S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -31.5%

年率換算: +4.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 20.2%
Financials 19.8%
Consumer Discretionary 18.3%
Retail 16.1%
Consumer products 10.2%
Consumer Staples 4.1%
Energy 3.1%
Communication Services 1.7%
Industrials 0.1%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 6.4%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $212,998,611 15.74% 354,295 $39,086,101 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $212,822,597 15.73% 2,217,364 $-58,393,945 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $138,851,480 10.26% 1,680,197 $1,815,284 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128,071,818 9.46% 255,944 $11,342,052 上昇 ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $123,795,317 9.15% 3,140,419 $-6,832,246 上昇 ×6
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $91,192,805 6.74% 5,381,694 $118,440 下落 ×1
SGOV iShares Trust $85,090,263 6.29% 845,240 $12,536,729 上昇 ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $59,436,892 4.39% 1,444,045 $-24,325,866 下落 ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $55,497,788 4.10% 2,349,610 $-16,573,621 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $41,224,361 3.05% 301,524 $-13,321,808 下落 ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $34,165,971 2.52% 499,211 $-14,227,906 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,701,984 2.49% 90,349 $143,112 下落 ×6
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $26,898,639 1.99% 235,581 $15,663,395 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21,353,038 1.58% 104,151 $9,076,283 上昇 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19,340,522 1.43% 160,316 上昇 ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $13,991,451 1.03% 1,401,949 $3,650,498 下落 ×4
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $13,796,942 1.02% 474,611 $-3,129,672 下落 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $11,282,038 0.83% 296,272 $-155,598 下落 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $8,912,662 0.66% 1,054,403 上昇 ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4,053,598 0.30% 129,757 $-1,097,653 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,040,295 0.30% 4,319 $-171,615 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,268,872 0.17% 7,841 $420,773 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,793,557 0.13% 6,378 $245,412 下落 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,279,758 0.09% 6,006 $-51,446 下落 ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,233,480 0.09% 11,684 $-25,309 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,184,333 0.09% 5,919 $183,277 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $905,731 0.07% 7,169 $-93,413
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.06% 1 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $492,782 0.04% 3,960 $-330,716 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $452,193 0.03% 2,728 $-90,506 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $416,833 0.03% 4,079 $51,825 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287,964 0.02% 815 上昇 ×1
IVV iShares Trust $285,327 0.02% 381 $29,269 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $252,722 0.02% 803
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $218,508 0.02% 2,137 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216,209 0.02% 605
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,963 0.02% 1,460 $-4,790 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207,706 0.02% 1,371 $-10,569 上昇 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $207,600 0.02% 30,000 $27,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $202,827 0.01% 851 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WHR $123,795,317 9.15% 6倍増
SBUX $416,833 0.03% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CROX $19,340,522 160,316 1.43%
TME $8,912,662 1,054,403 0.66%
BRK-A (として提出 BRKA) $748,850 1 0.06%
GOOG $287,964 815 0.02%
SYK $252,722 803 0.02%
USFD $218,508 2,137 0.02%
GOOGL $216,209 605 0.02%
AMZN $202,827 851 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BABA 買い増し +56K -$58.4M
DJCO 削減 -6K +$39.1M
CRI 削減 -898K -$24.3M
KHC 削減 -855K -$16.6M
LULU 買い増し +162K +$15.7M
PII 削減 -389K -$14.2M
XOM 削減 -20K -$13.3M
SGOV 買い増し +124K +$12.5M
BRK-B (として提出 BRKB) 買い増し +12K +$11.3M
ADBE 買い増し +54K +$9.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FAF 2026年6月30日 29,057 $1,751,847 -8.9%
WNC 2026年6月30日 55,375 $477,333 4.0%
PGR 2025年12月31日 1,191 $294,117 -7.6%
WMT 2026年3月31日 2,388 $266,102 -16.1%
GOOGL 2026年3月31日 814 $254,782 19.5%
SYK 2026年3月31日 633 $222,314 -16.2%
SNOW 2025年12月31日 969 $218,558 55.5%
TYL 2025年12月31日 400 $209,264 -28.9%
MCD 2025年6月30日 648 $202,416 -20.6%