Sicart Associates LLC

CIK 1696494 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$408.4M
13F価値別で9,443件中 #4,310 位 · 45.6% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.96%
上位25銘柄のウェイト
82.31%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
25.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.31% 推定買付額 $31,517,127 · 推定売付額 $21,180,275

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
15
減少
29
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
18.2%
Communication Services
10.3%
Materials
10.1%
Consumer Discretionary
10.0%
Technology
5.9%
Energy
5.6%
Retail
3.1%
Consumer Staples
2.5%
Financials
2.4%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.7%
Logistics & Transportation
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
26.5%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BIL $34,931,518 8.55% 381,182 $-1,878,620 下落 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $34,659,180 8.49% 231,015 $13,404,566 上昇 ×2
GLD $29,801,205 7.30% 80,898 $-6,405,117 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21,399,707 5.24% 50,879 $4,904,416 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,849,281 4.13% 47,148 $1,627,292 下落 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $15,564,227 3.81% 277,883 $9,043,094 上昇 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $14,616,572 3.58% 83,129 $4,411,630 上昇 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $14,215,710 3.48% 53,016 $890,413 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13,344,218 3.27% 93,251 $1,519,485 下落 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12,741,427 3.12% 160,694 $771,180 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11,881,388 2.91% 166,406 $-3,039,361 上昇 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,789,664 2.89% 124,666 $-102,637 上昇 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10,528,981 2.58% 121,835 $-90,977 下落 ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $9,910,228 2.43% 1,172,808 $3,468,280 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $9,562,910 2.34% 114,416 $1,382,697 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,998,422 2.20% 108,887 $183,047 下落 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $8,610,692 2.11% 185,216 $-925,596 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8,273,992 2.03% 40,357 $-1,509,978 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,184,604 2.00% 14,530 $-148,469 下落 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $7,995,656 1.96% 105,206 $1,677,237 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,116,468 1.74% 48,560 上昇 ×1
MGK $6,875,002 1.68% 78,205 $1,227,082 上昇 ×4
BG Bunge Limited Common Shares $6,259,288 1.53% 58,646 $-3,587,900 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,040,664 1.48% 23,649 $760,813 下落 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $6,012,076 1.47% 44,524 $-2,462,099 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,626,458 1.38% 71,922 $-663,206 下落 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5,081,157 1.24% 80,673 $-989,387 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,811,930 1.18% 49,994 $-99,217 下落 ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $4,366,517 1.07% 206,065 $-310,642 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,318,119 1.06% 14,923 $182,865 下落 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,309,908 1.06% 6,912 $-1,068,439 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,278,166 1.05% 11,469 $39,719 上昇 ×2
SLV $3,805,995 0.93% 71,180 $-1,046,663 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,767,027 0.92% 46,352 $222,945 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,361,980 0.82% 39,326 $329,552
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,663,484 0.65% 8,506 $-4,284,519 下落 ×6
BRKB $2,501,950 0.61% 5,000 $1,052,370 上昇 ×5
T AT&T Inc. $2,198,795 0.54% 106,222 $-1,133,374 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,981,771 0.49% 19,393 $212,100 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,955,294 0.48% 47,632 $-570,981 下落 ×1
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $1,776,250 0.43% 25,000 $84,250
PSLV $1,692,601 0.41% 89,698 $-524,401 下落 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,387,744 0.34% 12,154 $-482,219 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,033,906 0.25% 4,689 $-74,042
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $819,171 0.20% 10,739 $-369,285 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $723,050 0.18% 5,000 $129,900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $664,254 0.16% 2,787 $83,806
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $632,915 0.15% 4,316 $9,495
WMT Walmart Inc. - Common Stock $631,198 0.15% 5,573 $-61,414
MCD McDonald's Corporation Common Stock $581,167 0.14% 2,150 $-242,427 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $573,972 0.14% 2,260 $21,538
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $568,303 0.14% 5,150 $-206
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $381,973 0.09% 1,706 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367,264 0.09% 1,122 $22,508 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $360,397 0.09% 1,020 $62,063 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $357,777 0.09% 1,050 $15,550
IVV $326,516 0.08% 436 $41,716
IWD $319,280 0.08% 1,317 $37,877
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $295,625 0.07% 2,313 $41,912
VOT $295,580 0.07% 965 $47,237
RTX RTX Corporation Common Stock $290,097 0.07% 1,529 $-4,847
VOO $285,713 0.07% 416 $37,132
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $256,027 0.06% 1,006
BA Boeing Company (The) Common Stock $246,559 0.06% 1,139 $19,864
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $245,991 0.06% 2,098 $15,819
MMM 3M Company Common Stock $244,979 0.06% 1,513 $25,238
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242,144 0.06% 6,958 $-16,839
VGK $241,689 0.06% 2,730 $16,679
VTV $238,197 0.06% 1,093 $23,750
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $236,200 0.06% 10,000 $-69,000
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $235,163 0.06% 475
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $223,910 0.05% 2,745
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $221,350 0.05% 1,619 $-53,330
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $210,648 0.05% 2,400 $-12,264

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TSLA $21,399,707 5.24% 4倍増
NFLX $11,881,388 2.91% 3倍増
IEF $11,789,664 2.89% 4倍増
MGK $6,875,002 1.68% 4倍増
BRKB $2,501,950 0.61% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ORCL $7,116,468 48,560 1.74%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $381,973 1,706 0.09%
SNOW $256,027 1,006 0.06%
ROK $235,163 475 0.06%
PTCT $223,910 2,745 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GH 買い増し +912 +$13.4M
MP 買い増し +143K +$9.0M
GLD 削減 -3K -$6.4M
TSLA 買い増し +7K +$4.9M
ILMN 買い増し +337 +$4.4M
FDX 削減 -11K -$4.3M
BG 削減 -19K -$3.6M
FSM 買い増し +524K +$3.5M
NFLX 買い増し +11K -$3.0M
ALB 削減 -3K -$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GILD 2025年6月30日 101,310 $11,351,786 31.2%
IBB 2025年6月30日 45,503 $5,819,834 68.6%
ZM 2025年3月31日 53,704 $4,382,783 46.1%
INTC 2025年3月31日 131,589 $2,638,359 300.4%
KHC 2026年6月30日 109,645 $2,465,916 8.8%
CLX 2026年6月30日 14,435 $1,495,899 13.5%
ALGN 2025年3月31日 3,303 $688,708 1.3%
XOM 2025年6月30日 4,272 $508,069 55.3%
XBI 2025年6月30日 5,103 $413,853 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,706 $385,607 -1.2%
CPB 2026年6月30日 15,610 $347,635 6.6%
EMR 2025年9月30日 2,253 $300,392 18.5%
RBLX 2025年3月31日 4,930 $285,250 -35.1%
ROK 2025年9月30日 775 $257,432 24.3%
HD 2025年6月30日 700 $256,543 -7.9%
GDX 2026年6月30日 2,405 $220,707 追跡終了
SNOW 2026年3月31日 1,006 $220,676 112.7%
IWF 2025年3月31日 544 $218,460 追跡終了
PTCT 2026年3月31日 2,745 $208,510 7.1%
QQQ 2025年6月30日 441 $207,109
HYG 2026年3月31日 2,489 $200,688 追跡終了
BTG 2026年3月31日 20,000 $90,179 追跡終了
LKCOF 2025年3月31日 21,174 $38,748 追跡終了