SAM Advisors, LLC

CIK 1600944 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト80.08%

上位25銘柄のウェイト96.04%

1%超のポジション19

実効ポジション数6.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.22% 推定買付額 $11,072,049 · 推定売付額 $763,825

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有

新規ポジション3

増加30

減少5

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $366.3M 13F価値別で9,337件中 #4,657 位 · 49.9% トップ

ポジション 49

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.0%

Industrials 1.5%

Real Estate 1.4%

Retail 1.4%

Financials 1.3%

Communication Services 1.1%

Healthcare 0.8%

Energy 0.8%

Consumer products 0.4%

Consumer Staples 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 87.2%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

					連続
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$116,799,974	31.88%	315,641	$17,356,891	上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$62,936,952	17.18%	736,191	$7,076,100	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28,381,226	7.75%	38,541	$6,294,566	上昇 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$22,611,565	6.17%	74,596	$3,341,622	上昇 ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST	$17,488,651	4.77%	746,103	$823,117	上昇 ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12,637,530	3.45%	201,299	$386,504	上昇 ×5
IYG iShares Trust	$10,789,982	2.95%	119,266	$1,188,293	上昇 ×2
PULS PGIM ETF Trust	$8,334,252	2.28%	168,199	$2,203,241	上昇 ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6,727,001	1.84%	330,241	$276,778	上昇 ×5
SJNK SPDR SERIES TRUST	$6,636,487	1.81%	265,141	$275,441	上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,146,415	1.68%	21,241	$813,533	上昇 ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5,311,557	1.45%	541,443	$786,338	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,112,753	1.40%	13,706	$237,691	上昇 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$5,003,286	1.37%	22,371	$896,564	上昇 ×5
KRE SPDR SERIES TRUST	$4,789,170	1.31%	63,984	$693,633	上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,787,298	1.31%	20,086	$647,306	上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$4,249,905	1.16%	46,059	$51,752	上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,867,488	1.06%	53,596	$185,463	上昇 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF	$3,795,400	1.04%	180,304	$1,044,525	上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$3,551,223	0.97%	68,490	$68,639	上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,946,105	0.80%	11,600	$141,719	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,837,158	0.77%	14,179	$954	下落 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$2,355,541	0.64%	46,319	$332,519	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,094,611	0.57%	5,928	$334,410	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,639,946	0.45%	1,540	$548,917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$1,611,344	0.44%	84,319	$259,516	上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,191,593	0.33%	3,334	$232,834
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,012,939	0.28%	6,111	$-249,941	上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$941,580	0.26%	2,556	$-158,242
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$910,869	0.25%	11,691	$78,010	上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$860,062	0.23%	8,273	$-231,974
SPY SPY	$814,727	0.22%	1,091		上昇 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$772,982	0.21%	15,310	$107,500	上昇 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$721,402	0.20%	53,676	$138,212	下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$699,191	0.19%	4,136	$-54,306
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$589,969	0.16%	11,852	$-22,449	下落 ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$485,360	0.13%	29,942	$-18,112	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$455,016	0.12%	5,599	$29,226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$432,392	0.12%	768	$-6,745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock	$398,604	0.11%	6,794	$44,296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$387,496	0.11%	11,640	$-59,713
IVW iShares Trust	$353,040	0.10%	2,567	$62,686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$331,013	0.09%	787	$44,022	上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$323,413	0.09%	2,753	$109,924	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$309,489	0.08%	2,264	$-73,113	上昇 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$260,360	0.07%	1,000		上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$215,939	0.06%	1,907	$-20,059	上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$208,974	0.06%	1,337	$6,538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$200,847	0.05%	174		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VB	$22,611,565	6.17%	5倍増
SPHY	$17,488,651	4.77%	5倍増
JPEM	$12,637,530	3.45%	5倍増
PULS	$8,334,252	2.28%	4倍増
BKLN	$6,727,001	1.84%	5倍増
SJNK	$6,636,487	1.81%	5倍増
MSFT	$5,112,753	1.40%	3倍増
SPG	$5,003,286	1.37%	5倍増
KRE	$4,789,170	1.31%	5倍増
AMZN	$4,787,298	1.31%	3倍増
AMLP	$3,551,223	0.97%	5倍増
KVUE	$1,611,344	0.44%	5倍増
CVX	$1,012,939	0.28%	6倍増
BSV	$910,869	0.25%	6倍増
XOM	$309,489	0.08%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPY	$814,727	1,091	0.22%
DDOG	$260,360	1,000	0.07%
MU	$200,847	174	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VTI	買い増し	+6K	+$17.4M
VXUS	買い増し	+12K	+$7.1M
QQQ	買い増し	+274	+$6.3M
VB	買い増し	+1K	+$3.3M
PULS	買い増し	+44K	+$2.2M
IYG	買い増し	+3K	+$1.2M
XOVR	買い増し	+17K	+$1.0M
SPG	買い増し	+355	+$897K
SPHY	買い増し	+31K	+$823K
AAPL	買い増し	+228	+$814K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年6月30日	19,861	$10,577,571	追跡終了
ETW	2025年6月30日	478,221	$3,892,716	9.7%
UPS	2025年9月30日	25,625	$2,586,588	11.4%
PK	2026年3月31日	237,257	$2,481,709	47.5%
BND	2025年6月30日	6,561	$481,905
COST	2026年6月30日	209	$207,777	-1.6%
MSTR	2025年9月30日	496	$200,499	-50.3%