Lifetime Wealth Management P.C.

CIK 2116339 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$171.3M
13F価値別で9,443件中 #6,966 位 · 73.8% トップ
ポジション
90
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.84%
上位25銘柄のウェイト
71.18%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
35.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.53% 推定買付額 $11,341,720 · 推定売付額 $11,883,453

新規ポジション
9
増加
24
減少
41
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Energy
10.7%
Financial Services
7.7%
Materials
6.5%
Retail
5.1%
Industrials
3.8%
Healthcare
2.7%
Consumer Staples
2.6%
Technology
1.6%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
59.0%

ポートフォリオ全体 90 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $10,745,292 6.27% 827,834 $2,089,852 上昇 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $10,208,445 5.96% 117,826 $1,517,886 上昇 ×2
PBRA $9,558,939 5.58% 652,933 $-2,759,286 下落 ×2
BIL $9,404,740 5.49% 102,627 $-1,101,807 下落 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7,659,541 4.47% 509,278 $-793,092 下落 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7,227,157 4.22% 182,966 $-1,903,675 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,084,395 3.55% 8,262 $1,305,142 下落 ×1
PHYS $5,728,076 3.34% 189,860 $-1,243,929 下落 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,383,094 3.14% 63,645 $502,153 上昇 ×2
LEMB $4,821,024 2.81% 113,623 $267,679 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4,270,297 2.49% 69,143 $-14,788 下落 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $4,250,172 2.48% 27,320 $273,822 下落 ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,996,509 2.33% 107,145 $-2,005,733 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,846,066 2.25% 15,284 $515,424 下落 ×2
WIP $3,733,476 2.18% 94,782 $668,790 上昇 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $3,172,295 1.85% 39,087 $-151,942 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,998,270 1.75% 21,930 $-975,167 下落 ×2
MTBA $2,848,711 1.66% 58,054 $-130,196 下落 ×1
TIP $2,775,519 1.62% 25,363 $-10,147 上昇 ×2
IQLT $2,660,171 1.55% 53,687 $635,989 上昇 ×2
BLDG $2,336,797 1.36% 86,548 $805,588 上昇 ×1
IDMO $2,175,167 1.27% 36,078 $554,602 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,091,293 1.22% 56,890 $-80,182 下落 ×1
NEWS $2,062,295 1.20% 113,500 $-1,527,521 下落 ×1
DGS $1,897,002 1.11% 29,315 $536,972 上昇 ×2
SPMO $1,864,523 1.09% 11,542 $8,802 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,849,920 1.08% 4,102 $-594,795 下落 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $1,741,801 1.02% 101,444 $-48,705 上昇 ×2
GTIP $1,707,040 1.00% 34,928 $606,655 上昇 ×2
AVUV $1,672,430 0.98% 13,405 $195,424 上昇 ×2
MMTM $1,670,886 0.98% 5,339 $-264,142 下落 ×1
EYLD $1,653,992 0.97% 36,424 $128,765 下落 ×1
AVDV $1,639,747 0.96% 15,912 $39,468 下落 ×1
COAL $1,639,100 0.96% 71,389 $-199,884 上昇 ×2
EDV $1,538,325 0.90% 23,637 $51,614 上昇 ×2
EWZ $1,426,497 0.83% 41,348 $-563,325 下落 ×1
AVLV $1,332,861 0.78% 14,613 $350,645 上昇 ×2
KMLM $1,235,840 0.72% 44,907 $-57,348 下落 ×1
BCD $1,203,275 0.70% 35,235 $400,264 上昇 ×2
LVHI $1,188,864 0.69% 29,293 $19,919 上昇 ×2
AUSF $1,181,974 0.69% 24,191 $-802,520 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,163,544 0.68% 10,273 $-174,820 下落 ×2
OEF $1,138,587 0.66% 3,112 $148,753
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,130,570 0.66% 11,955 $72,360 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,106,820 0.65% 3,825 $76,924 下落 ×2
VOO $1,074,676 0.63% 1,565 $139,668
FLSP $1,067,805 0.62% 38,563 $-148,061 下落 ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $981,069 0.57% 60,672 $-18,386 下落 ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $917,481 0.54% 26,050 $-72,807 下落 ×1
FLLA $900,783 0.53% 33,979 上昇 ×1
LTPZ $812,077 0.47% 16,033 $-22,611 下落 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $789,320 0.46% 28,000 上昇 ×1
BBLU $765,581 0.45% 46,399 $-493,333 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752,870 0.44% 8,297 $-109,763 下落 ×2
FYLD $652,609 0.38% 17,885 $-136,121 下落 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $628,090 0.37% 53,500 $27,285
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $623,691 0.36% 7,217 $-1,881 上昇 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $619,630 0.36% 11,000 $-8,140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $619,114 0.36% 1,660 $-46,998 下落 ×2
EMLC $607,217 0.35% 23,757 $17,412 上昇 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $606,398 0.35% 12,718 $50,735 上昇 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $583,665 0.34% 15,523 $2,021 下落 ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $501,975 0.29% 5,175 $-142,350 下落 ×1
COPX $418,563 0.24% 5,438 上昇 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $414,141 0.24% 7,715 $-95,898
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $378,324 0.22% 2,782 $122,185
GVAL $369,924 0.22% 10,270 $31,193 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340,350 0.20% 1,428 $-18,291 下落 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $307,506 0.18% 13,266 $19,894 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307,365 0.18% 1,536 $-30,994 下落 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $299,363 0.17% 6,675 $-914,699 下落 ×1
XLF XLF $289,976 0.17% 5,409 $22,934
GE GE Aerospace Common Stock $280,298 0.16% 750 $67,470
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $275,119 0.16% 923 上昇 ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $273,126 0.16% 2,450 $-37,216
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $260,519 0.15% 2,544 $-8,473
GOAU $255,114 0.15% 6,860 $-67,905 下落 ×1
FBT $254,402 0.15% 1,026 $48,306
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $237,592 0.14% 409 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $235,525 0.14% 623 $17,167 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $234,423 0.14% 1,047 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $231,471 0.14% 1,047 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219,699 0.13% 187 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $212,173 0.12% 1,280 $-70,246 下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $208,709 0.12% 3,850 $270
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $202,118 0.12% 2,487 上昇 ×1
BHRPRB $158,240 0.09% 11,500 $-8,970
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $93,900 0.05% 10,000 $-22,100
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $21,235 0.01% 15,500 $-9,455
SBEV $10,238 0.01% 66,050 $-13,490

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FLLA $900,783 33,979 0.53%
CPRT $789,320 28,000 0.46%
COPX $418,563 5,438 0.24%
TXN $275,119 923 0.16%
AMD $237,592 409 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $234,423 1,047 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $231,471 1,047 0.14%
GEV $219,699 187 0.13%
KO $202,118 2,487 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PBRA 削減 -4K -$2.8M
EWZS 買い増し +243K +$2.1M
NE 削減 -15K -$2.0M
CNQ 削減 -4K -$1.9M
NEWS 削減 -4K -$1.5M
KSPI 買い増し +497 +$1.5M
QQQ 削減 -18 +$1.3M
PHYS 削減 -7K -$1.2M
BIL 削減 -12K -$1.1M
XOM 削減 -1K -$975K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GSPY 2026年6月30日 26,534 $938,860 追跡終了
NAMS 2026年6月30日 23,500 $752,235 -17.9%
HON 2026年6月30日 2,114 $477,827 0.8%
GOOGL 2026年3月31日 1,175 $367,775 18.9%
META 2026年3月31日 508 $335,326 -4.7%
T 2026年6月30日 9,352 $271,114 22.3%
IBM 2026年3月31日 794 $235,148 -3.1%
JPM 2026年3月31日 647 $208,476 22.9%
GOOG 2026年3月31日 662 $207,736 19.0%
TBH 2026年6月30日 33,000 $8,798 追跡終了