SAM Advisors, LLC

CIK 1600944 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$366.3M
13F価値別で9,443件中 #4,597 位 · 48.7% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.08%
上位25銘柄のウェイト
96.04%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
6.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.22% 推定買付額 $11,072,049 · 推定売付額 $763,825

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
30
減少
5
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
4.0%
Industrials
1.5%
Real Estate
1.4%
Retail
1.4%
Financial Services
1.2%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Energy
0.8%
Consumer products
0.4%
N/A
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
87.0%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $116,799,974 31.88% 315,641 $17,356,891 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62,936,952 17.18% 736,191 $7,076,100 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,381,226 7.75% 38,541 $6,294,566 上昇 ×2
VB $22,611,565 6.17% 74,596 $3,341,622 上昇 ×5
SPHY $17,488,651 4.77% 746,103 $823,117 上昇 ×5
JPEM $12,637,530 3.45% 201,299 $386,504 上昇 ×5
IYG $10,789,982 2.95% 119,266 $1,188,293 上昇 ×2
PULS $8,334,252 2.28% 168,199 $2,203,241 上昇 ×4
BKLN $6,727,001 1.84% 330,241 $276,778 上昇 ×5
SJNK $6,636,487 1.81% 265,141 $275,441 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,146,415 1.68% 21,241 $813,533 上昇 ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,311,557 1.45% 541,443 $786,338 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,112,753 1.40% 13,706 $237,691 上昇 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5,003,286 1.37% 22,371 $896,564 上昇 ×5
KRE $4,789,170 1.31% 63,984 $693,633 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,787,298 1.31% 20,086 $647,306 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,249,905 1.16% 46,059 $51,752 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,867,488 1.06% 53,596 $185,463 上昇 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3,795,400 1.04% 180,304 $1,044,525 上昇 ×1
AMLP $3,551,223 0.97% 68,490 $68,639 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,946,105 0.80% 11,600 $141,719 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,837,158 0.77% 14,179 $954 下落 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2,355,541 0.64% 46,319 $332,519 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,094,611 0.57% 5,928 $334,410 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,639,946 0.45% 1,540 $548,917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,611,344 0.44% 84,319 $259,516 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,191,593 0.33% 3,334 $232,834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,012,939 0.28% 6,111 $-249,941 上昇 ×6
GLD $941,580 0.26% 2,556 $-158,242
BSV $910,869 0.25% 11,691 $78,010 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860,062 0.23% 8,273 $-231,974
SPY SPY $814,727 0.22% 1,091 上昇 ×1
JAAA $772,982 0.21% 15,310 $107,500 上昇 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721,402 0.20% 53,676 $138,212 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699,191 0.19% 4,136 $-54,306
VUSB $589,969 0.16% 11,852 $-22,449 下落 ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485,360 0.13% 29,942 $-18,112 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455,016 0.12% 5,599 $29,226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432,392 0.12% 768 $-6,745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398,604 0.11% 6,794 $44,296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387,496 0.11% 11,640 $-59,713
IVW $353,040 0.10% 2,567 $62,686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331,013 0.09% 787 $44,022 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323,413 0.09% 2,753 $109,924 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309,489 0.08% 2,264 $-73,113 上昇 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260,360 0.07% 1,000 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,939 0.06% 1,907 $-20,059 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208,974 0.06% 1,337 $6,538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200,847 0.05% 174 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VB $22,611,565 6.17% 5倍増
SPHY $17,488,651 4.77% 5倍増
JPEM $12,637,530 3.45% 5倍増
PULS $8,334,252 2.28% 4倍増
BKLN $6,727,001 1.84% 5倍増
SJNK $6,636,487 1.81% 5倍増
MSFT $5,112,753 1.40% 3倍増
SPG $5,003,286 1.37% 5倍増
KRE $4,789,170 1.31% 5倍増
AMZN $4,787,298 1.31% 3倍増
AMLP $3,551,223 0.97% 5倍増
KVUE $1,611,344 0.44% 5倍増
CVX $1,012,939 0.28% 6倍増
BSV $910,869 0.25% 6倍増
XOM $309,489 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $814,727 1,091 0.22%
DDOG $260,360 1,000 0.07%
MU $200,847 174 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +6K +$17.4M
VXUS 買い増し +12K +$7.1M
QQQ 買い増し +274 +$6.3M
VB 買い増し +1K +$3.3M
PULS 買い増し +44K +$2.2M
IYG 買い増し +3K +$1.2M
XOVR 買い増し +17K +$1.0M
SPG 買い増し +355 +$897K
SPHY 買い増し +31K +$823K
AAPL 買い増し +228 +$814K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2025年6月30日 19,861 $10,577,571 追跡終了
ETW 2025年6月30日 478,221 $3,892,716 13.1%
UPS 2025年9月30日 25,625 $2,586,588 24.4%
PK 2026年3月31日 237,257 $2,481,709 49.0%
BND 2025年6月30日 6,561 $481,905
COST 2026年6月30日 209 $207,777 4.2%
MSTR 2025年9月30日 496 $200,499 -69.8%