セクター別内訳

04
Financials 4.6%
Technology 1.0%
Communication Services 0.9%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 92.3%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28,781,521 24.92% 395,949 $-24,696,680 下落 ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $7,697,058 6.66% 166,315 $2,449,801 上昇 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $7,542,791 6.53% 218,695 上昇 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $6,166,079 5.34% 123,100 $1,452,919 上昇 ×2
ARKW ARK ETF Trust $5,882,896 5.09% 39,852 $-6,367,072 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,366,787 4.65% 11,048 $-650,302 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,917,221 4.26% 139,377 $1,400,659 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,583,458 3.10% 37,594 $-3,516,685 下落 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $3,353,933 2.90% 33,732 $1,673,636 上昇 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $3,242,671 2.81% 149,363 $-199,646 下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,024,407 2.62% 9,951 $73,175 下落 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,510,354 2.17% 76,863 $-315,442 下落 ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,133,794 1.85% 32,577 $-59,162 下落 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,127,977 1.84% 21,661 $221,407 上昇 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,822,230 1.58% 80,988 $515,909 上昇 ×1
LSGR Natixis ETF Trust II $1,575,678 1.36% 37,665 $707,038 上昇 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,574,209 1.36% 30,077 $-2,426,513 下落 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,479,094 1.28% 27,992 $-11,576,087 下落 ×1
IQDG WisdomTree Trust $1,438,932 1.25% 36,300 $-79,252 下落 ×1
SPY SPY $1,385,220 1.20% 2,242 $-42,343 下落 ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $1,322,183 1.14% 17,655 $36,794 下落 ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust $1,092,222 0.95% 39,775 $-96,834 下落 ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1,084,976 0.94% 34,400 $181,430 上昇 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,066,570 0.92% 20,946 $589,597 上昇 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $988,634 0.86% 23,612 $23,093 上昇 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $971,521 0.84% 8,459 $-993,713 下落 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $960,570 0.83% 19,500 $483,718 上昇 ×1
DGRO iShares Trust $903,344 0.78% 14,128 $-409,357 下落 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $886,221 0.77% 9,728 $-452,710 下落 ×2
PAAA PGIM ETF Trust $803,135 0.70% 15,610 $-376,738 下落 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $787,806 0.68% 30,774 $-681,765 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $684,493 0.59% 7,531 $-17,478 下落 ×2
IVW iShares Trust $670,289 0.58% 6,088 $105,140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $662,699 0.57% 3,230 $-764,086 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647,119 0.56% 3,648 $18,293 下落 ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $575,064 0.50% 16,300 $480 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $542,567 0.47% 2,923 $-145,916 下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $510,652 0.44% 2,495 $26,647
IVV iShares Trust $481,818 0.42% 776 $45,784
DTH WisdomTree Trust $449,437 0.39% 9,700 上昇 ×1
IVE iShares Trust $399,634 0.35% 2,045 $-78,150 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388,528 0.34% 5,600 $88,000 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $348,770 0.30% 614 $-147,667 下落 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $328,393 0.28% 3,580 $-97,693 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $319,566 0.28% 1,006 $33,453 下落 ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $312,720 0.27% 12,000 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $297,495 0.26% 6,115 $1,835
MMM 3M Company Common Stock $261,092 0.23% 1,715 $-61,559 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $245,721 0.21% 494 $-675,486 下落 ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $239,901 0.21% 7,577 $-40,006 下落 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $239,632 0.21% 2,231 $-60,990 下落 ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $204,969 0.18% 3,353
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202,859 0.18% 1,284 $-559,269 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FELC $7,542,791 218,695 6.53%
DTH $449,437 9,700 0.39%
SPIP $312,720 12,000 0.27%
JHMM $204,969 3,353 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 削減 -417K -$24.7M
ARKW 削減 -90K -$6.4M
SPYG 削減 -51K -$3.5M
DUSA 買い増し +42K +$2.4M
SPYV 削減 -48K -$2.4M
BILS 買い増し +17K +$1.7M
MTBA 買い増し +29K +$1.5M
SDVY 買い増し +34K +$1.4M
FNX 削減 -10K -$994K
AAPL 削減 -3K -$764K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JAAA 2025年6月30日 12,417 $629,666
AMZN 2025年6月30日 2,740 $521,312 14.6%
META 2025年6月30日 650 $374,634 -1.4%
GBTC 2025年6月30日 5,580 $363,649 -23.2%
PEO 2025年6月30日 14,896 $339,778 30.2%
JNJ 2025年6月30日 2,021 $335,221 67.6%
CVX 2025年6月30日 1,775 $296,940 44.3%
XEL 2025年6月30日 4,129 $292,292 4.8%
PM 2025年6月30日 1,821 $289,047 2.9%
GOOGL 2025年6月30日 1,824 $282,063 94.9%
CB 2025年6月30日 906 $273,603 14.2%
VZ 2025年6月30日 5,933 $269,121 6.1%
AMKR 2025年6月30日 14,800 $267,288 166.9%
HON 2025年6月30日 1,250 $264,645 -2.5%
SHY 2025年6月30日 3,122 $258,283
TTE 2025年6月30日 3,913 $253,132 37.5%
ENB 2025年6月30日 5,464 $242,131 1.4%
VUG 2025年6月30日 633 $234,729
BMY 2025年6月30日 3,648 $222,492 32.1%
XOM 2025年6月30日 1,866 $221,923 52.1%
SNY 2025年6月30日 3,982 $220,842 -17.4%
USB 2025年6月30日 5,203 $219,671 27.1%
VTV 2025年6月30日 1,243 $214,716
GILD 2025年6月30日 1,894 $212,223 30.5%
AMGN 2025年6月30日 671 $209,050 44.4%
NFLX 2025年6月30日 216 $201,426 -95.0%
PG 2025年6月30日 1,180 $201,099 -9.0%
GGG 2025年6月30日 2,397 $200,173 -9.3%