SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1807288 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト82.02%

上位25銘柄のウェイト96.41%

1%超のポジション15

実効ポジション数10.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.26% 推定買付額 $15,417,704 · 推定売付額 $1,559,491

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション3

増加50

減少12

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $627.2M 13F価値別で9,337件中 #3,342 位 · 35.8% トップ

ポジション 74

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 4.3%

Technology 3.3%

Communication Services 2.0%

Health Care 0.5%

Industrials 0.4%

Retail 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Energy 0.2%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.1%

Materials 0.0%

その他/マッピングなし 88.5%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

					連続
IVV iShares Trust	$113,225,748	18.05%	151,191	$14,256,610	下落 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$86,342,231	13.77%	1,718,938	$946,357	上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$77,122,334	12.30%	618,166	$8,637,822	下落 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$58,671,778	9.35%	1,719,319	$3,457,141	上昇 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$56,116,340	8.95%	1,344,748	$7,898,133	上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$34,493,337	5.50%	93,215	$5,902,506	上昇 ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$24,082,706	3.84%	687,488	$2,494,944	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$24,045,391	3.83%	48,053	$1,475,406	上昇 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23,871,674	3.81%	231,651	$2,330,107	上昇 ×2
NYF iShares Trust	$16,463,565	2.63%	305,418	$-219,293	下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16,064,262	2.56%	55,517	$2,496,368	上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$13,136,445	2.09%	79,969	$1,719,284	下落 ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$11,386,950	1.82%	435,281	$1,263,848	上昇 ×6
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$9,435,504	1.50%	140,180	$-996,865	上昇 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$9,387,655	1.50%	60,856	$-1,708,116	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,641,084	0.90%	15,785	$1,388,927	上昇 ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,165,066	0.82%	66,715	$1,603,819	上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,554,313	0.73%	12,890	$1,115,319	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,632,421	0.58%	9,738	$36,685	上昇 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$2,302,753	0.37%	30,496	$-391,328	下落 ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$2,143,924	0.34%	20,615	$407,201	上昇 ×3
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$1,940,315	0.31%	19,287		上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$1,831,249	0.29%	44,394	$600,936	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,798,752	0.29%	7,547	$226,730	下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,781,124	0.28%	9,470	$1,452,961	上昇 ×2
V Visa Inc.	$1,331,491	0.21%	3,881	$160,884	上昇 ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$1,134,490	0.18%	7,000	$676,270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,055,235	0.17%	22,272	$79,933	上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,013,746	0.16%	8,631	$361,759	上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$928,685	0.15%	2,208	$107,861
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$908,792	0.14%	2,452	$108,273	上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$870,182	0.14%	1,545	$8,339	上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$836,515	0.13%	6,118	$-194,700	上昇 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$800,459	0.13%	1,107	$422,446	上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$612,915	0.10%	2,413	$26,933	上昇 ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares	$607,106	0.10%	7,075	$205,387
BWZ SPDR SERIES TRUST	$543,955	0.09%	20,335	$-568	上昇 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$498,287	0.08%	5,159	$58,603	上昇 ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares	$460,881	0.07%	36,636	$173,090	下落 ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF	$446,078	0.07%	7,095	$-89,542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$442,801	0.07%	15,986	$66,852	上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$439,243	0.07%	2,504	$-81,214
BWX SPDR SERIES TRUST	$427,058	0.07%	19,698	$-2,692	上昇 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$411,861	0.07%	3,260	$-39,552	上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares	$407,282	0.06%	1,106	$-68,448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$389,408	0.06%	1,190	$40,773	上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$385,727	0.06%	928	$136,301	上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$358,807	0.06%	5,036	$13,795	下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$354,883	0.06%	493	$84,341
SO Southern Company (The) Common Stock	$343,496	0.05%	3,589	$-93	上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$335,045	0.05%	1,239	$-45,844	上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$324,782	0.05%	321	$53,377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$324,523	0.05%	2,933	$-2,310	上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$319,635	0.05%	1,142	$15,856	上昇 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$310,903	0.05%	8,458	$-4,591	上昇 ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$302,564	0.05%	2,962	$1,879	上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$300,841	0.05%	3,492	$46,604	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$278,941	0.04%	11,584	$-82,064	下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$277,200	0.04%	1,981	$53,987	上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$270,846	0.04%	394	$35,794	上昇 ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$268,745	0.04%	1,732	$-82,130	上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$267,366	0.04%	3,127	$27,273	上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$266,208	0.04%	712	$64,388	上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$262,766	0.04%	1,206	$27,369	上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$256,098	0.04%	2,871	$15,721	上昇 ×3
T AT&T Inc.	$253,495	0.04%	12,246	$-100,263	上昇 ×4
SPY SPY	$252,697	0.04%	338	$20,180	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$249,287	0.04%	2,840	$-33,784	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$247,087	0.04%	4,336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$241,480	0.04%	1,670		上昇 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock	$238,280	0.04%	2,000	$-2,820
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$238,200	0.04%	980	$26,090	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$237,319	0.04%	1,251	$-2,418	上昇 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$212,021	0.03%	2,852	$5,833	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VTIP	$86,342,231	13.77%	6倍増
DUHP	$56,116,340	8.95%	3倍増
VTI	$34,493,337	5.50%	6倍増
DFAR	$11,386,950	1.82%	6倍増
GOOGL	$5,641,084	0.90%	5倍増
AVIV	$5,165,066	0.82%	4倍増
MSFT	$3,632,421	0.58%	3倍増
MUNY	$2,143,924	0.34%	3倍増
DFAI	$1,831,249	0.29%	6倍増
V	$1,331,491	0.21%	6倍増
AVRE	$1,055,235	0.17%	4倍増
CSCO	$1,013,746	0.16%	4倍増
MAR	$908,792	0.14%	6倍増
META	$870,182	0.14%	6倍増
XOM	$836,515	0.13%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VTEC	$1,940,315	19,287	0.31%
BAC	$247,087	4,336	0.04%
BK	$241,480	1,670	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-321	+$14.3M
AVUV	削減	-2K	+$8.6M
DUHP	買い増し	+33K	+$7.9M
VTI	買い増し	+4K	+$5.9M
DIHP	買い増し	+6K	+$3.5M
AAPL	買い増し	+2K	+$2.5M
DFIS	買い増し	+46K	+$2.5M
AVDV	買い増し	+16K	+$2.3M
ITOT	削減	-191	+$1.7M
XOP	削減	-167	-$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
NVDA	2025年6月30日	5,665	$613,948	51.2%
SPGM	2025年6月30日	5,905	$368,590	27.2%
WBD	2025年9月30日	28,267	$323,942	58.5%
BMY	2026年3月31日	5,315	$286,694	-3.0%
ACM	2025年12月31日	1,981	$258,420	-37.3%
SPY	2025年9月30日	373	$230,430	追跡終了
INTU	2025年9月30日	287	$225,933	-58.3%
BAC	2026年3月31日	4,042	$222,327	10.8%
MDT	2026年6月30日	2,522	$218,518	12.5%
IWB	2025年9月30日	626	$212,668
ORCL	2026年6月30日	1,439	$211,690	-2.8%
MELI	2025年9月30日	80	$209,090	-20.4%
MDLZ	2025年12月31日	3,261	$203,727	8.7%