
ポジション
38
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.57%
上位25銘柄のウェイト
87.87%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
24.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.17% 推定買付額 $8,293,703 · 推定売付額 $10,288,464

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
7
減少
16
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+12.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-15.4%

年率換算: +8.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
33.3%
Health Care
18.4%
Industrials
16.3%
Financial Services
8.9%
Retail
5.9%
Utilities
5.2%
Communication Services
4.5%
Consumer products
4.3%
Diversified Consumer Services
2.1%
Financials
1.0%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,164,572 9.64% 50,800 $2,245,068 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,102,484 8.63% 19,060 $2,498,941 下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $5,365,004 5.09% 40,390 $339,626 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,769,826 4.52% 15,150 $-484,328 下落 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4,435,239 4.21% 37,520 $106,949 上昇 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4,308,478 4.09% 20,220 $243,467 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,268,016 4.05% 8,310 $115,841
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $4,103,312 3.89% 15,220 $299,682
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,988,249 3.78% 11,160 $715,816 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,886,873 3.69% 29,540 $-133,226
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,481,001 3.30% 12,030 $407,604 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,320,422 3.15% 8,790 $1,122,901 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,196,781 3.03% 8,570 $24,424
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,000,976 2.85% 8,800 $257,901 下落 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,720,625 2.58% 7,500 $218,475
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,566,780 2.43% 2,140 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,559,682 2.43% 6,820 $664,609
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,528,658 2.40% 11,880 $-495,497 下落 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,363,872 2.24% 24,400 $86,864
CVSA Covista Inc. Common Shares $2,206,482 2.09% 17,700 $166,557
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,195,194 2.08% 5,520 $-764,362 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,191,152 2.08% 23,900 $154,155
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,172,509 2.06% 6,160 $-116,565 下落 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,891,680 1.79% 24,000 $-173,694 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,883,450 1.79% 9,010 $380,926 下落 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,835,240 1.74% 43,000 上昇 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $1,562,715 1.48% 14,350 $-300,753 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,542,469 1.46% 2,930 $-131,963 下落 ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,502,092 1.42% 470 $556,314 上昇 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,454,352 1.38% 16,400 $4,264
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,391,143 1.32% 11,300 $-425,441 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,181,993 1.12% 17,550 $299,653 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $911,578 0.86% 3,830 $715,194 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $801,822 0.76% 11,230 $-277,943
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $167,269 0.16% 140 $-14,213 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $161,670 0.15% 970 $-6,576
URI United Rentals, Inc. Common Stock $147,276 0.14% 130 $30,706 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $138,992 0.13% 1,400 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XYL $4,435,239 4.21% 4倍増
RSG $4,308,478 4.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LLY $2,566,780 2,140 2.43%
BSX $1,835,240 43,000 1.74%
NOW $138,992 1,400 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSM 削減 -480 +$2.5M
NVDA 買い増し +5K +$2.2M
AVGO 買い増し +2K +$1.1M
ISRG 削減 -900 -$764K
GOOGL 削減 -220 +$716K
MTB 買い増し +3K +$715K
CDNS 価格変動のみ +0 +$665K
AZO 買い増し +190 +$556K
ROST 削減 -2K -$495K
SYK 削減 -840 -$484K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KKR 2025年9月30日 473,000 $62,923,190 -16.4%
BN 2025年9月30日 740,500 $45,741,234 -8.2%
APO 2025年9月30日 292,000 $41,426,040 -1.3%
CG 2025年9月30日 764,000 $39,269,600 -22.2%
BX 2025年9月30日 259,500 $38,816,010 -16.1%
PCAR 2025年6月30日 330,480 $32,178,838 37.6%
BAM 2025年9月30日 495,000 $27,343,997 -8.6%
UNH 2025年6月30日 33,237 $17,407,879 24.2%
IQV 2025年6月30日 97,600 $17,206,880 62.5%
HUBB 2025年12月31日 29,210 $12,569,355 7.0%
GBDC 2025年9月30日 696,000 $10,196,400 -3.6%
ORA 2025年6月30日 143,000 $10,120,110 30.4%
ARCC 2025年9月30日 436,500 $9,585,540 -2.9%
TSLX 2025年9月30日 336,500 $8,012,065 -17.6%
BXSL 2025年9月30日 229,000 $7,041,750 -5.0%
CALY 2025年9月30日 750,789 $6,043,851 68.2%
PEP 2025年6月30日 39,750 $5,960,115 8.0%
TMUS 2025年9月30日 21,960 $5,232,190 -23.6%
EQR 2025年3月31日 43,660 $3,133,042 -11.1%
BCE 2025年6月30日 135,020 $3,098,958 7.6%
DLR 2025年3月31日 17,256 $3,060,006 37.0%
PLD 2025年3月31日 26,580 $2,809,506 26.4%
RMD 2026年6月30日 10,680 $2,397,446 18.0%
EL 2025年6月30日 26,840 $1,771,440 21.6%
AMG 2026年6月30日 4,730 $1,308,791 6.1%
AKAM 2025年9月30日 14,470 $1,154,127 45.2%
INTU 2026年6月30日 2,660 $1,150,131 38.2%
PYPL 2025年12月31日 11,900 $798,014 6.6%
CMCSA 2026年3月31日 18,350 $548,482 -7.8%
TFX 2025年9月30日 2,310 $273,412 10.3%
LULU 2025年9月30日 660 $156,803 -33.8%