McAlister, Sweet & Associates, Inc.
CIK 1774087 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $187.1M
- ポジション
- 41
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,666 位 · 70.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.88%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.86%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 7.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.29% 推定買付額 $19,111,126 · 推定売付額 $9,195,703
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 12
- 増加
- 15
- 減少
- 9
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
11.2%
Industrials
3.8%
Retail
3.7%
Energy
2.8%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
77.4%
ポートフォリオ全体 41 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61,788,497 | 33.02% | 82,741 | $13,771,293 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14,979,772 | 8.01% | 20,342 | $3,490,487 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $10,750,437 | 5.75% | 339,024 | $556,837 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,688,888 | 5.71% | 36,940 | $1,333,760 | 上昇 ×2 | ||
| FLHY | $10,323,930 | 5.52% | 425,028 | $1,303,174 | 上昇 ×1 | ||
| XLF XLF | $8,585,910 | 4.59% | 160,155 | $945,063 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,898,751 | 3.69% | 28,945 | $899,534 | 上昇 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6,253,602 | 3.34% | 28,889 | $488,499 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6,079,621 | 3.25% | 71,115 | $651,000 | 上昇 ×1 | ||
| PAUG | $5,640,191 | 3.01% | 123,580 | $355,556 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,458,083 | 2.92% | 14,632 | $28,375 | 下落 ×1 | ||
| PMAY | $5,314,154 | 2.84% | 128,672 | $346,097 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5,290,268 | 2.83% | 38,694 | $-346,486 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $4,633,020 | 2.48% | 6,187 | $710,166 | 上昇 ×1 | ||
| BNOV | $3,847,749 | 2.06% | 80,480 | $385,258 | |||
| BFEB | $3,684,421 | 1.97% | 69,990 | $345,737 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $3,659,650 | 1.96% | 21,419 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,402,077 | 1.28% | 2,081 | $1,889,912 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $1,768,024 | 0.94% | 20,525 | $326,180 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,287,535 | 0.69% | 3,603 | $104,281 | 下落 ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $958,080 | 0.51% | 1,500 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836,776 | 0.45% | 4,182 | $-764,565 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $820,329 | 0.44% | 5,191 | $99,678 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $607,473 | 0.32% | 1,214 | $-103,181 | 下落 ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $550,281 | 0.29% | 18,819 | $9,786 | |||
| COWZ | $359,765 | 0.19% | 5,784 | $-57,197 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $335,885 | 0.18% | 979 | $-3,277,696 | 下落 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $334,820 | 0.18% | 1,000 | 上昇 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $307,547 | 0.16% | 1,700 | $26,469 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $297,890 | 0.16% | 1,000 | 上昇 ×1 | |||
| XLE XLE | $288,865 | 0.15% | 5,439 | 上昇 ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $258,174 | 0.14% | 2,700 | $21,006 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $234,964 | 0.13% | 492 | 上昇 ×1 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $233,117 | 0.12% | 29,583 | $103,494 | 上昇 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $227,486 | 0.12% | 1,199 | 上昇 ×1 | |||
| IVW | $217,985 | 0.12% | 1,585 | 上昇 ×1 | |||
| SCHX | $216,104 | 0.12% | 7,343 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $215,268 | 0.12% | 576 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $201,658 | 0.11% | 358 | $-18,612 | 下落 ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $142,099 | 0.08% | 11,812 | 上昇 ×1 | |||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $132,615 | 0.07% | 10,031 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $3,659,650 | 21,419 | 1.96% |
| WDC | $958,080 | 1,500 | 0.51% |
| VRT | $334,820 | 1,000 | 0.18% |
| MRVL | $297,890 | 1,000 | 0.16% |
| XLE | $288,865 | 5,439 | 0.15% |
| TSM | $234,964 | 492 | 0.13% |
| RTX | $227,486 | 1,199 | 0.12% |
| IVW | $217,985 | 1,585 | 0.12% |
| SCHX | $216,104 | 7,343 | 0.12% |
| GE | $215,268 | 576 | 0.12% |
| PTY | $142,099 | 11,812 | 0.08% |
| PDO | $132,615 | 10,031 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 買い増し | +9K | +$13.8M |
| QQQ | 買い増し | +436 | +$3.5M |
| MU | 買い増し | +565 | +$1.9M |
| AAPL | 買い増し | +78 | +$1.3M |
| FLHY | 買い増し | +51K | +$1.3M |
| XLF | 買い増し | +5K | +$945K |
| AMZN | 買い増し | +140 | +$900K |
| NVDA | 削減 | -5K | -$765K |
| IVV | 買い増し | +181 | +$710K |
| VXUS | 買い増し | +714 | +$651K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 2025年6月30日 | 143,337 | $7,139,616 | 追跡終了 |
| IJK | 2025年6月30日 | 69,061 | $5,751,403 | 追跡終了 |
| VXUS | 2025年12月31日 | 73,027 | $5,364,563 | |
| RSP | 2026年6月30日 | 18,142 | $3,481,813 | 追跡終了 |
| PFEB | 2026年3月31日 | 81,024 | $3,299,208 | 追跡終了 |
| PNOV | 2025年12月31日 | 73,799 | $3,030,187 | 追跡終了 |
| PMAY | 2025年3月31日 | 66,059 | $2,372,007 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 909 | $464,511 | |
| SMCI | 2025年9月30日 | 6,100 | $298,961 | -22.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 700 | $282,688 | 34.6% |
| OKLO | 2025年9月30日 | 5,000 | $279,950 | -61.5% |
| CRWV | 2025年9月30日 | 1,700 | $277,202 | -34.2% |
| CRWD | 2026年6月30日 | 700 | $273,287 | -1.9% |
| SCHX | 2025年6月30日 | 12,123 | $267,676 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,543 | $258,077 | 44.3% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1,714 | $250,724 | 48.3% |
| CRM | 2025年9月30日 | 917 | $250,057 | -13.3% |
| SECT | 2025年6月30日 | 4,666 | $238,246 | 追跡終了 |
| PG | 2025年6月30日 | 1,245 | $212,173 | -10.1% |
| CRM | 2026年3月31日 | 791 | $209,544 | 10.1% |