Providence Financial Advisors, LLC

CIK 2072264 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$175.8M
13F価値別で9,443件中 #6,900 位 · 73.1% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.90%
上位25銘柄のウェイト
92.93%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
10.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.37% 推定買付額 $11,185,005 · 推定売付額 $25,036,768

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 84.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
20
減少
17
クローズ
5
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セクター別内訳

Industrials
3.6%
Healthcare
3.3%
Technology
3.1%
Energy
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Retail
0.8%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
85.1%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GSST $33,666,248 19.15% 665,670 $-22,660,792 下落 ×1
IVV $26,069,157 14.83% 34,810 $3,967,920 上昇 ×2
AVLV $20,575,790 11.70% 225,587 $3,621,326 上昇 ×2
JIRE $10,871,436 6.18% 131,791 $1,770,365 上昇 ×3
PSQO $10,772,390 6.13% 521,161 $324,814 上昇 ×3
FBCG $10,146,392 5.77% 163,362 $2,720,731 上昇 ×2
IWY $8,839,486 5.03% 30,416 $1,935,272 上昇 ×2
SPY SPY $8,774,410 4.99% 11,750 $1,039,309 下落 ×3
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $5,870,932 3.34% 68,547 $3,651,748 上昇 ×1
PSQA $4,889,413 2.78% 238,974 $-120,609 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,511,075 2.00% 3,297 $1,174,509 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,253,107 1.85% 8,721 $21,523 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,234,863 1.84% 2,697 $332,069 下落 ×3
MDY $2,966,361 1.69% 4,218 $36,421 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,612,247 0.92% 6,348 $60,521
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,283,907 0.73% 9,391 $-310,480 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,213,473 0.69% 1,913 $135,880
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904,351 0.51% 6,167 $13,590
IWM $871,466 0.50% 2,901 $132,541 下落 ×1
ISMD $834,666 0.47% 16,694 $261,783 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $723,640 0.41% 4,000 $62,280
IWF $643,201 0.37% 5,180 $94,851 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $637,998 0.36% 1,809 $42,378 下落 ×1
EVSM $609,962 0.35% 12,124 上昇 ×1
FENI $604,679 0.34% 15,068 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $594,197 0.34% 2,113 $81,542 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $570,230 0.32% 774 $123,292
CMI Cummins Inc. Common Stock $538,474 0.31% 755 $132,269
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $521,726 0.30% 2,189 $65,406 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $511,442 0.29% 6,293 $32,875
GMUB $494,647 0.28% 9,616 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $490,885 0.28% 1,696 $47,404 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $487,924 0.28% 3,797 $7,486 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $484,418 0.28% 2,421 $67,428 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $445,996 0.25% 1,965 $59,078 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $413,798 0.24% 2,200 $72,556
BA Boeing Company (The) Common Stock $409,561 0.23% 1,892 $32,996
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $373,804 0.21% 4,325 $19,717 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $366,147 0.21% 4,172 $-21,285 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351,280 0.20% 2,397 $-1,343
T AT&T Inc. $321,579 0.18% 15,535 $-160,502 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $311,691 0.18% 834 $75,311 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304,094 0.17% 723 $36,062 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $298,266 0.17% 1,842 $30,740
QUAL $297,328 0.17% 1,355 $37,425
MO Altria Group, Inc. $296,840 0.17% 4,126 $24,716 上昇 ×3
BRKB $296,731 0.17% 593 $14,003 上昇 ×2
GLTR $288,210 0.16% 1,591 $-59,774
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $286,414 0.16% 875 $27,553 下落 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $268,411 0.15% 12,058 $-844
SLB SLB Limited Common Shares $265,932 0.15% 5,720 $-26,991 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $263,761 0.15% 1,889 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $263,494 0.15% 10,942 $-43,769
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $260,647 0.15% 2,219 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $248,886 0.14% 1,048 $27,539 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $233,967 0.13% 6,365 $-6,874
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $225,143 0.13% 630 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $218,820 0.12% 1,400 $6,846
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,879 0.12% 1,906 $-19,010 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $213,431 0.12% 2,455 $-9,669 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JIRE $10,871,436 6.18% 3倍増
PSQO $10,772,390 6.13% 3倍増
ISMD $834,666 0.47% 3倍増
MO $296,840 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EVSM $609,962 12,124 0.35%
FENI $604,679 15,068 0.34%
GMUB $494,647 9,616 0.28%
INTC $263,761 1,889 0.15%
CSCO $260,647 2,219 0.15%
GOOGL $225,143 630 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GSST 削減 -449K -$22.7M
IVV 買い増し +975 +$4.0M
AVXC 買い増し +36K +$3.7M
AVLV 買い増し +15K +$3.6M
FBCG 買い増し +15K +$2.7M
IWY 買い増し +3K +$1.9M
JIRE 買い増し +12K +$1.8M
CAT 削減 -1 +$1.2M
SPY 削減 -144 +$1.0M
LLY 削減 -459 +$332K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PSQA 2025年12月31日 177,902 $3,611,411 追跡終了
SDY 2025年12月31日 4,133 $578,827 追跡終了
SPDW 2026年3月31日 8,098 $359,641 追跡終了
SPYG 2026年3月31日 2,817 $300,615 追跡終了
SCHM 2026年3月31日 8,318 $250,122 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,165 $241,039 25.4%
SPYV 2026年3月31日 4,123 $234,240 追跡終了
SLYV 2026年6月30日 2,370 $224,155 追跡終了
VZ 2026年6月30日 4,315 $216,635 16.7%
PEP 2026年6月30日 1,353 $210,137 5.0%
VZ 2025年12月31日 4,606 $202,415 21.3%
O 2025年12月31日 3,315 $201,536 12.3%
ED 2026年6月30日 1,779 $201,380 -1.7%