Spectrum Strategic Capital Management, LLC

CIK 1554961 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$201.8M
13F価値別で9,443件中 #6,436 位 · 68.2% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.05%
上位25銘柄のウェイト
74.69%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
25.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.46% 推定買付額 $10,573,232 · 推定売付額 $10,804,980

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
40
減少
36
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.1%
Communication Services
4.5%
Retail
2.5%
Industrials
2.1%
Energy
1.9%
Financial Services
1.8%
Health Care
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
1.0%
Utilities
0.9%
Materials
0.6%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
65.9%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $25,027,997 12.41% 33,515 $2,731,090 下落 ×1
ITOT $13,161,663 6.52% 80,122 $163,055 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,219,458 5.56% 15,235 $1,849,201 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,066,176 4.49% 110,415 $268,260 上昇 ×1
GOVT $8,843,987 4.38% 388,234 $-356,502 下落 ×6
VEA $8,444,978 4.19% 118,526 $-54,465 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,574,990 3.75% 26,178 $924,061 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,101,818 3.52% 35,493 $948,791 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,409,281 3.18% 17,182 $1,232,773 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,149,782 3.05% 17,208 $1,135,182 下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,145,747 2.55% 54,412 $960,794 上昇 ×6
IAUM $5,005,831 2.48% 125,114 $-1,881,882 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,456,839 2.21% 18,699 $591,660 上昇 ×3
IVV $4,074,304 2.02% 5,440 $-922,398 下落 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,593,939 1.78% 6,186 $2,257,660 下落 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,573,597 1.77% 41,351 $114,796 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,494,356 1.73% 34,711 $-2,069 下落 ×2
SPYM $3,183,396 1.58% 36,224 $-114,051 下落 ×4
EPOL $2,602,739 1.29% 67,411 $30,518 下落 ×1
PPA $2,540,687 1.26% 14,382 $-133,977 下落 ×6
FBTC $2,083,384 1.03% 40,810 $216,876 上昇 ×3
REMX $2,020,455 1.00% 22,830 $533,431 上昇 ×1
KDEF $1,993,005 0.99% 49,210 $-580,324 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,969,493 0.98% 6,016 $286,356 上昇 ×3
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $1,960,052 0.97% 47,551 $316,810 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,920,854 0.95% 3,410 $-119,397 下落 ×1
URA $1,906,587 0.94% 43,629 $619,075 上昇 ×2
KBA $1,901,393 0.94% 55,257 $226,441 下落 ×1
EWS $1,778,169 0.88% 60,053 $91,290 上昇 ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,639,453 0.81% 137,885 $237,168 上昇 ×2
KWEB $1,569,408 0.78% 64,136 $267,996 上昇 ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $1,560,721 0.77% 9,939 $629,579 下落 ×2
XLE XLE $1,557,425 0.77% 29,324 $-583,888 下落 ×2
MTUM $1,445,371 0.72% 4,216 $442,693 上昇 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,339,782 0.66% 35,082 $482,953 上昇 ×2
BRKB $1,306,518 0.65% 2,611 $172,731 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,277,167 0.63% 7,704 $-279,945 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,265,431 0.63% 5,294 $-183,864 上昇 ×1
LQD $1,245,252 0.62% 11,417 $-106,157 下落 ×3
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $1,233,658 0.61% 94,751 $42,423 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,222,578 0.61% 6,094 $344,542 上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,219,924 0.60% 1,470 $46,749 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,216,914 0.60% 13,411 $340,420 上昇 ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,204,469 0.60% 5,235 上昇 ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $1,201,637 0.60% 101,404 $-294,251 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,174,865 0.58% 4,626 $-97,201 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,150,188 0.57% 979 $451,868 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,091,806 0.54% 2,909 $437,422 上昇 ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $1,043,858 0.52% 49,448 $191,129 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,007,311 0.50% 14,108 $-94,568 上昇 ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $951,077 0.47% 714 $217,455 上昇 ×2
ENS EnerSys Common Stock $871,447 0.43% 3,727 $198,803 下落 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $780,501 0.39% 4,869 $-80,307 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $761,533 0.38% 3,643 $214,173 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $728,451 0.36% 2,797 $-31,073 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $675,970 0.34% 2,231 $-72,330 下落 ×4
VWO $666,439 0.33% 11,165 $82,915 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $663,665 0.33% 4,851 $71,577 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $656,950 0.33% 8,083 $52,615 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $652,486 0.32% 1,895 $147,620 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $644,431 0.32% 4,757 $83,063 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $629,457 0.31% 2,147 $35,114 上昇 ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $618,601 0.31% 5,374 $76,717 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $604,560 0.30% 6,888 $-1,018 上昇 ×2
CALF $585,203 0.29% 11,563 $104,286 上昇 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $570,563 0.28% 3,252 $-550,172 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $570,219 0.28% 494 上昇 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $513,754 0.25% 39,489 $-149,469 下落 ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $505,426 0.25% 5,837 $118,529 上昇 ×2
T AT&T Inc. $496,597 0.25% 23,990 $-193,632 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $479,887 0.24% 3,510 $-234,721 下落 ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $474,365 0.24% 3,873 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $445,126 0.22% 4,663 $35,584 下落 ×5
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $422,210 0.21% 14,972 $-106,833 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $363,042 0.18% 2,271 $-18,039 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $360,164 0.18% 2,660 $-113,471 下落 ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $358,722 0.18% 6,994 $214 下落 ×1
IEMG $291,144 0.14% 3,514 $44,819 下落 ×5
SPHY $236,252 0.12% 10,079 $67 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $7,101,818 3.52% 3倍増
MSFT $6,409,281 3.18% 3倍増
IEF $5,145,747 2.55% 6倍増
AMZN $4,456,839 2.21% 3倍増
FBTC $2,083,384 1.03% 3倍増
JPM $1,969,493 0.98% 3倍増
NFLX $1,007,311 0.50% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FDS $1,204,469 5,235 0.60%
MU $570,219 494 0.28%
CPK $474,365 3,873 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -770 +$2.7M
AMD 削減 -383 +$2.3M
IAUM 削減 -22K -$1.9M
QQQ 削減 -1K +$1.8M
MSFT 買い増し +3K +$1.2M
GOOGL 削減 -230 +$1.1M
IEF 買い増し +11K +$961K
NVDA 買い増し +212 +$949K
AAPL 削減 -28 +$924K
IVV 削減 -2K -$922K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IUSB 2025年12月31日 10,551 $492,837
LRCX 2026年3月31日 2,270 $388,579 47.0%
SPOT 2025年12月31日 465 $324,570 -9.2%
GOOG 2025年12月31日 1,005 $244,768 8.1%
TRMB 2026年3月31日 3,000 $235,050 -8.8%
TRMB 2025年3月31日 3,000 $211,980 -9.3%
V 2025年6月30日 602 $210,977 3.6%
COWZ 2026年3月31日 3,352 $201,717 追跡終了