S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.1%

年率換算: +21.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 21.1%
Industrials 9.3%
Health Care 8.8%
Retail 8.3%
Communication Services 6.9%
Energy 6.2%
Financials 2.5%
Consumer products 2.4%
Consumer Staples 2.4%
Materials 2.3%
Utilities 1.1%
Consumer Discretionary 0.4%
その他/マッピングなし 28.1%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IAU iShares Gold Trust Shares $13,599,729 16.13% 180,105 $-2,409,069 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,585,562 7.81% 32,913 $425,928 下落 ×6
SLV iShares Silver Trust $5,180,067 6.15% 96,878 $-1,447,502 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,840,219 5.74% 13,544 $231,495 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,630,917 5.49% 16,004 $560,125 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,479,224 5.31% 12,008 $40,886 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,012,772 4.76% 9,417 $632,790 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,721,518 4.41% 27,220 $-914,102 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,140,130 3.73% 13,175 $407,211 上昇 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2,595,906 3.08% 7,515 $533,632 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,495,571 2.96% 22,034 $-248,407 下落 ×6
GLD SPDR Gold Shares $2,421,362 2.87% 6,573 $-480,083 下落 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,183,128 2.59% 4,395 $225,943 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2,125,223 2.52% 16,170 $-167,377 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,056,626 2.44% 14,025 $33,744 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,017,054 2.39% 14,897 $-305,308 下落 ×4
V Visa Inc. $1,902,777 2.26% 5,546 $218,393 下落 ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,552,730 1.84% 12,402 $-14,077 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,364,864 1.62% 9,009 $-74,672 下落 ×6
PSQ ProShares Short QQQ $1,319,785 1.57% 52,665 $-389,021 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,312,322 1.56% 7,917 $-1,228,824 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,236,377 1.47% 3,927 $-42,824 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,196,650 1.42% 4,118 $-229,510 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,163,015 1.38% 12,817 $-149,929 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $966,856 1.15% 8,280 $8,280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $940,211 1.12% 2,661 $-225,014 下落 ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $936,405 1.11% 4,447 $-34,135 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $869,937 1.03% 12,106 $-538,299 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $833,980 0.99% 5,511 $-22,766 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $626,368 0.74% 12,470 $7,238 上昇 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $531,283 0.63% 4,855 $-4,515
NEM Newmont Corporation $422,915 0.50% 4,528 $-67,241
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $336,480 0.40% 800 $39,080
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $234,500 0.28% 2,000 $15,080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231,588 0.27% 6,300 $-6,804
WAT Waters Corporation Common Stock $230,650 0.27% 615 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WAT $230,650 615 0.27%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IAU 削減 -1K -$2.4M
SLV 削減 -386 -$1.4M
CVX 削減 -4K -$1.2M
XOM 削減 -103 -$914K
ETN 削減 -33 +$633K
AAPL 削減 -36 +$560K
ZTS 買い増し +193 -$538K
WCC 削減 -22 +$534K
GLD 削減 -170 -$480K
NVDA 削減 -2K +$426K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PDBC 2025年12月31日 308,388 $4,141,651
INTC 2026年6月30日 31,012 $1,368,560 -37.7%
STZ 2026年3月31日 6,160 $849,834 -7.5%
ADBE 2025年12月31日 2,138 $754,180 -24.6%
SDS 2025年12月31日 37,550 $542,598 -19.4%
KN 2025年9月30日 24,721 $435,584 38.0%
NEOG 2025年9月30日 10,139 $48,464 113.5%