Parkshore Wealth Management, Inc.

CIK 2024251 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$348.2M
13F価値別で9,443件中 #4,742 位 · 50.2% トップ
ポジション
72
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.72%
上位25銘柄のウェイト
93.13%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.5% 推定買付額 $24,493,615 · 推定売付額 $4,845,794

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.1% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
32
減少
26
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
4.2%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
1.3%
Financial Services
1.1%
Industrials
0.9%
Communications
0.6%
Consumer products
0.4%
Energy
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
88.9%

ポートフォリオ全体 72 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $105,272,326 30.24% 2,373,136 $17,633,105 上昇 ×6
DFCF $37,907,452 10.89% 898,068 $6,984,660 上昇 ×6
AVUV $24,856,506 7.14% 199,235 $3,524,486 上昇 ×6
DFAI $23,058,308 6.62% 558,989 $3,504,771 上昇 ×4
DUHP $15,532,048 4.46% 372,203 $3,313,214 上昇 ×6
DFSD $15,334,106 4.40% 321,133 $1,686,542 上昇 ×6
DFSB $12,288,267 3.53% 235,814 $1,089,563 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,113,176 3.19% 38,406 $1,374,546 上昇 ×1
AVUS $10,981,326 3.15% 85,738 $1,497,509 上昇 ×1
AVDV $10,756,098 3.09% 104,377 $1,019,206 上昇 ×4
DFAE $10,131,190 2.91% 251,957 $1,807,170 上昇 ×6
DFAT $7,480,005 2.15% 107,010 $498,682 下落 ×1
DFGR $5,649,813 1.62% 195,023 $41,966 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,470,557 1.28% 10,629 $1,288,749 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,436,937 1.27% 18,616 $559,783
DFAW $4,194,056 1.20% 50,659 $1,248,882 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $3,242,043 0.93% 9,585 $344,361 上昇 ×6
AVES $3,156,278 0.91% 48,114 $83,973 下落 ×3
DFEV $2,593,977 0.75% 60,796 $820,629 上昇 ×3
DFAU $2,285,221 0.66% 44,210 $274,998 下落 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,178,755 0.63% 4,277 $-474,398 下落 ×1
AVLV $2,105,486 0.60% 23,084 $200,367 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,921,475 0.55% 4,627 $-80,931 上昇 ×2
DFIC $1,848,147 0.53% 49,601 $100,952 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,462,750 0.42% 9,975 $-20,354 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,340,868 0.39% 6,701 $187,515 上昇 ×2
BRKB $1,134,885 0.33% 2,268 $48,059
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $1,102,809 0.32% 263,830 $-192,596
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,020,277 0.29% 1,385 $193,986 下落 ×2
VTI $860,759 0.25% 2,326 $107,059 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $799,527 0.23% 5,726 $350,900 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $787,366 0.23% 13,818 $116,862 上昇 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $774,934 0.22% 3,031 $35,146 上昇 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741,460 0.21% 1,616 $23,209
DFLV $721,160 0.21% 18,239 $43,060 下落 ×1
DISV $709,918 0.20% 17,690 $10,788 下落 ×3
IWS $659,240 0.19% 4,005 $-110,446 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $646,657 0.19% 1,734 $11,072 上昇 ×3
AVRE $644,781 0.19% 13,609 $-53,565 下落 ×6
SPY SPY $621,811 0.18% 833 $81,652 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $603,565 0.17% 1,039 上昇 ×1
IWF $576,861 0.17% 4,646 $-140,752 上昇 ×1
SCHM $555,092 0.16% 15,055 $20,712 下落 ×2
DFCA $553,308 0.16% 11,026 $-519,235 下落 ×1
IWO $543,779 0.16% 1,380 $14,639 下落 ×2
TNA $515,007 0.15% 6,857 $-562,266 下落 ×1
VOO $493,935 0.14% 719 $68,340 上昇 ×3
IWD $480,642 0.14% 1,983 $-52,688 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $424,295 0.12% 1,135 $102,600 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390,149 0.11% 332 $100,402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $385,999 0.11% 1,092 $72,803
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383,730 0.11% 1,172 $38,885
BND Vanguard Total Bond Market ETF $355,747 0.10% 4,846 $3,973 上昇 ×1
SCHA $349,843 0.10% 9,683 $63,087 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $315,576 0.09% 3,691 $30,934
IYW $303,770 0.09% 1,204 $85,279
GLD $297,283 0.09% 807 $-49,961
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $294,168 0.08% 4,120 $-53,895 上昇 ×3
AGG $292,016 0.08% 2,950 $-10,089 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $287,937 0.08% 2,106 $-68,284 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $287,054 0.08% 1,732 $-278,968 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $277,845 0.08% 5,846 $37,567 下落 ×2
IWP $267,205 0.08% 1,825 $-114,666 下落 ×1
SUSA $260,496 0.07% 1,688 $37,479
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $258,978 0.07% 921 $36,801 上昇 ×5
SCHE $244,910 0.07% 6,754 $-22,930 下落 ×2
IJK $244,074 0.07% 2,077 $35,141 上昇 ×1
SCHF $240,860 0.07% 8,695 $-57,860 下落 ×2
AVDE $222,815 0.06% 2,498 $12,584 上昇 ×2
PWZ $218,031 0.06% 8,896 $7,689 上昇 ×1
VIOO $216,020 0.06% 1,571 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $206,312 0.06% 2,019 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $105,272,326 30.24% 6倍増
DFCF $37,907,452 10.89% 6倍増
AVUV $24,856,506 7.14% 6倍増
DFAI $23,058,308 6.62% 4倍増
DUHP $15,532,048 4.46% 6倍増
DFSD $15,334,106 4.40% 6倍増
DFSB $12,288,267 3.53% 6倍増
AVDV $10,756,098 3.09% 4倍増
DFAE $10,131,190 2.91% 6倍増
DFAW $4,194,056 1.20% 6倍増
AXP $3,242,043 0.93% 6倍増
DFEV $2,593,977 0.75% 3倍増
DFIC $1,848,147 0.53% 4倍増
BAC $787,366 0.23% 6倍増
MPC $774,934 0.22% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $603,565 1,039 0.17%
VIOO $216,020 1,571 0.06%
SBUX $206,312 2,019 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +118K +$17.6M
DFCF 買い増し +166K +$7.0M
AVUV 買い増し +6K +$3.5M
DFAI 買い増し +57K +$3.5M
DUHP 買い増し +40K +$3.3M
DFAE 買い増し +6K +$1.8M
DFSD 買い増し +36K +$1.7M
AVUS 買い増し +437 +$1.5M
AAPL 買い増し +33 +$1.4M
TSLA 買い増し +2K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTI 2025年3月31日 4,122 $1,194,597 追跡終了
VXUS 2025年3月31日 8,947 $527,247
VUG 2025年6月30日 1,274 $472,324 追跡終了
MKC 2025年6月30日 4,400 $362,164 -25.5%
BNDX 2025年3月31日 6,041 $296,311
AVDE 2025年9月30日 3,493 $258,517 追跡終了
COST 2025年9月30日 249 $246,397 1.3%
SCHC 2025年3月31日 6,978 $239,555 追跡終了
SCHZ 2026年3月31日 9,706 $226,837 追跡終了
SCHC 2026年3月31日 4,784 $217,835 追跡終了
AVEM 2025年6月30日 3,549 $213,571 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,088 $207,230 117.7%
SUSA 2025年3月31日 1,689 $205,366 追跡終了