セクター別内訳

04
Technology 22.3%
Retail 7.7%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.0%
Health Care 0.0%
その他/マッピングなし 66.1%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $3,577,028,300 33.04% 4,790,000 プットオプション $2,329,461,532
SPY SPY $3,569,560,600 32.97% 4,780,000 コールオプション $2,255,950,636
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533,880,138 4.93% 2,668,200
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533,880,138 4.93% 2,668,200 プットオプション
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $419,240,060 3.87% 1,759,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $419,240,060 3.87% 1,759,000 プットオプション
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $247,154,451 2.28% 108,700 プットオプション 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $247,154,451 2.28% 108,700 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201,398,100 1.86% 570,000 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201,398,100 1.86% 570,000 プットオプション 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $138,017,400 1.27% 370,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $138,017,400 1.27% 370,000 プットオプション 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110,219,300 1.02% 370,000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110,219,300 1.02% 370,000 プットオプション 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $92,171,000 0.85% 244,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $92,171,000 0.85% 244,000 プットオプション
ORCL Oracle Corporation Common Stock $79,137,000 0.73% 540,000 プットオプション 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $79,137,000 0.73% 540,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,771,450 0.05% 5,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,771,450 0.05% 5,000 プットオプション 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,206,000 0.04% 10,000 プットオプション
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,206,000 0.04% 10,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,001,800 0.04% 20,000 コールオプション
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3,241,700 0.03% 154,000 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3,199,288 0.03% 185,144 上昇 ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2,495,261 0.02% 62,133 $11,720 下落 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $2,189,200 0.02% 104,000 プットオプション 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $665,008 0.01% 1,600
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $625,250 0.01% 10,000 $61,600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $616,000 0.01% 6,400 上昇 ×1
SPY SPY $430,886 0.00% 577 $-6,243,553 下落 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $408,500 0.00% 3,800 $-152,266 下落 ×1
XRPNW Armada Acquisition Corp. II - Warrant $141,704 0.00% 166,711 $41,694
発行者不明 (CUSIP: G0R38M119) $85,406 0.00% 268,996 $16,477 下落 ×1
LZMWS CUSIP: G5568L117 $7,503 0.00% 18,300 $-1,647

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $533,880,138 2,668,200 4.93%
NVDA $533,880,138 2,668,200 4.93%
AMZN $419,240,060 1,759,000 3.87%
AMZN $419,240,060 1,759,000 3.87%
SNDK $247,154,451 108,700 2.28%
SNDK $247,154,451 108,700 2.28%
GOOG $201,398,100 570,000 1.86%
GOOG $201,398,100 570,000 1.86%
MSFT $138,017,400 370,000 1.27%
MSFT $138,017,400 370,000 1.27%
MRVL $110,219,300 370,000 1.02%
MRVL $110,219,300 370,000 1.02%
AVGO $92,171,000 244,000 0.85%
AVGO $92,171,000 244,000 0.85%
ORCL $79,137,000 540,000 0.73%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 価格変動のみ +0 +$2.3B
SPY 価格変動のみ +0 +$2.3B
UPS 削減 -2K -$152K
NAPR 価格変動のみ +0 +$62K
XRPNW 価格変動のみ +0 +$42K
· 削減 -1K +$16K
UNOV 削減 -5K +$12K
LZMWS 価格変動のみ +0 -$2K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDA 2026年3月31日 9,992,200 $1,863,545,300 23.9%
TSLA 2026年3月31日 1,370,100 $616,161,372 0.1%
AMZN 2026年3月31日 2,625,000 $605,902,500 19.6%
AVGO 2026年3月31日 570,000 $197,277,000 6.4%
AMD 2026年3月31日 720,000 $154,195,200 161.2%
PLTR 2026年3月31日 700,000 $124,425,000 35.9%
UNH 2026年3月31日 370,000 $122,140,700 54.5%
NFLX 2026年3月31日 1,300,000 $121,888,000 -33.5%
NVDA 2025年6月30日 460,000 $49,854,800 36.7%
QQQ 2025年6月30日 56,000 $26,259,520 35.0%
TSLA 2025年6月30日 50,000 $12,958,000 17.2%
PSLV 2026年6月30日 509,906 $12,436,607
RTACU 2025年9月30日 775,000 $9,865,750 -7.5%
IWM 2026年6月30日 30,645 $7,599,960 -7.2%
SKX 2025年9月30日 100,000 $6,310,000 追跡終了
RNA 2025年12月31日 97,200 $4,235,004 -88.8%
IBIT 2026年3月31日 79,000 $3,922,350
EA 2026年6月30日 7,300 $1,488,251 追跡終了
ACLX 2026年6月30日 11,858 $1,361,536 追跡終了
FNA 2025年6月30日 95,900 $1,252,454 追跡終了
SUIG 2025年12月31日 290,721 $1,122,183 -29.3%
LOKV 2025年12月31日 101,900 $1,037,342 追跡終了
BITO 2025年12月31日 50,900 $1,001,712
MSTR 2026年3月31日 6,477 $984,180 12.0%
PFEB 2026年3月31日 23,800 $969,110
C 2026年6月30日 7,700 $873,257 -13.5%
MRVL 2026年3月31日 10,000 $849,800 136.0%
BZAI 2025年12月31日 244,777 $844,481 -90.3%
MCGA 2025年12月31日 72,908 $777,199 2.6%
BRR 2026年6月30日 349,865 $738,215 追跡終了
TKO 2025年9月30日 3,800 $691,410 -14.3%
IBM 2026年6月30日 2,800 $678,692 -9.9%
DFDV 2026年3月31日 124,882 $630,654 8.5%
ZIM 2026年6月30日 23,900 $629,765 12.9%
NOCT 2026年3月31日 10,000 $579,200
ET 2026年6月30日 29,900 $577,070 追跡終了
BITO 2026年6月30日 48,582 $452,298
NAKA 2026年6月30日 1,979,570 $437,287 70.5%
SIRI 2025年6月30日 19,071 $429,956 19.4%
T 2025年6月30日 14,800 $418,544 -27.7%
EPD 2025年6月30日 10,700 $365,298 19.3%
DJT 2025年12月31日 19,490 $320,026 -53.6%
MO 2025年9月30日 4,600 $269,698 11.4%
B 2026年6月30日 6,200 $252,898 4.1%
ET 2025年9月30日 13,900 $252,007 追跡終了
EMPD 2026年3月31日 51,905 $236,946 -35.5%
PAYO 2026年6月30日 24,494 $118,306 0.4%
ELME 2026年6月30日 47,712 $95,901 追跡終了
DISTR 2025年9月30日 250,000 $72,500 追跡終了
FUSE 2026年6月30日 19,013 $18,026 -67.6%
LOKVW 2025年12月31日 10,052 $4,876 追跡終了