Meritas Wealth Management, LLC

CIK 1990690 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$256.1M
13F価値別で9,443件中 #5,657 位 · 59.9% トップ
ポジション
63
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.99%
上位25銘柄のウェイト
93.44%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
13.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $13,986,353 · 推定売付額 $2,128,911

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
27
減少
13
クローズ
4
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セクター別内訳

Technology
9.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
87.7%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUV $30,704,761 11.99% 246,111 $5,602,606 上昇 ×6
DFUV $30,550,043 11.93% 555,354 $3,476,102 下落 ×6
DFAT $28,204,354 11.01% 403,496 $2,910,075 下落 ×6
DFUS $26,826,307 10.48% 327,390 $4,953,580 上昇 ×2
AVLV $22,639,459 8.84% 248,212 $4,007,898 上昇 ×6
DFIV $18,684,316 7.30% 345,878 $864,385 上昇 ×2
DISV $12,769,638 4.99% 318,207 $1,322,904 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,614,250 4.15% 36,682 $871,495 下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,641,156 3.77% 131,333 $1,341,118 上昇 ×6
DIHP $9,058,575 3.54% 265,453 $1,533,582 上昇 ×6
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $7,568,620 2.96% 446,000 $1,824,140
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,674,112 2.61% 132,871 $444,907 上昇 ×4
DFAU $3,210,052 1.25% 62,102 $408,010
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2,971,193 1.16% 260,974 $644,896 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,436,118 0.95% 6,531 $151,190 上昇 ×1
DFSV $2,309,906 0.90% 59,549 $206,350 下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,135,715 0.83% 44,099 $396,161 上昇 ×6
DFGR $2,128,150 0.83% 73,460 $243,419 上昇 ×5
DFAE $2,119,349 0.83% 52,707 $313,086 下落 ×3
DFEM $1,840,782 0.72% 45,295 $275,202 下落 ×1
DFAI $1,653,836 0.65% 40,093 $91,813
VBR $1,283,694 0.50% 5,283 $137,191 上昇 ×1
DFSU $1,149,476 0.45% 24,651 $134,882 下落 ×1
IVV $1,131,186 0.44% 1,510 $144,960
ORCL Oracle Corporation Common Stock $970,747 0.38% 6,624 $-85,944 下落 ×2
DFSE $935,505 0.37% 19,139 $78,451 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $923,806 0.36% 3,876 $38,242 下落 ×1
DFSI $777,118 0.30% 17,231 $45,506 下落 ×1
DFIP $764,043 0.30% 18,520 $450,475 上昇 ×3
BRKA $748,850 0.29% 1 $30,710
WMT Walmart Inc. - Common Stock $702,778 0.27% 6,205 $-68,379
BRKB $679,029 0.27% 1,357 $29,713 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673,017 0.26% 632 $225,270
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $643,400 0.25% 1,800 $269,474 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $605,608 0.24% 1,714 $257,360 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $605,211 0.24% 2,383 $144,930 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555,192 0.22% 1,320 $64,482
AVGE $513,776 0.20% 5,184 $133,090 上昇 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $495,834 0.19% 415 $52,805
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $487,025 0.19% 5,060 $28,256 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $467,509 0.18% 2,805 $-19,018
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $434,994 0.17% 465 $-28,346
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $411,198 0.16% 2,115 $-95,133
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $402,943 0.16% 1,231 上昇 ×1
DFAS $396,385 0.15% 4,814 $53,965
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $392,860 0.15% 1,040 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $339,364 0.13% 7,140 $24,059 下落 ×2
VOO $300,762 0.12% 438 $39,420 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $284,091 0.11% 2,435 $-72,101
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $279,168 0.11% 1,782 $21,190 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $272,768 0.11% 1,363 $9,940 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $260,387 0.10% 4,474 $879 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253,148 0.10% 900 $34,946
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $251,108 0.10% 4,969 上昇 ×1
AVDV $242,477 0.09% 2,353 $10,802 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $240,186 0.09% 1,449 $-18,232 上昇 ×1
IJR $238,788 0.09% 1,610 上昇 ×1
BSV $237,703 0.09% 3,051 $434 上昇 ×3
VTI $233,904 0.09% 632 $31,886 上昇 ×3
ITOT $220,943 0.09% 1,345 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $218,054 0.09% 1,487 上昇 ×1
DFAC $208,004 0.08% 4,689 上昇 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $92,001 0.04% 10,314 $6,807

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUV $30,704,761 11.99% 6倍増
AVLV $22,639,459 8.84% 6倍増
DISV $12,769,638 4.99% 6倍増
BND $9,641,156 3.77% 6倍増
DIHP $9,058,575 3.54% 6倍増
VTIP $6,674,112 2.61% 4倍増
VGSR $2,971,193 1.16% 6倍増
BNDX $2,135,715 0.83% 6倍増
DFGR $2,128,150 0.83% 5倍増
DFIP $764,043 0.30% 3倍増
AVGE $513,776 0.20% 3倍増
BSV $237,703 0.09% 3倍増
VTI $233,904 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JPM $402,943 1,231 0.16%
AVGO $392,860 1,040 0.15%
CALI $251,108 4,969 0.10%
IJR $238,788 1,610 0.09%
ITOT $220,943 1,345 0.09%
PG $218,054 1,487 0.09%
DFAC $208,004 4,689 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUV 買い増し +19K +$5.6M
DFUS 買い増し +19K +$5.0M
AVLV 買い増し +17K +$4.0M
DFUV 削減 -3K +$3.5M
DFAT 削減 -2K +$2.9M
S 価格変動のみ +0 +$1.8M
DIHP 買い増し +32K +$1.5M
BND 買い増し +19K +$1.3M
DISV 買い増し +28K +$1.3M
AAPL 削減 -2K +$871K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NFLX 2026年6月30日 3,006 $289,027 13.0%
META 2026年6月30日 463 $264,792 -2.9%
XOM 2026年6月30日 1,416 $240,155 22.5%
FTNT 2025年12月31日 2,653 $223,064 91.0%
CVX 2025年6月30日 1,333 $222,998 45.2%
GLD 2026年6月30日 518 $222,890 追跡終了
DLB 2025年3月31日 2,711 $211,729 -21.3%
QQQ 2025年12月31日 350 $210,130
STZ 2025年6月30日 1,115 $204,625 -18.7%
JNJ 2025年6月30日 1,229 $203,817 78.0%