Presper Financial Architects, LLC

CIK 2066674 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$191.7M
13F価値別で9,443件中 #6,595 位 · 69.8% トップ
ポジション
55
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.73%
上位25銘柄のウェイト
95.47%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
10.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.08% 推定買付額 $11,211,622 · 推定売付額 $3,749,138

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 82.1% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
18
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.4%
Financials
0.9%
Energy
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.3%
Telecommunication
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
92.8%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
XLK XLK $31,702,793 16.54% 166,401 $8,986,319 下落 ×1
FBND $28,168,770 14.70% 619,230 $113,522 上昇 ×3
MAGS $21,872,352 11.41% 340,161 $2,159,600 下落 ×1
CGMM $21,165,421 11.04% 641,960 $2,325,021 上昇 ×1
CGNG $17,752,182 9.26% 473,897 $2,797,631 上昇 ×1
EFA $14,579,646 7.61% 140,351 $1,167,071 上昇 ×1
FSMD $13,026,969 6.80% 246,489 $1,987,211 下落 ×1
IWF $11,426,958 5.96% 92,027 $1,713,213 上昇 ×3
IJR $5,718,380 2.98% 38,557 $950,019 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,736,756 1.43% 9,458 $244,050 下落 ×1
VOO $2,209,468 1.15% 3,217 $107,885 下落 ×2
VIOO $1,888,433 0.99% 13,730 $311,810
IJH $1,547,801 0.81% 20,073 $177,882 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,452,816 0.76% 5,166 $198,205 下落 ×1
QUS $1,255,131 0.65% 6,717 $-230,242 下落 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $858,231 0.45% 48,406 $100,684
BIL $828,547 0.43% 9,041 $23,720 上昇 ×3
BRKA $748,850 0.39% 1 $30,710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $696,232 0.36% 5,092 $-169,214 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $635,485 0.33% 1,704 $-226,041 下落 ×1
SPYM $628,166 0.33% 7,148 $81,058
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $619,508 0.32% 4,225 $23,144 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507,689 0.26% 1,551 $22,031 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $495,557 0.26% 1,951 $21,528 上昇 ×4
BRKB $462,360 0.24% 924 $35,393 上昇 ×1
IVV $453,581 0.24% 606 $56,874 下落 ×1
AGG $453,130 0.24% 4,578 $-991,249 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $421,544 0.22% 572 $87,681 下落 ×1
CGGO $383,679 0.20% 9,064 $54,451 下落 ×4
T AT&T Inc. $382,094 0.20% 18,459 $-183,560 下落 ×1
TCAF $376,723 0.20% 9,166 $29,863 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $347,441 0.18% 301 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $342,560 0.18% 4,215 $25,121 上昇 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $339,678 0.18% 2,433 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $323,420 0.17% 905 $72,668 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $303,097 0.16% 324 $-9,787 上昇 ×4
XAR $301,385 0.16% 1,062 $31,658
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $283,671 0.15% 5,967 $-18,617
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $269,786 0.14% 1,235 $25,554 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265,720 0.14% 1,328 $48,592 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260,156 0.14% 1,921 $-38,216
V Visa Inc. $253,287 0.13% 738 $-24,246 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $249,435 0.13% 345 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $238,076 0.12% 2,152 $-5,487
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $237,249 0.12% 1,566 $-225 上昇 ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $235,635 0.12% 10,010 $34,234
YUM Yum! Brands, Inc. $226,042 0.12% 1,414 $9,614 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $225,048 0.12% 2,564 $-12,741 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $221,458 0.12% 1,256 上昇 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $220,450 0.12% 1,517
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $218,557 0.11% 388 $-65,219 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $218,278 0.11% 96 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $214,214 0.11% 710 上昇 ×1
CGXU $213,615 0.11% 6,170 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $204,442 0.11% 2,124 $-276

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FBND $28,168,770 14.70% 3倍増
IWF $11,426,958 5.96% 3倍増
BIL $828,547 0.43% 3倍増
PG $619,508 0.32% 4倍増
JNJ $495,557 0.26% 4倍増
KO $342,560 0.18% 4倍増
COST $303,097 0.16% 4倍増
PGR $269,786 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $347,441 301 0.18%
INTC $339,678 2,433 0.18%
AMAT $249,435 345 0.13%
APH $221,458 1,256 0.12%
TKR $220,450 1,517 0.12%
SNDK $218,278 96 0.11%
KLAC $214,214 710 0.11%
CGXU $213,615 6,170 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 削減 -5K +$9.0M
CGNG 買い増し +202 +$2.8M
CGMM 買い増し +257 +$2.3M
MAGS 削減 -66 +$2.2M
FSMD 削減 -375 +$2.0M
IWF 買い増し +69K +$1.7M
EFA 買い増し +2K +$1.2M
AGG 削減 -10K -$991K
IJR 買い増し +198 +$950K
VIOO 価格変動のみ +0 +$312K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KCE 2026年3月31日 141,662 $21,239,211 追跡終了
HTD 2026年3月31日 42,581 $1,007,466 2.8%
HYT 2026年3月31日 67,757 $603,037 -2.8%
PTY 2026年3月31日 45,638 $588,730 -3.4%
HYMB 2026年3月31日 18,097 $451,339 追跡終了
GOF 2026年3月31日 27,749 $357,407 -17.3%
PHK 2026年3月31日 72,543 $352,559 -2.7%
NZF 2026年3月31日 22,126 $278,345 0.5%
VZ 2026年6月30日 5,494 $275,781 16.8%
VZ 2025年12月31日 5,456 $239,782 21.4%
SO 2026年6月30日 2,252 $217,363 -4.8%
TKR 2026年3月31日 2,582 $217,224 25.3%
ORCL 2026年3月31日 1,110 $216,350 -0.4%
GLD 2026年6月30日 502 $216,006 追跡終了
SO 2025年12月31日 2,277 $215,791 4.5%