セクター別内訳

04
Communication Services 20.7%
Technology 13.4%
Financials 12.8%
Retail 12.2%
Industrials 8.2%
Energy 7.2%
Consumer Discretionary 3.0%
Health Care 1.1%
その他/マッピングなし 21.3%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40,315,211 12.16% 169,150 $5,086,340
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,242,400 10.63% 98,616 $-6,166,240 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88557WAB7) $21,401,208 6.46% 24,000,000 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $21,309,750 6.43% 63,000 $-8,333,290 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46267XAK4) $20,770,500 6.27% 22,700,000 $1,964,695 上昇 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17,647,973 5.32% 4,681,160 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 31810TAB7) $13,200,000 3.98% 15,000,000 上昇 ×1
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $12,790,387 3.86% 672,117 $318,067 下落 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $12,293,600 3.71% 880,000 $620,960 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12,217,800 3.69% 30,000 $7,539,060 上昇 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $11,640,000 3.51% 120,000 $-460,000 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,332,500 3.42% 30,000 上昇 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $11,245,784 3.39% 206,800 $114,776 上昇 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10,045,980 3.03% 49,000 $-3,323,420 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $9,058,400 2.73% 20,000 $333,400
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,713,650 2.63% 15,000 上昇 ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $8,107,900 2.45% 445,000 $-400,500
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,453,200 1.95% 65,000 $-1,910,800 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079K404) $5,597,900 1.69% 110,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079K602) $5,533,000 1.67% 110,000 上昇 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $5,479,434 1.65% 78,300 $-1,076,625
発行者不明 (CUSIP: 349932103) $4,195,372 1.27% 994,164 $-208,775
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $3,630,000 1.10% 500,000 $-1,007,500 下落 ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $3,578,300 1.08% 110,000 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,549,400 1.07% 20,000 $-842,100 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,918,400 0.88% 8,000 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,886,400 0.87% 40,000 $-16,412,419 下落 ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,759,508 0.83% 440,816 上昇 ×1
TONX TON Strategy Company - Common Stock $2,619,375 0.79% 1,027,206 上昇 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,792,000 0.54% 100,000 上昇 ×1
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $1,029,480 0.31% 46,000 $-128,340
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $959,560 0.29% 23,000 $-197,110
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $817,400 0.25% 20,000 $-158,200
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $226,781 0.07% 38,766 $74,043
IQ iQIYI, Inc. - American Depositary Shares $119,449 0.04% 114,855 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
RBLX $11,245,784 3.39% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 88557WAB7) $21,401,208 24,000,000 6.46%
GRAB $17,647,973 4,681,160 5.32%
発行者不明 (CUSIP: 31810TAB7) $13,200,000 15,000,000 3.98%
AVGO $11,332,500 30,000 3.42%
AMD $8,713,650 15,000 2.63%
発行者不明 (CUSIP: 02079K404) $5,597,900 110,000 1.69%
発行者不明 (CUSIP: 02079K602) $5,533,000 110,000 1.67%
PLAB $3,578,300 110,000 1.08%
CLS $2,918,400 8,000 0.88%
SHMD $2,759,508 440,816 0.83%
TONX $2,619,375 1,027,206 0.79%
NVTS $1,792,000 100,000 0.54%
IQ $119,449 114,855 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AXP 削減 -35K -$8.3M
SPGI 買い増し +19K +$7.5M
GOOGL 削減 -45K -$6.2M
AMZN 価格変動のみ +0 +$5.1M
ADBE 削減 -6K -$3.3M
· 買い増し +2.0M +$2.0M
NOW 削減 -15K -$1.9M
NYT 価格変動のみ +0 -$1.1M
WB 削減 -30K -$1.0M
VEEV 削減 -5K -$842K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
META 2026年6月30日 53,000 $30,322,890 29.3%
MSFT 2026年6月30日 75,000 $27,762,750 38.7%
PBI 2026年6月30日 1,120,000 $12,376,000 -4.3%
BMNR 2026年6月30日 429,565 $8,496,796 97.4%
CCL 2026年3月31日 250,000 $7,635,000 -0.5%
FOX 2026年3月31日 89,330 $5,800,197 5.3%
SE 2025年9月30日 30,000 $4,798,200 -46.7%
INCY 2025年12月31日 50,000 $4,240,500 16.7%
ARM 2025年12月31日 28,800 $4,074,912 181.3%
NTES 2025年6月30日 30,000 $3,087,600 -12.9%
NWSA 2025年9月30日 77,401 $2,300,358 -6.6%
SWTX 2025年6月30日 50,000 $2,206,500 追跡終了
ZTO 2025年6月30日 100,000 $1,984,000 9.9%
MNSO 2026年3月31日 105,250 $1,973,438 -45.5%
NTES 2026年6月30日 17,600 $1,970,144 -8.5%
SBET 2025年12月31日 110,000 $1,871,100 4.6%
EDU 2025年6月30日 38,000 $1,816,780 2.8%
ONC 2026年6月30日 6,020 $1,787,759 25.7%
YMM 2026年6月30日 146,000 $1,211,800 0.6%
ZLAB 2026年3月31日 65,800 $1,160,712 29.3%
JD 2026年6月30日 38,000 $1,123,660 1.2%
CHA 2025年12月31日 66,300 $1,097,265 -5.6%
BIDU 2026年6月30日 9,000 $1,002,780 -26.2%
MLCO 2025年6月30日 136,194 $717,742 -42.0%
BILI 2025年6月30日 36,500 $697,515 -32.7%
TMUS 2025年12月31日 2,700 $646,326 -19.4%
GDS 2026年3月31日 17,425 $608,133 -31.6%
NIO 2026年6月30日 79,000 $476,370 -33.4%
EDU 2026年6月30日 4,074 $230,711 20.8%