Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$227.2M
13F価値別で9,443件中 #6,029 位 · 63.8% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.64%
上位25銘柄のウェイト
91.29%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
7.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.1% 推定買付額 $23,513,544 · 推定売付額 $2,315,906

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
47
減少
10
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
5.4%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.8%
Retail
0.8%
Energy
0.7%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
89.9%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $66,900,185 29.45% 97,407 $10,007,617 上昇 ×6
DFAI $22,887,922 10.08% 554,859 $2,115,574 上昇 ×6
VO $21,437,908 9.44% 266,078 $3,232,200 上昇 ×6
VTI $17,219,821 7.58% 46,534 $2,664,492 上昇 ×1
SCHG $16,257,320 7.16% 480,417 $2,785,441 上昇 ×6
IJR $15,112,369 6.65% 101,896 $2,777,295 上昇 ×6
SCHD $14,448,879 6.36% 455,656 $1,003,299 上昇 ×6
VEU $5,495,538 2.42% 65,618 $455,037 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,722,200 2.08% 4,091 $2,946,175 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,253,961 1.43% 32,323 $-309,604 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,843,990 1.25% 9,829 $403,866 上昇 ×2
FBND $1,946,840 0.86% 42,797 $156,666 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,928,341 0.85% 9,637 $354,082 上昇 ×1
IVV $1,801,485 0.79% 2,406 $288,423 上昇 ×2
DFCF $1,566,213 0.69% 37,105 $145,745 上昇 ×6
VYM $1,221,345 0.54% 7,729 $101,844 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,170,378 0.52% 4,651 $158,832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,044,445 0.46% 2,187 $305,348
SPYM $1,027,844 0.45% 11,696 $132,632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,005,557 0.44% 4,219 $137,696 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $917,623 0.40% 981 $-65,653 下落 ×1
CGMU $805,366 0.35% 29,318 $35,338 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $793,356 0.35% 6,800 $-186,135 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781,365 0.34% 5,715 $-160,600 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $775,808 0.34% 4,400 $219,868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717,544 0.32% 1,706 $112,706 上昇 ×6
VCRM $715,868 0.32% 9,370 $33,431 上昇 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $711,312 0.31% 2,100 $269,813 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $670,887 0.30% 630 $224,557
VIG $621,856 0.27% 2,628 $77,367 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606,281 0.27% 1,625 $28,045 上昇 ×2
IEFA $576,969 0.25% 5,974 $13,963 下落 ×2
SPHY $554,614 0.24% 23,661 $14,409 上昇 ×5
BITB $533,241 0.23% 16,737 $-42,210 上昇 ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $525,146 0.23% 10,812 $-177,643
INDS $522,245 0.23% 12,988 $53,562 上昇 ×1
IJH $488,176 0.21% 6,331 $38,404 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $482,806 0.21% 1,351 $129,682 上昇 ×2
JPIE $479,841 0.21% 10,420 $33,054 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468,729 0.21% 637 $131,936 上昇 ×1
QDPL $462,103 0.20% 10,253 $76,610 上昇 ×3
ARTY $447,821 0.20% 5,880 $192,464 上昇 ×2
IXN $444,887 0.20% 3,079 $137,056
COWZ $437,560 0.19% 7,035 $789 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $430,834 0.19% 4,748 $-56,643
V Visa Inc. $423,373 0.19% 1,234 $44,364 下落 ×1
BRKB $414,823 0.18% 829 $17,566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410,923 0.18% 1,163 $101,114 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404,572 0.18% 3,451 $26,112 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $392,636 0.17% 2,298 上昇 ×1
CALF $382,242 0.17% 7,553 $61,751 上昇 ×3
VTEB $350,317 0.15% 6,926 $4,779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348,303 0.15% 2,965 $120,011 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $338,838 0.15% 1,012 $88,258 上昇 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $336,643 0.15% 2,225 $18,535
VUG $332,083 0.15% 3,855 $85,303 上昇 ×1
VGT $326,051 0.14% 2,728 $88,128 上昇 ×2
ITOT $321,159 0.14% 1,955 $42,879 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $316,193 0.14% 1,245 $14,554 上昇 ×2
DFAS $301,283 0.13% 3,659 $43,224 上昇 ×1
IBDT $300,500 0.13% 11,901 $54,318 上昇 ×1
IBDS $300,086 0.13% 12,390 $24,550 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $298,525 0.13% 912 $33,193 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $276,427 0.12% 3,031 $67,672 下落 ×6
SPBO $275,393 0.12% 9,483 $2,794 上昇 ×5
VHT $255,016 0.11% 853 $32,943 上昇 ×3
DFAU $254,935 0.11% 4,932 $32,403
FDVV $253,838 0.11% 4,210 $18,626 下落 ×1
IBDU $253,602 0.11% 10,950 上昇 ×1
SPY SPY $245,687 0.11% 329 $44,732 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $237,528 0.10% 12,423 $-40,836 下落 ×2
JCPB $211,230 0.09% 4,500 $-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $204,550 0.09% 1,206 上昇 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $131,334 0.06% 22,605 $5,877

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $66,900,185 29.45% 6倍増
DFAI $22,887,922 10.08% 6倍増
VO $21,437,908 9.44% 6倍増
SCHG $16,257,320 7.16% 6倍増
IJR $15,112,369 6.65% 6倍増
SCHD $14,448,879 6.36% 6倍増
FBND $1,946,840 0.86% 6倍増
DFCF $1,566,213 0.69% 6倍増
CGMU $805,366 0.35% 3倍増
PLTR $793,356 0.35% 3倍増
TSLA $717,544 0.32% 6倍増
VCRM $715,868 0.32% 3倍増
SPHY $554,614 0.24% 5倍増
BITB $533,241 0.23% 4倍増
JPIE $479,841 0.21% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $392,636 2,298 0.17%
IBDU $253,602 10,950 0.11%
NVT $204,550 1,206 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +2K +$10.0M
VO 買い増し +203K +$3.2M
MU 削減 -1K +$2.9M
SCHG 買い増し +18K +$2.8M
IJR 買い増し +3K +$2.8M
VTI 買い増し +1K +$2.7M
DFAI 買い増し +22K +$2.1M
SCHD 買い増し +17K +$1.0M
VEU 削減 -2K +$455K
AAPL 買い増し +214 +$404K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年6月30日 1,203 $672,946 追跡終了
JMUB 2025年6月30日 9,249 $462,450 追跡終了
FDRR 2025年3月31日 4,445 $228,381 追跡終了
VDC 2025年6月30日 1,032 $225,886 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,181 $224,910 118.5%
NFLX 2025年12月31日 186 $223,000 -14.9%
CALF 2025年3月31日 5,013 $220,622 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,702 $211,525 2.9%
NFLX 2025年3月31日 230 $205,004 -91.4%
XLV 2025年6月30日 1,403 $204,852 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 2,101 $202,011 11.8%
META 2025年9月30日 273 $201,603 -25.7%