Objectivity Squared, LLC

CIK 2011113 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$158.6M
13F価値別で8,643件中 #6,679 位 · 77.3% トップ
ポジション
55
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.72%
上位25銘柄のウェイト
93.30%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
11.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.61% 推定買付額 $17,811,007 · 推定売付額 $6,075,082

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
31
減少
13
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Energy
9.0%
Technology
8.7%
Communication Services
6.4%
Industrials
3.6%
Retail
1.5%
Utilities
1.4%
Financials
0.7%
Healthcare
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
67.8%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWD $35,041,674 19.74% 144,543 $4,354,308 上昇 ×1
DGRO $19,529,149 11.00% 257,674 $1,556,862 上昇 ×1
IWF $18,877,674 10.63% 152,031 $2,807,466 上昇 ×1
VEA $15,612,762 8.79% 219,127 $1,737,327 上昇 ×1
AVUV $11,721,897 6.60% 93,956 $-1,532,276 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,276,835 5.23% 26,255 $1,840,284 上昇 ×1
AVEM $7,477,650 4.21% 77,497 $1,234,864 上昇 ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6,325,956 3.56% 239,710 $-50,130 上昇 ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5,811,882 3.27% 103,176 $36,226 上昇 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,744,906 2.67% 10,997 $2,542,034 下落 ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $3,921,943 2.21% 27,686 $993,538 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,774,962 2.13% 13,046 $428,956 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,461,099 1.39% 10,326 $310,295 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,446,247 1.38% 3,397 $517,691 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,323,997 1.31% 6,230 $271,540 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,314,838 1.30% 4,847 $671,194 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,074,639 1.17% 15,174 $-546,321 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,050,391 1.15% 12,926 $250,788 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,908,616 1.08% 8,817 $148,793 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,767,510 1.00% 48,082 $-26,749 上昇 ×4
SPTI $1,517,567 0.85% 53,454 $380,731 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,367,769 0.77% 6,836 $427,640 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,280,973 0.72% 2,790 $62,879 上昇 ×1
IVV $1,143,839 0.64% 1,527 $147,476 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $863,250 0.49% 11,963 $-416,744 下落 ×2
ROBO $832,151 0.47% 9,715 $167,382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $762,288 0.43% 9,646 $187,688 上昇 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $760,018 0.43% 9,196 $192,745 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644,734 0.36% 2,539 $26,703 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $642,148 0.36% 5,624 $59,487 上昇 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $563,949 0.32% 13,450 $-291,204 下落 ×1
MDY $552,011 0.31% 785 $69,071 上昇 ×6
EWC $517,929 0.29% 8,986 $27,887 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $470,642 0.27% 3,718 $-17,264 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $409,686 0.23% 3,494 $28,400 上昇 ×1
IWM $402,362 0.23% 1,339 $71,025 上昇 ×1
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF $384,830 0.22% 4,288 $-3,215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $380,810 0.21% 1,066 $74,575 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $380,408 0.21% 1,209 $34,831 上昇 ×6
IWR $367,906 0.21% 3,335 $44,512 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $357,247 0.20% 634 $-5,271
APH Amphenol Corporation Common Stock $321,634 0.18% 1,824 $91,557 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $286,532 0.16% 2,116 $-39,444 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $284,581 0.16% 143 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $282,010 0.16% 2,938 $-84,863 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262,675 0.15% 219 $61,245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $260,933 0.15% 1,610 上昇 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $242,235 0.14% 1,356 上昇 ×1
EFA $239,073 0.13% 2,301 $18,962 上昇 ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $230,949 0.13% 10,219 $-36,171 下落 ×2
T AT&T Inc. $216,412 0.12% 10,455 $-92,468 下落 ×1
BRKB $214,167 0.12% 428 $9,069
RTX RTX Corporation Common Stock $213,636 0.12% 1,126 $-3,569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $204,735 0.12% 2,029 上昇 ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $181,654 0.10% 19,182 $25,896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $23,031 0.01% 10,915 $3,166

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
USAC $6,325,956 3.56% 4倍増
MPLX $5,811,882 3.27% 4倍増
AIA $3,921,943 2.21% 4倍増
EPD $1,767,510 1.00% 4倍増
SPTI $1,517,567 0.85% 5倍増
VCSH $762,288 0.43% 5倍増
VCIT $760,018 0.43% 5倍増
MDY $552,011 0.31% 6倍増
NSC $380,408 0.21% 6倍増
IWR $367,906 0.21% 6倍増
PEP $286,532 0.16% 6倍増
BABA $282,010 0.16% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ASML $284,581 143 0.16%
FLEX $260,933 1,610 0.15%
GL $242,235 1,356 0.14%
PNFP $204,735 2,029 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWD 買い増し +923 +$4.4M
IWF 買い増し +114K +$2.8M
DELL 削減 -2K +$2.5M
GOOG 買い増し +331 +$1.8M
VEA 買い増し +3K +$1.7M
DGRO 買い増し +2K +$1.6M
AVUV 削減 -26K -$1.5M
AVEM 買い増し +24 +$1.2M
AIA 買い増し +99 +$994K
TSM 削減 -17 +$671K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOCT 2026年3月31日 400,009 $15,097,780 追跡終了
MOAT 2025年6月30日 122,930 $10,042,172 追跡終了
USAC 2025年3月31日 211,813 $5,047,507 -0.9%
AVUS 2025年3月31日 46,573 $4,487,790 追跡終了
MPLX 2025年3月31日 89,125 $4,309,201 10.4%
EPD 2025年3月31日 43,738 $1,407,038 12.6%
XMAY 2026年3月31日 35,025 $1,221,581 追跡終了
ABNB 2025年12月31日 6,616 $803,315 37.8%
TPYPXXXX 2025年6月30日 20,035 $674,163 追跡終了
IBIT 2026年6月30日 11,021 $423,427
ANIK 2026年3月31日 31,575 $303,436 49.4%
PYPL 2025年12月31日 4,455 $298,752 5.6%
CELH 2025年6月30日 8,000 $298,320 -33.2%
PLTR 2025年9月30日 2,082 $283,818 -6.2%
TSM 2025年3月31日 1,104 $230,104 146.2%
WMT 2026年6月30日 1,754 $217,977 2.9%
AKRE 2026年6月30日 4,109 $217,161 追跡終了
LLY 2025年9月30日 276 $215,318 68.8%
DIS 2025年9月30日 1,679 $208,218 -7.1%
DIS 2025年3月31日 1,892 $205,617 7.8%
PNFP 2025年3月31日 1,788 $200,649 -2.2%