S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +59.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +22.4%

年率換算: +45.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 28.3%

セクター別内訳

04
Industrials 23.3%
Consumer Discretionary 19.2%
Communication Services 14.4%
Utilities 11.4%
Technology 9.7%
Financials 7.6%
Retail 5.3%
Healthcare 4.7%
Materials 1.7%
Energy 1.2%
その他/マッピングなし 1.6%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $740,726,350 9.47% 1,315,000 コールオプション 上昇 ×1
SMH SMH $601,057,596 7.68% 916,400 プットオプション
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $529,830,000 6.77% 31,500,000 コールオプション
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $341,000,606 4.36% 20,273,520 $-36,178,362 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,288,907 4.34% 1,423,550
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $337,687,501 4.32% 1,829,987 $62,914,953
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $320,041,679 4.09% 84,891,692 $165,324,768 上昇 ×3
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $302,922,228 3.87% 25,243,519 $14,136,371
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $293,498,119 3.75% 1,797,184 $92,974,140 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $282,962,373 3.62% 1,491,395 上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $235,181,468 3.01% 3,094,493 $-4,195,736 下落 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $227,002,476 2.90% 8,986,638 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214,281,712 2.74% 380,411 $172,705,025 上昇 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $196,836,955 2.52% 2,654,220 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $172,127,468 2.20% 638,455 $22,017,527 上昇 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $171,341,517 2.19% 854,060 $46,909,663 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $155,348,859 1.99% 1,994,977 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $151,602,384 1.94% 862,210 $133,292,727 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $149,019,268 1.90% 1,856,244 $-29,537,301 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $137,105,136 1.75% 504,063
ARMK Aramark Common Stock $135,077,072 1.73% 2,373,938 $-48,662,086 下落 ×2
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $128,181,326 1.64% 9,959,699 $37,924,681 下落 ×2
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $121,689,840 1.56% 6,828,835 $-9,914,934 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $121,299,554 1.55% 2,552,063 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $120,967,729 1.55% 889,534 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $101,436,191 1.30% 764,172 $41,102,750 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $92,097,521 1.18% 1,238,869 上昇 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $87,278,825 1.12% 854,251 $-57,140,690 下落 ×1
EWZ iShares, Inc. $82,800,000 1.06% 2,400,000 コールオプション 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $75,780,000 0.97% 3,000,000 コールオプション 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $72,245,373 0.92% 4,159,204 $58,317,786 上昇 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $70,965,050 0.91% 766,444 $15,994,207 上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $70,037,357 0.90% 258,012 $-77,931,044 下落 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $69,991,970 0.89% 1,399,000 $9,420,637 上昇 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $67,575,700 0.86% 3,790,000 コールオプション 上昇 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $61,805,224 0.79% 6,582,026 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $55,560,978 0.71% 249,432 上昇 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $55,539,612 0.71% 3,114,953 上昇 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $47,133,753 0.60% 2,403,557 $11,344,798 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $46,459,000 0.59% 350,000 コールオプション 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,767,556 0.56% 117,333
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $41,753,673 0.53% 1,097,337 上昇 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $37,077,819 0.47% 907,880 $12,619,532
発行者不明 (CUSIP: 38046YAD3) $28,396,500 0.36% 25,000,000 上昇 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $22,275,381 0.28% 271,221 $-1,727,678
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $21,156,206 0.27% 1,030,502 $-69,685,404 下落 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $17,029,603 0.22% 74,216 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 05501U601) $16,683,948 0.21% 1,855,834 上昇 ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $12,946,881 0.17% 1,130,732 $407,063
発行者不明 (CUSIP: 75134PAB1) $161,720 0.00% 220,000 $-5,744

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GRAB $320,041,679 4.09% 3倍増
WAB $172,127,468 2.20% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
META $740,726,350 1,315,000 9.47%
SMH $601,057,596 916,400 7.68%
PCG $529,830,000 31,500,000 6.77%
AMZN $339,288,907 1,423,550 4.34%
RTX $282,962,373 1,491,395 3.62%
DKNG $227,002,476 8,986,638 2.90%
FLS $196,836,955 2,654,220 2.52%
KNX $155,348,859 1,994,977 1.99%
UNP $137,105,136 504,063 1.75%
CSX $121,299,554 2,552,063 1.55%
UAL $120,967,729 889,534 1.55%
WMB $92,097,521 1,238,869 1.18%
EWZ $82,800,000 2,400,000 1.06%
DKNG $75,780,000 3,000,000 0.97%
NN $67,575,700 3,790,000 0.86%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GRAB 買い増し +42.6M +$165.3M
Q 買い増し +59K +$93.0M
NTRA 削減 -482K -$77.9M
WAY 削減 -2.7M -$69.7M
DASH 価格変動のみ +0 +$62.9M
FLUT 削減 -562K -$57.1M
ARMK 削減 -2.2M -$48.7M
COF 買い増し +172K +$46.9M
RMBS 買い増し +63K +$41.1M
STUB 削減 -4.5M +$37.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年6月30日 5,100,000 $3,316,734,000 追跡終了
SPY 2025年9月30日 2,000,000 $1,235,700,000 追跡終了
SMH 2026年3月31日 1,380,000 $496,979,400 64.5%
CEG 2026年3月31日 827,626 $292,375,437 -7.8%
AMZN 2026年3月31日 1,256,355 $289,991,861 20.8%
IWM 2026年6月30日 1,100,000 $272,800,000 -6.2%
NVT 2026年6月30日 2,196,528 $259,805,332 0.0%
LITE 2025年9月30日 2,532,821 $240,769,964 567.1%
SCHW 2026年3月31日 2,408,147 $240,597,967 2.9%
EWY 2026年6月30日 1,720,621 $211,653,589
RSP 2025年6月30日 1,200,000 $207,876,000 16.2%
EEM 2025年12月31日 3,500,000 $186,900,000
CCC 2026年3月31日 18,925,086 $150,454,434 9.3%
BAC 2025年9月30日 3,044,002 $144,042,175 4.2%
EWY 2025年9月30日 1,868,227 $134,101,334
ENTG 2026年6月30日 1,112,040 $130,375,570 -7.4%
XYZ 2025年9月30日 1,869,376 $126,986,712 2.9%
GLNG 2026年6月30日 2,346,795 $126,985,077 -1.3%
IWM 2025年6月30日 600,000 $119,694,000 30.7%
CEG 2025年6月30日 576,296 $116,198,562 -20.2%
MSFT 2025年6月30日 261,139 $98,028,969 4.0%
KKR 2025年6月30日 839,051 $97,002,686 -32.1%
EXPE 2025年12月31日 427,789 $91,439,899 -6.5%
APO 2025年6月30日 614,953 $84,211,664 -19.6%
RBRK 2025年6月30日 1,330,301 $81,121,755 32.4%
WCC 2026年6月30日 295,107 $80,747,177 10.5%
BAC 2026年3月31日 1,418,828 $78,035,540 10.3%
GLW 2026年3月31日 856,764 $75,018,256 20.8%
IOT 2026年3月31日 1,737,068 $61,579,061 29.8%
TEVA 2026年6月30日 1,973,782 $59,450,314 16.7%
CYBR 2025年9月30日 141,435 $57,547,073 追跡終了
TSEM 2026年3月31日 480,614 $56,433,696 37.3%
MSFT 2025年12月31日 107,665 $55,765,087 7.0%
VST 2026年3月31日 342,360 $55,232,939 -6.9%
RGEN 2025年12月31日 409,503 $54,738,266 10.9%
XLF 2025年12月31日 1,000,000 $53,870,000 -2.3%
APP 2025年12月31日 72,266 $51,926,012 -60.2%
TLN 2026年3月31日 135,870 $50,929,511 0.5%
LYB 2026年6月30日 616,792 $49,688,764 11.3%
CRH 2026年3月31日 352,765 $44,025,072 -22.1%
RKT 2026年6月30日 2,820,714 $40,195,175 -25.7%
EXE 2026年3月31日 361,377 $39,881,566 -22.1%
DOW 2026年6月30日 902,960 $37,608,284 2.2%
RBLX 2025年12月31日 244,877 $33,920,362 -45.6%
DDOG 2025年9月30日 239,108 $32,119,378 94.7%
ETR 2026年3月31日 310,325 $28,683,340 -10.2%
AMRZ 2025年9月30日 578,633 $28,671,265 -23.2%
ROIV 2025年12月31日 1,791,440 $27,104,487 64.6%
FRPT 2025年9月30日 357,092 $24,267,972 9.3%
VG 2026年6月30日 1,464,704 $23,083,735 18.0%
COHR 2025年12月31日 209,458 $22,562,816 82.6%
PINS 2025年12月31日 693,103 $22,297,124 -25.6%
WFC 2025年6月30日 294,085 $21,112,362 0.4%
NVDA 2025年9月30日 129,695 $20,490,513 25.4%
VALE 2026年3月31日 1,542,021 $20,092,534 -13.5%
LSCC 2026年3月31日 270,613 $19,911,705 44.5%
METC 2026年3月31日 999,187 $17,985,366 -47.6%
SUPV 2026年6月30日 1,257,064 $11,854,114 -29.0%
NRG 2025年12月31日 66,812 $10,820,203 -40.2%
HUT 2026年3月31日 232,938 $10,701,172 91.1%
UNP 2026年3月31日 45,466 $10,517,195 14.7%
EQT 2026年3月31日 194,486 $10,424,450 -21.2%
DHT 2025年9月30日 885,740 $9,574,849 98.2%
SATS 2026年3月31日 87,273 $9,486,575 追跡終了
XP 2026年3月31日 571,756 $9,359,646 12.9%
OKTA 2026年3月31日 83,300 $7,202,951 168.7%
SRE 2025年12月31日 76,129 $6,850,087 -11.2%
MT 2026年6月30日 125,127 $6,504,101 7.1%
COPX 2026年6月30日 72,978 $5,571,870
ALVO 2026年3月31日 1,049,039 $5,381,570 58.9%
VISN 2026年6月30日 293,428 $5,340,390 -51.4%
CRS 2026年6月30日 12,947 $5,103,060 -37.0%
FCX 2026年6月30日 9,307 $547,065 14.5%