S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +51.6%
S&P 500トータルリターン(同期間) +37.0%
超過リターン +14.6%

年率換算: +39.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 34.6%
Materials 26.7%
Healthcare 14.7%
Industrials 5.3%
Consumer Discretionary 4.9%
Communication Services 4.9%
Technology 2.5%
Energy 1.4%
その他/マッピングなし 4.9%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NEM Newmont Corporation $180,685,849 9.98% 1,934,538 $-29,345,998 下落 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $166,023,832 9.17% 1,403,295 $24,555,083 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $149,906,916 8.28% 2,630,869 $21,652,052
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $137,252,575 7.58% 2,447,879 $11,356,654 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $122,120,175 6.74% 1,323,509 $88,708,029 上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $113,218,530 6.25% 2,653,974 $-9,420,384 上昇 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $109,015,665 6.02% 1,733,434 $-34,136,089 下落 ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $101,143,601 5.58% 1,701,036 $-28,897,422 下落 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $87,152,450 4.81% 897,646 $-4,003,501
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $75,993,417 4.20% 789,542 $53,797,103 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $74,351,200 4.10% 273,350 $8,213,230 上昇 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $68,707,061 3.79% 831,402 $15,880,094 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $59,510,787 3.29% 1,194,516 $4,598,886
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $45,289,968 2.50% 534,963 $40,689,075 上昇 ×1
V Visa Inc. $31,564,280 1.74% 92,000 上昇 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $21,344,739 1.18% 904,055 $6,112,233 上昇 ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $15,765,735 0.87% 5,712,223 $-4,684,023
BTG CUSIP: 11777Q209 $14,784,714 0.82% 3,953,132 $163,469 上昇 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12,526,776 0.69% 32,129 上昇 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $11,052,898 0.61% 211,985 $-12,582,471 下落 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $10,883,370 0.60% 109,205 $-1,631,418 上昇 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10,135,681 0.56% 99,506 $-19,971,011 下落 ×3
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $9,664,572 0.53% 409,169 $-14,904,974 下落 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $9,562,014 0.53% 70,814 $1,049,061 上昇 ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $9,400,494 0.52% 167,836 $8,251,134 上昇 ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $8,980,585 0.50% 79,934 $-2,860,394 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,523,756 0.47% 118,123 $3,436,076 上昇 ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $6,385,088 0.35% 49,829
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $5,621,085 0.31% 70,246
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $5,481,569 0.30% 237,503 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $5,222,686 0.29% 114,207 $1,307,670
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $4,850,259 0.27% 603,266 $1,755,364 上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $4,839,560 0.27% 23,218 $-896,447
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $4,613,037 0.25% 12,381 $4,094,075 上昇 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $4,084,314 0.23% 493,871
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3,642,731 0.20% 20,904 $-7,195,673 下落 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,547,358 0.20% 22,867 $-14,147,423 下落 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $3,527,557 0.19% 152,576 $-1,657,125 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 75381A108) $3,515,027 0.19% 230,041 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,360,588 0.19% 5,966 $37,657 上昇 ×2
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3,185,512 0.18% 75,130 $-344,847
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $3,051,581 0.17% 17,780 $2,800,510 上昇 ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $3,002,578 0.17% 142,033 $-17,030,979 下落 ×2
EQX CUSIP: 29446Y502 $2,905,346 0.16% 298,904 $-6,254,515 下落 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $2,893,631 0.16% 945,631 $-4,467,880 下落 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $2,823,874 0.16% 22,949 $-608,379
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $2,638,352 0.15% 57,343 上昇 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2,586,385 0.14% 163,076 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,345,112 0.13% 10,528 $-18,275,788 下落 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $2,325,315 0.13% 28,651 $1,500,285 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,273,730 0.13% 1,000 $1,794,048 上昇 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2,256,773 0.12% 79,185 上昇 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $2,156,263 0.12% 30,460 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $1,979,747 0.11% 80,806 $1,243,634 上昇 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $1,865,142 0.10% 25,191 $1,606,701 上昇 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1,777,197 0.10% 57,163
MOG-A (として提出 MOGA) Moog Inc. Class A $1,695,360 0.09% 4,000 上昇 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1,692,747 0.09% 6,729 上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,690,753 0.09% 15,053 $-281,341
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,657,385 0.09% 8,233 $-2,799
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $1,642,486 0.09% 113,041 $6,783
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,382,255 0.08% 3,249 $219,373
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $1,327,212 0.07% 14,604 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $1,304,014 0.07% 81,045 $-507,259 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,234,951 0.07% 6,482 上昇 ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1,205,166 0.07% 38,102 $-243,472
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,131,903 0.06% 1,572 $617,471 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,127,838 0.06% 2,189 $112,142 下落 ×2
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1,113,194 0.06% 17,586 上昇 ×1
XLY XLY $1,003,096 0.06% 8,553 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $979,438 0.05% 7,178 上昇 ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $976,452 0.05% 34,528 上昇 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $945,959 0.05% 1,871 上昇 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $935,324 0.05% 2,806 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $892,875 0.05% 16,655
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $892,774 0.05% 3,429 上昇 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $887,811 0.05% 8,482 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $871,723 0.05% 3,251 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $834,826 0.05% 3,538
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $834,354 0.05% 9,195 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $779,831 0.04% 20,907
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $774,942 0.04% 391 $-1,510,044 下落 ×3
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares $766,394 0.04% 19,727 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $764,234 0.04% 7,621
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $762,044 0.04% 7,933 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $740,009 0.04% 3,225 $-13,568,731 下落 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $658,050 0.04% 4,604 $154,096
VICR Vicor Corporation - Common Stock $655,500 0.04% 1,726 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $653,142 0.04% 2,365 $445,622 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $645,544 0.04% 3,034 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $624,484 0.03% 744 $122,320 下落 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $604,013 0.03% 7,507 上昇 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $588,313 0.03% 19,270 上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $570,007 0.03% 2,107 $53,792
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $564,526 0.03% 7,427 上昇 ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $498,074 0.03% 4,436 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $490,600 0.03% 10,000 上昇 ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $475,503 0.03% 3,714 上昇 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $475,463 0.03% 1,250 上昇 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $475,457 0.03% 130,620 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券評価額% ポートフォリオの連続
APO $166,023,832 9.17% 5倍増
SNY $113,218,530 6.25% 6倍増
UNP $74,351,200 4.10% 3倍増
TW $10,883,370 0.60% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
V $31,564,280 92,000 1.74%
HCA $12,526,776 32,129 0.69%
NTES $6,385,088 49,829 0.35%
CNR $5,621,085 70,246 0.31%
ASYS $5,481,569 237,503 0.30%
LAR $4,084,314 493,871 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 75381A108) $3,515,027 230,041 0.19%
CENX $2,638,352 57,343 0.15%
BLZE $2,586,385 163,076 0.14%
CDNA $2,256,773 79,185 0.12%
PDFS $2,156,263 30,460 0.12%
EGO $1,777,197 57,163 0.10%
MOG-A (として提出 MOGA) $1,695,360 4,000 0.09%
VRSN $1,692,747 6,729 0.09%
FROG $1,327,212 14,604 0.07%

上位変動銘柄(四半期比)

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHW 買い増し +968K +$88.7M
DIS 買い増し +559K +$53.8M
FCX 削減 -702K -$34.1M
NEM 削減 -6K -$29.3M
TECK 削減 -812K -$28.9M
APO 買い増し +134K +$24.6M
BAC 価格変動のみ +0 +$21.7M
CCJ 削減 -178K -$20.0M
WFC 買い増し +168K +$15.9M
KGC 削減 -396K -$14.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOOG 2026年6月30日 159,857 $45,856,579 -3.7%
FOX 2025年12月31日 746,344 $42,758,048 -13.9%
AMZN 2026年6月30日 98,911 $20,600,194 5.5%
XOM 2026年6月30日 112,410 $19,071,480 20.0%
B 2026年6月30日 455,557 $18,582,170 9.5%
GEHC 2026年6月30日 231,641 $16,488,207 0.4%
GOLD 2025年6月30日 735,893 $14,305,760 90.7%
CVX 2026年6月30日 69,071 $14,290,790 24.7%
INSP 2026年6月30日 135,767 $7,002,861 56.8%
OXY 2025年12月31日 140,000 $6,615,000 41.2%
TGB 2026年6月30日 1,000,000 $6,450,000 追跡終了
VALE 2026年6月30日 390,855 $6,218,503 -8.5%
ZONE 2025年12月31日 3,000,000 $6,060,000 追跡終了
COP 2026年6月30日 44,410 $5,862,120 21.9%
UEC 2026年3月31日 465,780 $5,440,310 追跡終了
IAG 2025年12月31日 411,496 $5,320,644 12.3%
CRM 2026年6月30日 27,995 $5,225,826 49.8%
CORZ 2025年12月31日 278,070 $4,988,576 13.0%
MTAL 2025年12月31日 400,644 $4,891,863
CNR 2026年3月31日 46,863 $4,147,845 -15.1%
LODE 2025年12月31日 1,156,000 $3,953,520 追跡終了
VALE 2025年9月30日 391,852 $3,804,882 26.7%
XLF 2026年3月31日 69,346 $3,798,081 8.3%
HIG 2025年9月30日 26,198 $3,323,740 -5.5%
XLU 2026年3月31日 77,698 $3,316,927 追跡終了
HUT 2025年12月31日 94,860 $3,302,077 95.1%
AVR 2025年6月30日 896,164 $3,262,036 103.4%
STLD 2025年9月30日 24,713 $3,163,511 66.4%
DUOT 2026年6月30日 439,680 $3,016,205 -24.1%
GRAB 2026年6月30日 729,615 $2,670,390 -18.3%
NWS 2026年3月31日 85,213 $2,524,862 11.0%
CVNA 2026年3月31日 5,550 $2,342,211 -79.7%
GDXJ 2026年6月30日 18,870 $2,265,155 23.3%
VZLA 2025年9月30日 770,000 $2,263,800 追跡終了
BEKE 2025年9月30日 122,853 $2,179,412 -13.5%
LC 2026年3月31日 111,509 $2,111,980 追跡終了
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年9月30日 55,162 $2,103,327 6.3%
PRU 2025年9月30日 18,354 $1,971,954 8.5%
GDX 2026年6月30日 20,391 $1,871,282 16.3%
MRK 2025年6月30日 19,529 $1,752,923 82.3%
NTRA 2026年3月31日 7,500 $1,718,175 105.2%
IAG 2026年6月30日 86,206 $1,622,397 16.9%
BABA 2025年12月31日 9,000 $1,608,570 -27.8%
HOOD 2026年3月31日 13,590 $1,537,029 62.7%
SOFI 2026年3月31日 56,917 $1,490,087 -0.7%
LITE 2026年6月30日 2,013 $1,414,656 26.5%
CDE 2025年6月30日 235,599 $1,394,746 99.3%
GLXY 2025年12月31日 40,746 $1,377,622 3.1%
LNT 2026年3月31日 20,482 $1,331,535 -10.4%
BRO 2025年6月30日 10,464 $1,301,721 -46.0%
JD 2025年12月31日 36,600 $1,280,268 -10.2%
PM 2026年3月31日 7,908 $1,268,443 13.4%
FICO 2026年3月31日 750 $1,267,965 -38.1%
CVS 2026年3月31日 15,299 $1,214,129 20.4%
HSAI 2026年3月31日 53,252 $1,192,844 -19.6%
CIEN 2026年6月30日 3,000 $1,164,690 -20.2%
RCL 2026年3月31日 4,123 $1,149,987 0.9%
MHK 2026年3月31日 10,483 $1,145,792 28.4%
DVN 2026年6月30日 22,230 $1,118,614 15.3%
DHR 2026年3月31日 4,816 $1,102,478 12.9%
CRWV 2025年12月31日 8,000 $1,094,800 25.2%
APLD 2026年3月31日 44,400 $1,088,688 6.9%
LGN 2026年3月31日 25,000 $1,076,000 -5.0%
TMDX 2026年3月31日 8,600 $1,046,190 -19.7%
AMR 2026年3月31日 4,888 $977,013 -16.4%
CPNG 2025年12月31日 30,000 $966,000 -41.6%
WGS 2026年3月31日 7,000 $910,420 13.8%
DNN 2025年9月30日 493,445 $898,070 追跡終了
HIMS 2025年6月30日 29,936 $884,609 -41.8%
SLV 2025年12月31日 20,700 $877,059 -15.0%
LIF 2026年6月30日 20,954 $855,342 -22.1%
BORR 2026年6月30日 147,068 $848,582 -5.3%
LITS 2025年12月31日 349,320 $845,354 4.5%
HHH 2026年3月31日 10,000 $797,700 12.3%
WGS 2025年6月30日 8,631 $764,404 -20.8%
EXC 2026年6月30日 15,000 $735,300 -12.6%
NTES 2025年12月31日 4,800 $729,552 -14.8%
MOB 2025年12月31日 77,052 $716,584 -31.0%
COHR 2026年6月30日 3,000 $714,630 -14.6%
PCG 2026年6月30日 40,618 $713,658 -26.8%
COP 2025年9月30日 7,768 $697,100 34.0%
PR 2026年6月30日 31,991 $682,048 20.2%
SEZL 2025年9月30日 3,480 $623,790 35.1%
XLI 2026年6月30日 3,697 $597,916 -8.2%
SPOT 2025年9月30日 769 $590,084 -32.3%
BTU 2025年9月30日 41,181 $552,649 -6.4%
RMBS 2026年3月31日 6,000 $551,340 30.2%
LIF 2025年12月31日 5,065 $538,410 -32.8%
TEM 2026年3月31日 9,000 $531,450 69.5%
EGO 2025年12月31日 18,161 $524,672 6.1%
FORM 2026年6月30日 5,402 $523,940 -6.7%
FSLR 2026年3月31日 2,000 $522,460 -11.5%
FN 2026年6月30日 1,000 $521,520 -17.5%
MTDR 2026年6月30日 7,934 $501,270 7.5%
OSCR 2025年9月30日 22,500 $482,400 63.4%
NXDR 2026年3月31日 224,700 $471,870 74.3%
MNDY 2025年9月30日 1,500 $471,720 -59.3%
CLS 2026年3月31日 1,500 $443,415 37.5%
SN 2026年6月30日 4,184 $443,086 19.9%
RMD 2026年3月31日 1,800 $433,566 -2.5%
ZETA 2026年3月31日 20,000 $407,000 105.0%
TCOM 2025年12月31日 4,557 $342,686 -47.0%
GRAL 2026年3月31日 4,000 $342,360 177.2%
MRX 2026年6月30日 7,675 $342,152 19.4%
MNSO 2025年12月31日 15,188 $341,730 -52.9%
PINS 2025年9月30日 9,000 $322,740 -40.1%
NHC 2026年6月30日 1,906 $304,388 追跡終了
CCLD 2026年3月31日 100,000 $292,000 -44.7%
FLNG 2025年12月31日 10,471 $263,869 25.2%
HUBB 2025年9月30日 639 $260,974 10.5%
WTW 2025年6月30日 772 $260,897 -5.8%
XLC 2025年9月30日 2,400 $260,472 -6.8%
FDN 2025年9月30日 958 $258,018
QUAL 2025年9月30日 1,400 $255,948
PODD 2026年3月31日 900 $255,816 -37.2%
SPLV 2025年9月30日 3,500 $254,870
CRWD 2025年9月30日 500 $254,655 -44.9%
JEPI 2025年9月30日 4,451 $253,039
IJH 2025年9月30日 4,077 $252,856 11.8%
QQQ 2025年9月30日 457 $252,099 24.0%
SCHG 2025年9月30日 8,606 $251,381 13.6%
NSC 2025年9月30日 976 $249,827 5.7%
RSG 2025年9月30日 1,013 $249,816 -8.7%
COWZ 2025年9月30日 4,514 $248,721
OUST 2025年12月31日 9,118 $246,642 105.1%
SCHH 2025年9月30日 11,651 $246,535 3.4%
EOG 2026年6月30日 1,638 $236,806 9.0%
NU 2026年6月30日 16,390 $235,524 0.5%
SPY 2026年6月30日 360 $234,122 追跡終了
NBIS 2025年12月31日 2,000 $224,540 190.1%
TOST 2025年9月30日 5,000 $221,450 -18.4%
BKKT 2025年12月31日 6,456 $217,244 -22.8%
SYM 2026年6月30日 4,000 $212,800 -3.7%
FUTU 2025年12月31日 1,200 $208,692 -37.8%
ALHC 2025年6月30日 10,407 $193,778 -43.3%
ORLA 2025年6月30日 16,774 $156,837 追跡終了
AZ 2025年12月31日 19,103 $152,633 -4.9%
LAR 2025年9月30日 63,438 $131,951 64.4%
NGD 2025年6月30日 19,359 $71,822 追跡終了
OPTEY 2025年12月31日 5,193,688 $0 追跡終了