S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -23.2%

年率換算: +10.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 29.1%
Communication Services 22.8%
Technology 14.6%
Consumer Discretionary 9.5%
Healthcare 2.0%
Retail 1.6%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 20.1%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92,406,262 23.78% 781,052 $-3,838,557 下落 ×1
SPY SPY $52,869,822 13.61% 70,798 $2,899,194 下落 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34,801,520 8.96% 340,557 $3,977,453 下落 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31,054,724 7.99% 169,596 $2,596,968 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27,771,738 7.15% 78,600 $2,968,388 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,255,397 7.01% 94,192 $3,915,092 上昇 ×3
SOXX iShares Trust $18,559,613 4.78% 28,965 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,168,858 3.90% 40,665 $872,893 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,013,689 3.35% 23,103 $-890,786 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12,284,023 3.16% 26,755 $9,857,048 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,950,832 2.56% 30,400 $1,008,368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,570,005 1.95% 37,833 $6,134,109 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,494,039 1.93% 6,248 $1,747,316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6,872,941 1.77% 169,493 $6,780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5,768,384 1.48% 308,800 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,806,970 0.72% 32,290 $-1,222,822
DUHP Dimensional ETF Trust $2,241,944 0.58% 53,725 $267,013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,226,510 0.57% 19,500 $-86,580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2,135,101 0.55% 24,390 上昇 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2,019,304 0.52% 99,768 $583,642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,667,430 0.43% 17,190 $10,658
DFAT Dimensional ETF Trust $1,515,921 0.39% 21,687 $161,568
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,437,493 0.37% 2,093 $186,821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,278,232 0.33% 22,433 $184,623
DFSV Dimensional ETF Trust $961,720 0.25% 24,793 $92,973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920,669 0.24% 90,085 $-57,654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828,180 0.21% 11,477 $-245,519 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $651,607 0.17% 20,952 $68,094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636,404 0.16% 1,475 $394,312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609,449 0.16% 1,449 $-185,724 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564,355 0.15% 22,988 $-95,630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560,099 0.14% 2,350 $70,664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533,415 0.14% 4,572 $-405,995 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383,299 0.10% 766 $16,232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342,144 0.09% 19,200 $-1,152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293,122 0.08% 7,070 $-80,315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232,922 0.06% 1,220 $-1,001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219,526 0.06% 895 $34,852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183,393 0.05% 11,644 $17,466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181,223 0.05% 10,679 $43,677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150,213 0.04% 26,261 $7,353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107,657 0.03% 18,216 $29,510
DNN CUSIP: 248356107 $40,692 0.01% 13,298 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $27,255,397 7.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SOXX $18,559,613 28,965 4.78%
GAP $5,768,384 308,800 1.48%
FWONA $2,135,101 24,390 0.55%
DNN $40,692 13,298 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SBUX 削減 -4K +$4.0M
AAPL 買い増し +2K +$3.9M
APO 削減 -83K -$3.8M
GOOG 削減 -8K +$3.0M
SPY 削減 -6K +$2.9M
LYV 削減 -17K +$2.6M
LLY 価格変動のみ +0 +$1.7M
MSTR 価格変動のみ +0 -$1.2M
JPM 価格変動のみ +0 +$1.0M
META 削減 -1K -$891K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SLV 2026年3月31日 477,745 $30,776,332 -19.7%
IWM 2025年6月30日 67,000 $13,365,830 30.7%
MTN 2026年3月31日 60,600 $8,047,680 10.0%
IBIT 2026年3月31日 95,670 $4,750,016
SHOP 2025年12月31日 19,500 $2,897,895 -6.0%
WBD 2025年12月31日 56,800 $1,109,304 7.4%
AMD 2025年6月30日 6,162 $633,084 346.7%
MAT 2025年6月30日 17,950 $348,769 -22.6%
EAGL 2025年6月30日 11,000 $308,110
OKLO 2026年6月30日 4,576 $226,924 -31.5%
BWXT 2026年6月30日 947 $193,652 -30.7%
TKO 2026年6月30日 821 $165,555 -12.8%
EAGL 2026年6月30日 5,050 $153,621
PINS 2026年6月30日 8,170 $149,838 -8.4%
BIRK 2026年6月30日 4,100 $146,903 -22.5%
ITA 2026年6月30日 656 $143,500 -14.3%
TTWO 2026年6月30日 706 $139,435 -18.9%
NVO 2026年6月30日 3,500 $128,625 -22.2%
IEO 2026年6月30日 963 $120,279
SATL 2025年6月30日 26,261 $93,752 58.3%
GRAB 2026年6月30日 16,880 $61,781 -18.3%
AGEN 2026年3月31日 10,000 $31,400 150.3%
RENB 2025年6月30日 25,000 $13,580 追跡終了