セクター別内訳

04
Technology 9.5%
Industrials 5.3%
Retail 4.6%
Communication Services 0.9%
Financials 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 78.7%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $52,083,993 32.91% 68,295 $-9,704,504 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,130,045 9.56% 20,452 $150,273 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,226,886 7.73% 36,715 $1,537,998 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,165,127 7.05% 343,226 $414,690 上昇 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,591,366 5.43% 160,887 $5,456 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,450,370 5.34% 45,420 $2,196,768 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,278,419 4.60% 29,213 $379,668 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,192,140 3.91% 72,883 $112,519 上昇 ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $5,429,159 3.43% 128,485 $115,005 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $5,414,268 3.42% 33,267 上昇 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4,626,906 2.92% 6,042 $-6,114 下落 ×1
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $3,918,612 2.48% 80,037 $70,863 下落 ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3,777,374 2.39% 69,878 $92,953 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $3,320,579 2.10% 22,011 $-339,071 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,834,099 1.16% 20,354 $66,075 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,239,654 0.78% 3,603 $-47,881
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $992,537 0.63% 1,935 $-4,465,546 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977,923 0.62% 4,282 $141,147 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $807,501 0.51% 5,203 $-12,828 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $579,116 0.37% 1,163 $-28,357 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $543,206 0.34% 510 $-1,858,871 下落 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $523,370 0.33% 18,819 $-26,911
COWZ Pacer Funds Trust $386,140 0.24% 5,784 $26,375
V Visa Inc. $351,784 0.22% 979 $15,899
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324,394 0.20% 1,700 $16,847
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $262,548 0.17% 2,700 $4,374
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259,614 0.16% 358 $57,956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248,367 0.16% 700 上昇 ×1
IVW iShares Trust $225,482 0.14% 1,585 $7,497
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $224,445 0.14% 492 $-10,519
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $220,290 0.14% 7,343 $4,186
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $208,424 0.13% 3,389 $-80,441 下落 ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $201,962 0.13% 29,613 $-31,155 上昇 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $130,304 0.08% 11,835 $-11,795 上昇 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $119,205 0.08% 10,051 $-13,410 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHD $11,165,127 7.05% 3倍増
AMZN $7,278,419 4.60% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $5,414,268 33,267 3.42%
TSLA $248,367 700 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -14K -$9.7M
BA 買い増し +17K +$2.2M
MU 削減 -2K -$1.9M
AAPL 削減 -225 +$1.5M
SCHD 買い増し +4K +$415K
AMZN 買い増し +268 +$380K
· 買い増し +592 -$339K
QQQ 買い増し +110 +$150K
NVDA 買い増し +100 +$141K
PMAY 削減 -187 +$115K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FLHY 2026年9月30日 425,028 $10,323,930 0.7%
XLF 2025年6月30日 143,337 $7,139,616 6.7%
IJK 2025年6月30日 69,061 $5,751,403 21.5%
PAUG 2026年9月30日 123,580 $5,640,191 0.0%
VXUS 2025年12月31日 73,027 $5,364,563
XOM 2026年9月30日 38,694 $5,290,268 12.6%
RSP 2026年6月30日 18,142 $3,481,813 -0.8%
PFEB 2026年3月31日 81,024 $3,299,208
PNOV 2025年12月31日 73,799 $3,030,187
WDC 2026年9月30日 1,500 $958,080 -24.4%
VRT 2026年9月30日 1,000 $334,820 -19.5%
SMCI 2025年9月30日 6,100 $298,961 -31.3%
MRVL 2026年9月30日 1,000 $297,890 -13.5%
OKLO 2025年9月30日 5,000 $279,950 -76.4%
CRWV 2025年9月30日 1,700 $277,202 -60.4%
CRWD 2026年6月30日 700 $273,287 35.0%
SCHX 2025年6月30日 12,123 $267,676 24.3%
CVX 2025年6月30日 1,543 $258,077 62.9%
PLTR 2026年6月30日 1,714 $250,724 68.6%
CRM 2025年9月30日 917 $250,057 4.9%
SECT 2025年6月30日 4,666 $238,246
RTX 2026年9月30日 1,199 $227,486 2.9%
GE 2026年9月30日 576 $215,268 -8.5%
PG 2025年6月30日 1,245 $212,173 1.1%
CRM 2026年3月31日 791 $209,544 33.2%